Dillard'S reported cash from operations of -$37.18M and free cash flow of -$59.45M for the quarter ended Aug 2026, down 142.9% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Aug 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2009 | Oct2009 | Jan2010 | May2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 197.33M | 321.24M | 251.09M | 163.45M | 187.91M | 289.19M | 201.50M | 131.51M | 155.34M | 250.50M | 180.04M | 74.48M | 124.60M | 214.36M | 163.82M | 72.83M | 129.81M | 203.32M | 250.25M | 97.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 235.78M | 551.94M | 365.18M | -86.13M | 279.37M | 389.97M | 280.95M | 116.90M | 49.26M | 436.48M | 244.38M | -68.42M | 173.48M | 364.69M | 232.63M | 86.76M | 186.46M | 211.15M | 363.98M | -37.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 50.62M | 53.12M | 46.61M | 48.32M | 47.06M | 48.05M | 46.16M | 45.22M | 45.11M | 44.70M | 46.52M | 46.87M | 44.43M | 41.70M | 44.85M | 45.04M | 44.76M | 46.21M | 43.68M | 44.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -5.97M | 11.30M | -8.86M | 5.48M | 4.08M | 16.48M | 2.10M | 0.65M | -2.29M | 3.13M | -11.30M | 15.22M | -2.73M | -6.04M | 1.24M | -4.72M | -7.31M | -5.18M | 7.33M | -1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 413.05M | -445.68M | 284.80M | -171.53M | 451.35M | -524.59M | 289.81M | -217.31M | 436.54M | -535.25M | 293.69M | -196.25M | 490.79M | -510.17M | 297.24M | -249.52M | 498.31M | -516.97M | 305.44M | -223.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 416.46M | -405.48M | 293.55M | -333.64M | 465.34M | -453.83M | 261.60M | -286.48M | 379.52M | -377.13M | 259.48M | -262.69M | 450.84M | -411.16M | 263.61M | -288.13M | 450.66M | -428.41M | 313.59M | -288.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 17.51M | 132.03M | 76.02M | -130.76M | 35.82M | 17.66M | 60.50M | 26.08M | -104.01M | 22.83M | 54.27M | -116.71M | 37.65M | 22.39M | 50.40M | 13.17M | 38.20M | -106.34M | 75.95M | -106.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 38.34M | -25.45M | 18.47M | -0.23M | 0.18M | -13.06M | -7.16M | 19.57M | -17.02M | 12.43M | 9.89M | -13.75M | -5.96M | 7.54M | -10.62M | 3.19M | -15.08M | 0.82M | 4.09M | 6.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 38.54M | 24.61M | 27.31M | 33.78M | 33.68M | 25.33M | 32.35M | 31.46M | 40.87M | 28.27M | 35.17M | 25.91M | 28.06M | 15.40M | 16.85M | 26.67M | 30.31M | 19.54M | 17.21M | 22.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 8.10M | 17.00M | 1.90M | 0.30M | 4.10M | 0.03M | 0.32M | 0.01M | 0.23M | 0.13M | 0.19M | 5.84M | 1.58M | 18.14M | 0.17M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -36.08M | -24.61M | -14.78M | -58.10M | -205.72M | 42.75M | 21.96M | -81.72M | 67.68M | -123.51M | -230.78M | 201.38M | -30.76M | -209.57M | 55.28M | 38.47M | -45.36M | -25.85M | -63.09M | -256.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.04M | 0.00M | 3.28M | 0.04M | 0.01M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -249.46M | -430.29M | -204.98M | -225.08M | -33.80M | -305.10M | -106.50M | -117.57M | -49.28M | -346.69M | -4.06M | -4.06M | -109.05M | -417.66M | -105.26M | -13.72M | -3.91M | -473.04M | -4.68M | -100.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 3.16M | 295.51M | 3.88M | 3.65M | 3.49M | 260.30M | 3.42M | 3.39M | 3.29M | 328.52M | 4.06M | 4.06M | 4.06M | 401.62M | 3.98M | 3.92M | 3.90M | 473.07M | 4.68M | 4.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 3.16M | 295.51M | 3.88M | 3.65M | 3.49M | 260.30M | 3.42M | 3.39M | 3.29M | 328.52M | 4.06M | 4.06M | 4.06M | 401.62M | 3.98M | 3.92M | 3.90M | 473.07M | 4.68M | 4.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -49.75M | 97.04M | 145.41M | -369.32M | 39.85M | 127.62M | 196.40M | -82.39M | 67.66M | -33.71M | 9.54M | 128.90M | 33.66M | -262.54M | 182.65M | 111.51M | 137.19M | -287.74M | 296.20M | -394.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 197.24M | 527.33M | 337.87M | -119.91M | 245.69M | 364.64M | 248.60M | 85.44M | 8.38M | 408.22M | 209.20M | -94.33M | 145.42M | 349.29M | 215.78M | 60.09M | 156.15M | 191.61M | 346.77M | -59.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -49.75M | 97.04M | 145.41M | -369.32M | 39.85M | 127.62M | 196.40M | -82.39M | 67.66M | -33.71M | 9.54M | 128.90M | 33.66M | -262.54M | 182.65M | 111.51M | 137.19M | -287.74M | 296.20M | -394.58M |
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