Danaos reported cash from operations of $204.36M and free cash flow of $204.36M for the quarter ended Jun 2026, up 25.5% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 225.41M | 169.59M | 355.90M | 12.75M | 74.34M | 152.72M | 146.20M | 147.02M | 133.16M | 149.92M | 146.49M | 148.01M | 123.00M | 90.43M | 115.15M | 130.90M | 130.65M | 117.91M | 140.42M | 151.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -20.27M | -24.09M | 0.12M | 1.00M | -10.02M | -12.18M | -11.12M | 1.00M | 9.38M | 10.68M | 1.58M | 1.58M | 4.39M | 2.96M | 1.71M | 1.72M | 4.44M | 4.03M | 2.39M | 2.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.08M | 1.42M | 4.62M | 1.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 103.40M | 131.97M | 119.46M | 501.01M | 168.77M | 145.50M | 127.59M | 153.01M | 149.51M | 146.18M | 153.29M | 154.28M | 157.54M | 156.64M | 133.86M | 162.78M | 168.62M | 179.49M | 163.14M | 204.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 31.01M | 34.01M | 33.36M | 33.75M | 34.14M | 33.02M | 31.53M | 31.91M | 32.33M | -95.76M | 33.86M | 35.38M | 40.03M | 40.70M | 0.12M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.74M | 2.64M | 3.37M | 2.38M | 2.04M | 1.60M | 1.45M | 0.57M | 0.47M | 0.47M | 1.27M | 0.47M | 0.60M | 0.76M | 1.34M | 0.79M | 0.78M | 1.06M | 1.45M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 31.01M | 31.91M | 32.33M | 33.52M | 35.38M | 38.73M | 40.38M | 40.03M | 40.70M | 41.18M | 41.46M | 40.86M | 41.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.43M | -0.09M | -0.01M | 1.59M | 0.41M | -0.50M | -1.94M | -0.52M | 0.74M | -2.58M | -3.45M | -9.34M | 6.22M | 1.18M | 0.17M | -2.76M | 0.22M | -1.42M | 1.44M | 3.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.35M | -0.54M | 0.19M | -2.06M | -1.42M | -0.24M | 0.41M | -0.33M | -0.81M | -7.68M | 4.31M | -1.71M | -1.78M | -0.19M | -3.17M | 5.43M | 0.96M | -2.76M | -12.04M | 12.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.47M | 1.62M | 2.79M | -3.85M | 0.61M | 6.03M | -1.03M | -3.80M | 0.57M | 3.88M | -0.75M | 2.34M | 1.25M | 4.22M | 3.11M | -8.56M | -0.23M | -6.09M | 15.15M | -7.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.11M | 0.12M | 6.84M | 7.38M | 17.01M | 22.41M | -3.65M | 0.85M | 2.25M | -1.31M | -7.08M | -11.11M | -6.44M | -0.27M | -1.50M | 0.41M | 1.03M | 0.89M | 1.19M | 1.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.98M | 4.26M | -6.07M | 223.95M | -27.89M | -31.74M | -21.26M | -16.82M | -20.12M | -19.33M | -16.34M | -12.80M | -1.93M | -15.79M | -8.42M | -11.47M | -4.29M | -9.14M | -9.64M | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -262.27M | -91.64M | -11.09M | -104.00M | -124.13M | -217.73M | -239.35M | -78.14M | -85.69M | -21.33M | -92.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 13.00M | 116.07M | 3.91M | 0.72M | 9.92M | -0.44M | 1.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 161.31M | -0.42M | -0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -247.88M | -39.34M | 10.96M | 3.33M | 150.22M | 12.07M | -6.08M | -94.19M | -98.27M | -139.98M | -123.41M | -207.81M | -241.02M | -78.55M | -84.01M | -51.60M | -92.29M | -97.80M | -164.56M | -236.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -22.23M | -0.58M | -35.16M | -16.60M | -18.28M | -4.13M | -1.09M | -0.49M | -47.62M | -33.77M | -19.44M | -22.53M | -6.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -56.38M | -56.44M | -61.51M | -370.43M | -82.21M | -459.24M | -29.60M | -125.07M | -38.27M | -40.68M | 22.64M | 101.65M | 95.37M | -9.04M | -22.69M | -45.56M | -26.13M | 359.23M | -159.66M | 163.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | 224.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -10.29M | -10.29M | 15.54M | 15.54M | -15.23M | -15.19M | 15.26M | 15.10M | -14.80M | -15.53M | 15.54M | 15.48M | -15.48M | -16.32M | 15.89M | 15.56M | -15.56M | -16.54M | 16.38M | 16.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -200.86M | 36.20M | 68.91M | 133.91M | 236.77M | -301.68M | 91.91M | 293.33M | 12.96M | -34.48M | 52.52M | 372.45M | 11.89M | 69.05M | 27.16M | 546.16M | 50.21M | 894.30M | -161.09M | 1,008.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 129.76M | 267.67M | 267.67M | 267.67M | 267.67M | 271.81M | 271.81M | 271.81M | 271.81M | 453.38M | 453.38M | 453.38M | 453.38M | 1,037.29M | 1,037.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 365.66M | 223.61M | 119.46M | 501.01M | 179.85M | 249.50M | 127.59M | 153.01M | 149.51M | 146.18M | 277.42M | 372.00M | 396.90M | 234.77M | 219.55M | 184.11M | 260.91M | 179.49M | 163.14M | 204.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -200.86M | 36.20M | 68.91M | 133.91M | 236.77M | -301.68M | 91.91M | -66.25M | 12.96M | -34.48M | 52.52M | 48.12M | 11.89M | 69.05M | 27.16M | 65.62M | 50.21M | 440.92M | -161.09M | 132.06M |