Dorchester Minerals reported cash from operations of $64.21M and free cash flow of $64.21M for the quarter ended Jun 2026, up 110.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 17.64M | 12.35M | 29.14M | 30.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 16.76M | 14.71M | 20.91M | 15.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.06M | -4.39M | 10.40M | -7.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.23M | -0.12M | 0.69M | 2.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.16M | 0.77M | 16.40M | -7.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.07M | -0.07M | -0.06M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.23M | -0.84M | -16.46M | 7.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 19.25M | 22.84M | 28.42M | 39.03M | 45.94M | 33.67M | 38.75M | 29.34M | 33.85M | 37.92M | 27.97M | 29.42M | 43.72M | 31.53M | 33.39M | 30.52M | 34.25M | 34.32M | 23.91M | 64.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.21M | 1.76M | 0.75M | 0.26M | 0.82M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 17.62M | 18.62M | 24.50M | 29.28M | 37.75M | 45.17M | 35.05M | 39.01M | 27.13M | 34.66M | 41.41M | 32.44M | 29.12M | 48.92M | 36.30M | 35.64M | 30.49M | 34.52M | 37.69M | 23.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 17.62M | 18.62M | 24.50M | 29.28M | 37.75M | 45.17M | 35.05M | 39.01M | 27.13M | 34.66M | 41.41M | 32.44M | 29.12M | 48.92M | 36.30M | 35.64M | 30.49M | 34.52M | 37.69M | 23.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.85M | 5.98M | 4.66M | 10.01M | 9.01M | -11.23M | 4.25M | -9.68M | 8.17M | 3.53M | -9.29M | -2.58M | 21.31M | -13.96M | -0.96M | -5.03M | 5.09M | 0.33M | -13.78M | 44.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 22.33M | 28.31M | 32.97M | 42.98M | 51.99M | 40.75M | 45.00M | 35.32M | 43.49M | 47.03M | 37.74M | 35.16M | 56.47M | 42.51M | 41.55M | 36.51M | 41.61M | 41.94M | 28.16M | 72.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 19.25M | 22.84M | 28.42M | 39.03M | 45.94M | 33.67M | 38.75M | 29.34M | 33.85M | 37.92M | 27.97M | 29.42M | 43.72M | 31.53M | 33.39M | 30.52M | 34.25M | 34.32M | 23.91M | 64.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 19.46M | 24.60M | 29.16M | 39.29M | 46.76M | 33.93M | 38.75M | 29.34M | 33.85M | 37.92M | 27.97M | 29.42M | 43.72M | 31.53M | 33.39M | 30.52M | 34.25M | 34.32M | 23.91M | 64.21M |
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