Decoy Therapeutics reported cash from operations of -$2.65M and free cash flow of -$2.65M for the quarter ended Jun 2026, down 207.6% year over year. This cash flow statement covers 46 quarters of results from Mar 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.74M | -4.10M | -6.11M | -4.72M | -14.41M | -6.37M | -5.34M | -3.88M | -2.44M | -0.88M | -1.72M | -1.42M | -0.97M | -1.46M | -1.71M | -0.96M | -0.87M | -8.98M | -2.22M | -2.37M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.13M | 0.15M | 0.31M | 0.20M | 0.14M | 0.15M | 0.20M | 0.12M | 0.11M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | 0.06M | 0.05M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.14M | 0.21M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 8.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.01M | -0.04M | 1.99M | -0.01M | -335.00 | -1.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.04M | 0.31M | 0.15M | 0.10M | -0.07M | 1.14M | 0.63M | -1.30M | -1.10M | -0.49M | 0.11M | -0.09M | -0.45M | 0.77M | 0.25M | 0.08M | -0.31M | -1.19M | 0.00M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.11M | 0.23M | -0.17M | 0.50M | 0.50M | 0.03M | -0.42M | 0.37M | -0.58M | -0.37M | 0.00M | 0.13M | -0.10M | -0.09M | 0.19M | 0.05M | 0.00M | -0.54M | -0.62M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.96M | -0.73M | -0.30M | -0.31M | 0.76M | -0.36M | -1.76M | -0.14M | -0.18M | -0.23M | -0.10M | 0.01M | -0.05M | 0.06M | 0.49M | -0.92M | 0.26M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.96M | 0.73M | 0.30M | 0.31M | -0.76M | 0.36M | 1.76M | 0.14M | 0.18M | 0.23M | 0.10M | -0.01M | 0.05M | -0.06M | -0.49M | 0.92M | -0.26M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.58M | -2.72M | -3.52M | -3.62M | -5.74M | -4.71M | -3.17M | -4.42M | -3.75M | -1.51M | -1.35M | -1.07M | -1.36M | -0.74M | -1.18M | -0.86M | -1.65M | -1.14M | -2.89M | -2.65M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.50M | -0.20M | 0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.11M | 0.17M | 0.17M | 0.12M | 0.07M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.11M | -0.17M | -0.17M | -0.12M | -0.07M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.11M | -0.17M | -0.17M | -0.12M | -0.07M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.41M | 0.03M | 2.07M | -0.09M | 1.00 | 0.34M | 6.68M | -0.10M | -1.00 | 38.00 | 0.09M | 1.44M | 1.08M | -0.10M | 5.50M | 6.26M | 3.71M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.41M | 0.03M | 2.07M | -0.09M | 1.00 | 0.34M | 6.68M | -0.10M | -1.00 | 38.00 | 0.09M | 1.44M | 1.08M | -0.10M | 5.50M | 6.26M | 3.71M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.41M | 0.03M | 2.07M | -0.09M | 1.00 | 0.34M | 6.68M | -0.10M | -1.00 | 38.00 | 0.09M | 1.44M | 1.08M | -0.10M | 5.50M | 6.26M | 3.71M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.41M | 0.03M | 2.07M | -0.09M | 1.00 | 0.34M | 6.68M | -0.21M | -0.17M | -0.17M | -0.03M | 1.37M | -0.11M | 0.55M | -0.14M | 5.86M | 6.07M | 3.16M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.18M | -2.69M | -5.02M | -1.55M | -5.83M | -4.71M | -2.83M | 2.27M | -3.96M | -1.68M | -1.53M | -1.10M | 0.01M | -0.85M | -0.64M | -1.00M | 4.01M | 5.90M | -2.89M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 31.90M | 29.21M | 24.19M | 22.65M | 16.82M | 12.11M | 9.27M | 11.54M | 7.58M | 5.90M | 4.37M | 3.27M | 3.28M | 2.43M | 1.80M | 0.79M | 4.81M | 10.71M | 7.82M | 8.29M | ||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.58M | -2.72M | -3.52M | -3.62M | -5.74M | -4.71M | -3.17M | -4.42M | -3.75M | -1.51M | -1.35M | -1.07M | -1.36M | -0.74M | -1.18M | -0.86M | -1.65M | -1.14M | -2.89M | -2.65M | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.18M | -2.69M | -5.02M | -1.55M | -5.83M | -4.71M | -2.83M | 2.27M | -3.96M | -1.68M | -1.53M | -1.10M | 0.01M | -0.85M | -0.64M | -1.00M | 4.01M | 5.90M | -2.89M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 797.00 | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.01M |
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