Digital Brand Media & Marketing reported cash from operations of -$0.15M and free cash flow of -$0.15M for the quarter ended May 2026, down 23.6% year over year. This cash flow statement covers 59 quarters of results from Nov 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.28M | -0.23M | -0.27M | -0.18M | -0.16M | -0.20M | -0.20M | -0.16M | -0.17M | -0.23M | -0.17M | -0.29M | -0.37M | -0.32M | -0.32M | -0.23M | -0.43M | -0.31M | -0.23M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.12M | -0.10M | -0.08M | -0.08M | -0.13M | -0.11M | -0.10M | -0.09M | -0.14M | -0.14M | -0.14M | -0.17M | -0.12M | -0.13M | -0.16M | -0.12M | -0.13M | -0.16M | -0.15M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.01M | 0.00M | -0.02M | 0.02M | 0.00M | -679.00 | 0.00M | -0.00M | -171.00 | 0.01M | -0.00M | -0.02M | -568.00 | -0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | -0.02M | -770.00 | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.07M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.12M | 0.06M | 0.10M | 0.13M | 0.19M | 0.16M | 0.11M | -0.02M | 0.13M | 0.08M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.10M | 0.11M | 0.09M | 0.07M | 0.13M | 0.12M | 0.14M | 0.05M | 0.16M | 0.11M | 0.15M | 0.17M | 0.15M | 0.10M | 0.17M | 0.10M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | 0.01M | -0.00M | -0.01M | -0.00M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.01M | -145.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 117.00 | -212.00 | 25.00 | -187.00 | 282.00 | 39.00 | 68.00 | -767.00 | 0.00M | 754.00 | -103.00 | 260.00 | -0.00M | -788.00 | -703.00 | 0.00M | 303.00 | -582.00 | 582.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | -0.01M | 0.01M | 0.04M | -0.04M | 0.02M | -0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | -0.02M | 0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.12M | -0.10M | -0.08M | -0.08M | -0.13M | -0.11M | -0.10M | -0.09M | -0.14M | -0.14M | -0.14M | -0.17M | -0.12M | -0.13M | -0.16M | -0.12M | -0.13M | -0.16M | -0.15M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | -0.01M | 0.01M | 0.04M | -0.04M | 0.02M | -0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | -0.02M | 0.01M | -0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.03M | -0.04M |
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