DarkHorse Technologies reported cash from operations of -$5.30M and free cash flow of -$5.30M for the quarter ended Jun 2026, up 9.3% year over year. This cash flow statement covers 41 quarters of results from Dec 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2014 | Dec2015 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.40M | -9.64M | -14.65M | -40.69M | -20.52M | -117.06M | -3.49M | -4.76M | -6.31M | -8.77M | -4.48M | 2.12M | 0.10M | -7.22M | -8.79M | 1.67M | -4.25M | -10.12M | -4.11M | -13.83M | |||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.10M | 0.50M | 0.50M | 0.60M | 0.60M | 1.00M | 1.30M | 1.30M | 1.40M | 1.50M | 1.40M | 1.30M | 1.20M | 1.30M | 1.40M | 1.50M | 0.80M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.52M | 4.85M | 6.36M | 7.49M | 7.41M | 7.01M | 1.03M | 1.38M | 2.03M | 1.76M | 1.82M | 1.82M | 1.74M | 1.74M | 1.61M | 1.67M | 1.72M | 1.88M | 1.15M | 1.32M | |||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.05M | 2.52M | 1.96M | 5.36M | 0.59M | 0.55M | 0.49M | 0.72M | 0.76M | 0.47M | 1.09M | 0.77M | 0.51M | 0.47M | 0.07M | 0.32M | 0.21M | 0.23M | 0.33M | 0.90M | |||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 4.99M | 0.00M | 0.01M | 0.63M | -0.25M | -0.32M | 0.22M | -0.69M | -2.85M | -0.81M | -0.05M | -0.79M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -2.74M | 7.28M | -0.45M | 0.82M | -3.65M | 6.79M | 2.22M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.82M | 0.09M | 0.68M | 0.14M | 75.01M | 0.10M | 0.25M | 1.72M | 0.29M | 0.50M | 6.70M | 7.04M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.13M | 0.65M | 0.23M | 0.16M | -0.06M | 0.12M | -0.64M | -0.86M | 0.51M | 0.41M | -0.03M | -0.01M | -0.54M | -0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.02M | -0.04M | 0.02M | -0.01M | 0.03M | -0.04M | -0.04M | 0.01M | 0.02M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.19M | 2.01M | 1.00M | -0.57M | -0.46M | 1.25M | 0.45M | 1.29M | -0.40M | 1.24M | -0.41M | -0.61M | -0.54M | 1.31M | -1.10M | -0.15M | -0.09M | 0.51M | 0.03M | 0.58M | |||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.11M | 1.12M | 0.00M | -0.06M | 0.01M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.29M | -19.26M | -10.23M | -5.17M | -0.51M | -0.10M | 0.59M | -0.61M | -1.99M | -0.25M | -0.73M | 0.79M | 1.79M | -0.07M | -0.51M | -0.04M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.17M | -23.45M | -15.86M | -8.67M | -3.58M | -2.67M | -0.16M | -1.87M | -3.99M | -0.56M | -0.06M | -3.30M | 0.29M | -1.51M | -4.08M | -5.85M | -3.47M | -2.72M | -3.72M | -5.31M | |||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 85.00M | 17.24M | 10.00M | 5.96M | 1.37M | 0.31M | 1.56M | 4.63M | 4.31M | 1.03M | 0.20M | 2.27M | 4.01M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 3.10M | 0.60M | 0.41M | 0.36M | 0.25M | 0.24M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -85.00M | -17.24M | -10.00M | -5.96M | -1.37M | -0.31M | 1.54M | 0.60M | 0.41M | 0.36M | -4.63M | -4.31M | -0.78M | -0.20M | -2.03M | -3.94M | |||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 4.40M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 3.85M | 4.46M | 4.65M | 6.37M | 6.53M | 9.79M | 7.75M | 2.23M | 4.78M | 3.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -10.00M | -2.84M | -1.43M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -99.40M | -23.24M | -12.84M | -6.27M | -2.79M | -0.15M | 1.54M | -1.32M | 2.22M | 0.12M | 1.52M | 5.51M | 0.40M | -3.40M | 1.33M | 7.77M | 3.50M | -2.61M | 2.79M | 2.92M | |||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 187.02M | 0.53M | 0.12M | 0.28M | 5.50M | 0.11M | 0.63M | 4.11M | 0.42M | 2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 187.02M | 0.53M | 0.12M | 0.28M | 5.50M | 0.11M | 0.63M | 4.11M | 0.42M | 2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 187.02M | 0.53M | 0.12M | 0.28M | 5.50M | 0.11M | 0.63M | 4.11M | 0.42M | 2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 0.06M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.06M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.38M | 0.04M | -8.49M | -0.41M | -0.11M | -0.08M | -0.35M | -0.05M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 196.50M | 0.52M | 1.88M | 0.21M | 5.39M | 0.11M | 0.54M | 3.76M | 0.37M | 2.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 95.94M | -46.17M | -28.70M | -14.94M | -6.37M | -2.81M | 1.38M | -2.21M | 0.11M | -0.23M | 1.46M | 2.21M | 0.69M | 0.48M | -2.64M | 1.92M | 0.57M | -1.57M | -0.56M | -0.30M | |||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 100.52M | 54.36M | 25.66M | 10.72M | 4.36M | 1.54M | 2.92M | 0.71M | 0.82M | 0.59M | 2.05M | 4.26M | 4.95M | 5.43M | 2.79M | 4.70M | 5.28M | 3.71M | 3.15M | 2.85M | |||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -86.17M | -40.69M | -25.86M | -14.63M | -4.94M | -2.97M | -1.73M | -1.87M | -3.99M | -0.56M | -0.06M | -3.30M | -4.34M | -5.82M | -5.10M | -6.05M | -5.74M | -6.73M | -3.72M | -5.31M | |||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 95.94M | -46.17M | -28.70M | -14.94M | -6.37M | -2.81M | 1.38M | -3.19M | 0.11M | -0.23M | 1.46M | 2.21M | 0.69M | 0.48M | -2.64M | 1.92M | 0.57M | -1.57M | -0.56M | -0.30M |
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