Dillard'S reported total assets of $3749.87M and total liabilities of $1629.19M for the quarter ended Aug 2026, up 1.8% year over year. This balance sheet covers 69 quarters of results from Aug 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Aug2009 | Oct2009 | Jan2010 | May2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 619.72M | 716.76M | 862.17M | 492.86M | 532.71M | 650.34M | 848.32M | 774.34M | 842.00M | 808.29M | 817.83M | 946.73M | 980.39M | 717.85M | 900.50M | 1,012.01M | 1,149.20M | 861.46M | 1,157.66M | 763.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 74.01M | 197.97M | 148.90M | 98.36M | 150.15M | 51.26M | 148.04M | 347.16M | 123.75M | 128.88M | 325.68M | 258.49M | 199.81M | 185.24M | 211.50M | 259.74M | 497.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 619.72M | 716.76M | 862.17M | 566.86M | 730.68M | 799.24M | 946.68M | 924.49M | 893.26M | 956.32M | 1,164.99M | 1,070.48M | 1,109.27M | 1,043.53M | 1,158.99M | 1,211.82M | 1,334.44M | 1,072.96M | 1,417.40M | 1,260.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 28.47M | 39.78M | 30.92M | 36.40M | 40.48M | 56.95M | 59.05M | 59.70M | 57.41M | 60.55M | 49.25M | 64.47M | 61.74M | 55.70M | 56.94M | 52.21M | 44.90M | 39.72M | 47.05M | 45.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 28.47M | 39.78M | 30.92M | 36.40M | 40.48M | 56.95M | 59.05M | 59.70M | 57.41M | 60.55M | 49.25M | 64.47M | 61.74M | 55.70M | 56.94M | 52.21M | 44.90M | 39.72M | 47.05M | 45.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 1,525.86M | 1,080.18M | 1,364.97M | 1,193.44M | 1,644.79M | 1,120.21M | 1,410.02M | 1,192.70M | 1,629.24M | 1,094.00M | 1,387.68M | 1,191.43M | 1,682.22M | 1,172.05M | 1,469.28M | 1,219.77M | 1,718.07M | 1,201.10M | 1,506.54M | 1,283.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 2,376.80M | 1,914.65M | 2,354.26M | 1,930.14M | 2,515.42M | 2,071.85M | 2,503.20M | 2,280.23M | 2,665.56M | 2,208.21M | 2,708.16M | 2,453.54M | 2,942.30M | 2,368.07M | 2,768.12M | 2,572.08M | 3,169.03M | 2,386.57M | 3,047.06M | 2,681.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buildings | 3,059.58M | 3,065.50M | 3,063.32M | 3,112.47M | 3,099.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 30.42M | 26.70M | 54.82M | 10.72M | 5.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | 50.27M | 47.62M | 47.18M | 47.18M | 47.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 1,218.84M | 1,190.15M | 1,170.27M | 1,159.74M | 1,146.06M | 1,118.38M | 1,108.69M | 1,098.95M | 1,094.59M | 1,074.30M | 1,062.99M | 1,044.87M | 1,030.69M | 1,002.25M | 976.04M | 955.09M | 943.70M | 911.81M | 884.74M | 863.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 28.93M | 29.11M | 30.24M | 30.84M | 42.28M | 41.80M | 45.98M | 47.56M | 63.95M | 64.02M | 63.94M | 64.73M | 69.10M | 71.28M | 67.71M | 65.62M | 77.39M | 78.65M | 79.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 68.56M | 68.88M | 65.42M | 64.36M | 63.65M | 62.83M | 62.47M | 56.84M | 55.76M | 59.76M | 60.07M | 60.58M | 59.42M | 58.08M | 59.14M | 60.06M | 92.45M | 93.08M | 93.40M | 93.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 1,363.40M | 1,330.91M | 1,304.55M | 1,291.46M | 1,277.21M | 1,257.30M | 1,245.83M | 1,232.13M | 1,232.37M | 1,240.70M | 1,228.99M | 1,208.32M | 1,190.76M | 1,162.98M | 1,138.91M | 1,112.39M | 1,129.03M | 1,118.45M | 1,090.69M | 1,068.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 3,740.20M | 3,245.56M | 3,658.81M | 3,221.60M | 3,792.63M | 3,329.15M | 3,749.03M | 3,512.36M | 3,897.93M | 3,448.91M | 3,937.16M | 3,661.86M | 4,133.06M | 3,531.05M | 3,907.02M | 3,684.47M | 4,298.06M | 3,505.02M | 4,137.75M | 3,749.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 1,285.79M | 886.23M | 1,163.29M | 890.78M | 1,293.70M | 828.48M | 1,099.67M | 803.14M | 1,181.20M | 782.54M | 1,031.33M | 768.76M | 1,214.98M | 795.02M | 1,056.69M | 761.23M | 1,213.98M | 772.40M | 1,081.39M | 794.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 1,285.79M | 886.23M | 1,163.29M | 890.78M | 1,293.70M | 828.48M | 1,099.67M | 803.14M | 1,181.20M | 782.54M | 1,031.33M | 768.76M | 1,214.98M | 795.02M | 1,056.69M | 761.23M | 1,213.98M | 772.40M | 1,081.39M | 794.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 9.71M | 11.25M | 11.01M | 11.25M | 12.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 44.80M | 44.80M | 44.80M | 44.80M | 96.00M | 96.00M | 96.00M | 96.00M | 80.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 23.44M | 99.29M | 7.42M | 20.77M | 82.03M | 115.63M | 12.50M | 33.96M | 87.37M | 10.03M | 28.47M | 79.28M | 91.01M | 125.44M | 24.14M | 100.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 61.43M | 62.92M | 61.04M | 47.18M | 50.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 1,297.40M | 966.19M | 1,318.72M | 946.01M | 1,356.25M | 858.96M | 1,190.79M | 926.82M | 1,202.16M | 827.76M | 1,130.29M | 780.29M | 1,236.73M | 834.91M | 1,146.78M | 958.71M | 1,445.46M | 902.08M | 1,287.32M | 883.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 365.98M | 321.25M | 321.27M | 321.30M | 321.33M | 321.35M | 321.38M | 321.41M | 321.43M | 321.46M | 321.49M | 321.51M | 321.54M | 321.57M | 321.59M | 225.62M | 225.65M | 225.67M | 225.70M | 145.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 29.29M | 30.97M | 28.51M | 26.48M | 26.23M | 24.16M | 23.69M | 22.29M | 26.25M | 31.73M | 30.30M | 27.44M | 24.34M | 22.34M | 21.54M | 19.04M | 16.88M | 26.34M | 24.29M | 22.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 283.32M | 275.94M | 277.96M | 278.81M | 279.47M | 326.03M | 330.04M | 332.33M | 334.46M | 370.89M | 380.09M | 383.69M | 387.06M | 356.08M | 359.23M | 361.99M | 365.03M | 371.95M | 374.89M | 377.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 1,892.67M | 1,518.40M | 1,868.51M | 1,493.79M | 1,903.81M | 1,404.48M | 1,735.86M | 1,470.52M | 1,749.84M | 1,380.94M | 1,682.07M | 1,329.25M | 1,782.61M | 1,378.82M | 1,689.91M | 1,403.37M | 1,887.98M | 1,354.10M | 1,737.31M | 1,251.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 2,176.00M | 1,794.34M | 2,146.47M | 1,772.60M | 2,183.28M | 1,730.51M | 2,065.89M | 1,802.85M | 2,084.30M | 1,751.84M | 2,062.16M | 1,712.94M | 2,169.67M | 1,734.89M | 2,049.14M | 1,765.36M | 2,253.02M | 1,726.05M | 2,112.20M | 1,629.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 365.98M | 366.05M | 366.07M | 366.10M | 366.13M | 321.35M | 321.38M | 321.41M | 321.43M | 321.46M | 321.49M | 321.51M | 321.54M | 321.57M | 321.59M | 321.62M | 321.65M | 321.67M | 321.70M | 225.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 1,564.20M | 1,451.22M | 1,512.33M | 1,449.00M | 1,609.35M | 1,598.64M | 1,683.13M | 1,709.52M | 1,813.64M | 1,697.07M | 1,874.99M | 1,948.92M | 1,963.39M | 1,796.16M | 1,857.88M | 1,919.11M | 2,045.05M | 1,778.97M | 2,025.55M | 2,120.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 3,740.20M | 3,245.56M | 3,658.81M | 3,221.60M | 3,792.63M | 3,329.15M | 3,749.03M | 3,512.36M | 3,897.93M | 3,448.91M | 3,937.16M | 3,661.86M | 4,133.06M | 3,531.05M | 3,907.02M | 3,684.47M | 4,298.06M | 3,505.02M | 4,137.75M | 3,749.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 105.20M | 106.91M | 107.82M | 108.15M | 108.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 5,002.07M | 5,027.92M | 5,275.37M | 5,435.33M | 5,619.81M | 5,648.70M | 5,846.80M | 5,975.03M | 6,126.28M | 6,048.29M | 6,224.27M | 6,294.69M | 6,415.27M | 6,228.05M | 6,387.94M | 6,456.87M | 6,582.00M | 6,312.65M | 6,558.52M | 6,651.52M |
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