Deluxe reported cash from operations of $81.20M and free cash flow of $58.60M for the quarter ended Jun 2026, up 58.9% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 12.50M | 13.82M | 9.68M | 22.10M | 14.76M | 18.99M | 2.78M | 16.40M | -7.96M | 14.98M | 10.83M | 20.50M | 8.97M | 12.60M | 14.00M | 22.40M | 33.77M | 11.96M | 35.80M | 19.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 5.33M | 11.09M | 5.44M | 6.71M | 6.45M | 7.40M | 5.30M | 5.75M | 3.92M | 8.43M | 6.05M | 4.33M | 5.65M | 6.17M | 5.60M | 5.60M | 5.59M | 4.91M | 6.40M | 5.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.43M | 7.68M | 8.14M | 4.90M | 5.73M | 4.91M | 5.87M | 5.48M | 4.54M | 4.61M | 5.12M | 5.01M | 4.84M | 4.93M | 5.40M | 6.20M | 5.96M | 7.31M | 6.70M | 6.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.76M | 4.03M | -7.52M | -6.96M | -7.31M | -6.74M | -6.93M | -2.56M | -10.92M | -11.49M | -6.04M | -5.85M | -5.92M | -2.59M | -4.80M | -4.70M | 25.63M | 10.37M | 17.60M | 6.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 17.53M | 1.80M | 21.94M | -4.32M | 14.78M | 8.58M | 15.40M | 5.21M | 2.01M | 5.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 6.70M | 1.00M | 5.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 65.42M | 61.59M | 34.27M | 37.92M | 51.23M | 68.11M | -6.71M | 54.04M | 67.57M | 83.49M | 26.59M | 39.63M | 67.90M | 60.18M | 50.30M | 51.10M | 67.12M | 102.08M | 52.70M | 81.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 36.57M | 34.75M | 36.16M | 38.34M | 35.85M | 36.20M | 38.22M | 36.86M | 34.94M | 36.28M | 35.70M | 37.37M | 38.63M | 31.61M | 29.70M | 27.90M | 26.64M | 31.98M | 30.30M | 30.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 8.29M | 8.36M | 8.92M | 8.25M | 9.09M | 8.14M | 8.51M | 8.66M | 8.12M | 8.11M | 8.18M | 8.17M | 8.49M | 10.36M | 8.30M | 8.10M | 8.09M | 8.01M | 7.90M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.33M | 11.09M | 5.44M | 6.71M | 6.45M | 7.40M | 5.30M | 5.75M | 3.92M | 8.43M | 6.05M | 4.33M | 5.65M | 6.17M | 5.60M | 5.60M | 5.59M | 4.91M | 6.40M | 5.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.10M | 24.02M | -12.25M | 3.27M | 9.85M | 12.79M | 18.36M | -8.47M | -6.04M | -11.25M | -16.66M | 9.97M | 0.09M | 3.09M | 1.40M | 5.00M | 14.33M | -0.83M | -7.40M | -6.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.99M | 5.63M | 0.89M | 4.82M | 8.83M | 4.52M | 2.97M | 1.64M | -3.98M | -6.92M | -1.94M | -0.09M | 2.91M | -3.38M | -2.20M | -0.80M | 0.44M | -0.14M | 2.00M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 5.83M | 14.26M | -5.00M | 0.66M | 3.25M | 7.11M | 5.19M | 15.94M | -10.71M | -5.53M | 6.22M | 1.84M | 0.66M | 1.78M | 11.30M | -13.60M | -6.37M | 4.77M | 0.30M | -11.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 4.20M | -0.45M | 12.73M | -4.50M | 3.60M | 14.43M | 0.50M | -5.16M | 4.92M | 1.54M | 21.67M | 5.42M | 6.96M | 1.14M | 2.50M | -0.60M | 17.61M | 0.99M | 5.70M | 5.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 34.47M | 28.06M | 20.84M | 24.40M | 28.21M | 31.14M | 25.52M | 30.39M | 24.91M | 19.89M | 20.44M | 28.18M | 21.15M | 24.52M | 26.00M | 23.30M | 23.26M | 22.74M | 25.40M | 22.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 36.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 2.65M | 1.37M | 11.99M | 13.73M | 4.74M | 13.58M | 4.98M | 2.00M | -0.03M | 0.03M | 10.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -31.67M | -30.24M | -20.33M | -0.15M | -28.87M | -30.98M | -25.48M | -12.42M | -12.83M | 7.43M | -20.56M | -23.38M | -7.38M | -18.48M | -24.60M | -19.70M | -31.72M | -55.68M | 11.10M | -12.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.24M | 4.16M | 1.21M | 0.22M | -17.36M | -4.61M | -1.04M | -2.33M | -0.32M | -5.25M | -0.15M | -2.39M | 22.99M | -5.00M | -0.56M | -0.14M | -12.50M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -64.54M | 1.34M | -109.97M | -34.31M | -5.28M | 100.96M | -122.29M | -38.43M | -52.87M | 175.89M | -326.58M | -72.03M | -53.47M | 184.88M | -268.60M | -57.70M | -12.96M | 202.46M | -314.10M | -76.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.18M | 0.81M | 0.80M | 0.81M | 0.78M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 12.84M | 12.96M | 13.32M | 13.27M | 13.02M | 13.03M | 13.62M | 13.24M | 13.29M | 13.16M | 13.96M | 13.51M | 13.36M | 13.37M | 14.50M | 13.60M | 13.53M | 13.57M | 15.30M | 13.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 12.84M | 12.96M | 13.32M | 13.27M | 13.02M | 13.03M | 13.62M | 13.24M | 13.29M | 13.16M | 13.96M | 13.51M | 13.36M | 13.37M | 14.50M | 13.60M | 13.53M | 13.57M | 15.30M | 13.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -4.18M | -0.31M | 1.32M | -4.66M | -10.77M | 3.43M | 0.61M | 2.45M | -2.07M | 2.21M | -2.64M | -1.06M | 0.55M | -2.94M | 1.00M | 0.50M | -0.27M | 0.47M | -0.40M | -0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -34.97M | 32.39M | -94.71M | -1.19M | 6.30M | 141.52M | -153.87M | 5.64M | -0.20M | 269.03M | -323.19M | -56.84M | 7.59M | 223.64M | -241.90M | -25.80M | 22.17M | 249.33M | -250.70M | -7.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 30.95M | 33.53M | 13.42M | 13.52M | 23.02M | 36.97M | -32.22M | 23.66M | 42.66M | 63.60M | 6.15M | 11.45M | 46.75M | 35.66M | 24.30M | 27.80M | 43.87M | 79.33M | 27.30M | 58.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -30.79M | 32.69M | -96.03M | 3.46M | 17.07M | 138.10M | -154.48M | 3.19M | 1.87M | 266.82M | -320.55M | -55.78M | 7.04M | 226.58M | -242.90M | -26.30M | 22.44M | 248.86M | -250.30M | -7.20M |
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