DigitalBridge reported cash from operations of $87.15M and free cash flow of $87.15M for the quarter ended Jun 2026, up 13.2% year over year. This cash flow statement covers 47 quarters of results from Dec 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 61.36M | -42.87M | -343.68M | -68.08M | -120.99M | -37.25M | -292.34M | -52.52M | 278.78M | 115.27M | -30.77M | 129.93M | 48.33M | -0.49M | -14.86M | 31.62M | 31.41M | 65.06M | 19.97M | 236.93M | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 69.70M | 64.50M | 79.10M | 87.30M | 91.30M | -248.90M | 92.40M | 94.30M | 86.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.16M | 0.11M | 0.13M | 0.01M | -0.08M | -0.27M | -0.25M | -0.62M | -0.35M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 5.12M | 8.64M | 96.28M | 3.17M | 3.50M | 3.47M | 12.18M | 5.54M | 2.04M | 1.36M | 0.66M | 0.58M | 0.52M | 0.52M | 0.52M | 1.11M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 1.02M | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 138.10M | 138.04M | 130.91M | 155.35M | 145.59M | 147.40M | 141.57M | 149.56M | 128.00M | 66.42M | 9.17M | 8.10M | 8.23M | 8.22M | 7.23M | 8.59M | 7.13M | 6.51M | 5.32M | 5.50M | |||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 9.04M | 19.42M | 18.72M | 9.35M | 19.06M | 7.59M | 16.61M | 25.97M | 15.01M | 10.05M | 8.68M | 17.35M | 8.76M | -0.07M | 7.16M | 10.70M | 8.83M | 7.53M | 6.94M | 7.66M | |||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -13.81M | 30.81M | -9.04M | -6.61M | 0.85M | 26.37M | 0.88M | 1.59M | -3.34M | 0.80M | -0.73M | 0.13M | -1.00M | -1.55M | -0.30M | -0.87M | -0.95M | 0.99M | -0.87M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 67.80M | 81.93M | 59.60M | 24.57M | 0.43M | -13.84M | 1.34M | 0.18M | -0.27M | -0.01M | -0.66M | -3.98M | 2.33M | -0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 6.99M | 85.22M | 24.74M | 27.43M | -52.38M | 25.16M | -10.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.51M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -6.35M | -40.73M | 23.80M | 12.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -87.22M | -20.12M | 142.66M | 40.68M | -43.08M | -14.46M | 142.64M | 9.98M | -251.84M | 1.78M | 19.27M | -7.18M | -48.36M | -1.08M | 0.62M | -12.34M | -5.13M | -45.67M | 4.10M | -4.52M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 60.20M | 28.21M | -52.97M | 62.76M | 67.77M | -39.11M | -83.37M | 37.74M | 112.95M | -57.93M | -35.84M | -1.03M | 5.80M | 26.54M | -25.55M | 27.48M | 18.66M | 42.71M | -45.15M | 22.83M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 34.90M | -19.52M | 4.19M | -16.70M | 2.93M | -25.79M | -20.76M | 0.84M | 16.69M | 10.28M | -1.94M | 6.45M | -13.80M | 23.89M | -12.00M | -11.26M | -1.16M | 11.52M | 8.87M | -32.06M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -34.90M | 19.52M | -4.19M | 16.70M | -2.93M | 25.79M | 20.76M | -0.84M | -16.69M | -10.28M | 1.94M | -6.45M | 13.80M | -23.89M | 12.00M | 11.26M | 1.16M | -11.52M | -8.87M | 32.06M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -1.82M | -2.59M | -0.99M | 0.22M | 0.27M | -0.50M | -1.57M | -1.05M | -2.07M | -4.72M | 0.03M | -0.23M | 0.02M | -0.26M | -0.29M | -0.47M | 0.30M | 0.18M | -0.85M | -0.73M | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 76.52M | 66.83M | 1.26M | 72.81M | 120.71M | 67.81M | 19.73M | 72.12M | 100.23M | 41.56M | -27.01M | 22.53M | 35.90M | 28.70M | 50.30M | 76.97M | 56.50M | 75.56M | -39.95M | 87.15M | |||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 451.21M | 220.21M | 836.06M | 951.26M | 165.40M | 200.23M | 163.16M | 347.82M | 102.14M | 40.36M | 3.06M | 0.25M | 0.28M | 0.31M | 0.62M | 0.36M | 0.06M | 0.15M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 29.71M | 44.96M | 96.66M | -193.32M | 258.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -421.51M | -175.25M | -739.40M | -951.26M | -358.72M | 58.70M | -163.16M | -347.82M | -102.14M | -40.36M | -3.06M | -0.25M | -0.28M | -0.31M | -0.62M | -0.36M | -0.06M | -0.15M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 313.16M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -313.16M | -1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 158.08M | 217.07M | 316.65M | 138.83M | 154.38M | 125.00M | 141.00M | 264.71M | 64.48M | 114.41M | 59.13M | 15.72M | 41.48M | 53.86M | 26.53M | 163.24M | 84.34M | 121.79M | 72.35M | 105.51M | |||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 179.48M | 299.57M | 206.92M | 58.86M | 277.18M | 39.20M | 360.51M | 290.34M | 51.60M | 72.46M | 39.45M | 21.22M | 51.86M | 49.77M | 44.31M | 77.88M | 55.67M | 94.46M | 173.88M | 143.72M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -16.04M | 315.03M | -206.06M | -22.40M | 26.77M | -1,382.03M | 84.51M | -335.14M | -184.43M | -161.60M | 0.03M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -322.90M | 60.87M | -1,102.15M | -1,050.26M | 223.05M | 15.95M | -259.11M | -312.45M | -196.52M | -210.97M | -21.97M | 4.74M | 10.38M | -4.37M | 17.47M | -85.98M | -29.01M | -28.49M | 101.38M | 38.21M | |||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 452.77M | 1,288.81M | 326.50M | 633.58M | 54.50M | 148.14M | 1,241.89M | 375.90M | 104.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 49.64M | 585.73M | 18.13M | 201.56M | 264.06M | 30.76M | 1,060.24M | 298.43M | 35.88M | 5.32M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 403.13M | 703.09M | 308.37M | 432.02M | -209.56M | 117.39M | 181.65M | 77.47M | 68.78M | -5.32M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 300.00M | -270.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 45.00M | -200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 255.00M | -70.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 658.13M | 703.09M | 308.37M | 432.02M | -279.56M | 117.39M | 181.65M | 77.47M | 68.78M | -5.32M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 47.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -47.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -86.25M | -64.00M | -52.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -86.25M | -64.00M | -52.78M | -47.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.64M | 1.60M | 1.62M | 1.62M | 1.64M | 1.63M | 1.66M | 1.74M | 1.74M | 1.74M | 1.77M | 1.81M | 1.83M | 1.83M | 1.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 19.07M | 17.28M | 15.76M | 15.76M | 16.11M | 14.77M | 14.77M | 14.68M | 14.66M | 14.66M | 14.66M | 14.66M | 14.66M | 14.66M | 14.66M | 14.66M | 14.66M | 14.66M | 14.66M | 14.66M | |||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 19.07M | 17.28M | 15.76M | 15.76M | 16.11M | 16.40M | 16.37M | 16.29M | 16.28M | 16.30M | 16.29M | 16.32M | 16.40M | 16.40M | 16.40M | 16.43M | 16.47M | 16.49M | 16.49M | 16.48M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -45.90M | -108.77M | 266.71M | -215.24M | 267.88M | 128.03M | -138.50M | -59.10M | 2.00M | 1.18M | -32.18M | 7.87M | 0.51M | 3.36M | -5.47M | 13.24M | 8.90M | 0.84M | -22.14M | -11.28M | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 506.90M | 213.04M | 559.32M | 201.03M | -18.57M | 182.01M | 26.79M | -2.68M | 54.49M | -20.44M | -48.47M | -13.45M | -15.89M | -13.04M | -21.88M | -3.19M | -7.57M | -15.65M | -38.63M | -27.77M | |||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -5.72M | -3.42M | -0.65M | -1.76M | -0.62M | 0.57M | 0.06M | 0.37M | -1.10M | 1.44M | -0.66M | -0.04M | 2.17M | -3.47M | 1.91M | 3.11M | -1.00M | 0.11M | -0.90M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 254.81M | 337.32M | -542.23M | -778.18M | 324.55M | 266.35M | -212.53M | -242.64M | -42.90M | -188.42M | -98.11M | 13.78M | 32.56M | 7.82M | 47.81M | -9.09M | 18.93M | 31.54M | 21.90M | 97.39M | |||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,428.93M | 1,766.25M | 1,224.02M | 445.84M | 770.39M | 1,036.74M | 824.21M | 581.57M | 538.67M | 350.25M | 252.14M | 265.92M | 298.48M | 306.30M | 354.11M | 345.02M | 363.95M | 395.49M | 417.39M | 514.78M | |||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -374.70M | -153.38M | -834.80M | -878.45M | -44.70M | -132.42M | -143.42M | -275.70M | -1.91M | 1.20M | -30.06M | 22.28M | 35.90M | 28.42M | 49.99M | 76.35M | 56.14M | 75.50M | -40.10M | 87.15M | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 260.52M | 340.73M | -541.57M | -776.42M | 325.18M | 265.78M | -212.59M | -243.01M | -41.80M | -189.86M | -97.45M | 13.82M | 30.40M | 11.30M | 45.90M | -12.20M | 19.93M | 31.43M | 22.80M | 97.59M | |||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 53.38M | 52.89M | 49.04M | 23.77M | 5.69M | 3.52M | 3.61M | 3.46M | 3.44M | 3.46M | 3.23M | 3.19M | 3.20M | 4.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -1.46M | 1.34M | -0.85M | 1.03M | -0.84M | -4.51M | -3.26M | 14.55M | 0.31M | 1.33M | 1.30M | 3.76M | 0.73M | 1.29M |
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