Cytokinetics reported cash from operations of -$124.02M and free cash flow of -$124.72M for the quarter ended Sep 2026, down 15.3% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -30.57M | -89.45M | -19.82M | -142.31M | -137.38M | -131.29M | -128.64M | -129.42M | -136.90M | -135.64M | -143.32M | -160.55M | -150.02M | -161.38M | -134.37M | -306.18M | -183.03M | -206.03M | -198.76M | -190.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.73M | 1.34M | 1.41M | 1.41M | 1.66M | 1.85M | 1.86M | 1.85M | 6.34M | 2.33M | 2.41M | 2.41M | 2.38M | 2.30M | 2.29M | 2.68M | 2.86M | 3.38M | 3.63M | 3.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.71M | 9.00M | 12.20M | 13.20M | 13.45M | 15.20M | 18.67M | 18.72M | 19.49M | 21.61M | 24.62M | 25.36M | 26.25M | 23.55M | 27.54M | 30.70M | 30.51M | 30.39M | 35.71M | 34.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.03M | -0.60M | 0.70M | 1.20M | -0.40M | 3.00M | 0.70M | 0.90M | 1.50M | -1.10M | -0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 10.53M | 5.22M | 22.86M | -2.05M | 4.79M | -17.77M | -2.35M | -0.20M | 15.20M | 1.59M | -5.39M | 14.60M | 124.05M | -6.30M | 9.77M | -2.40M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 51.18M | -50.76M | -4.08M | 0.32M | -2.15M | 0.86M | -0.02M | 1.51M | -1.22M | -0.45M | -0.83M | 0.24M | 16.41M | -14.64M | 6.40M | -6.60M | 15.96M | -10.94M | 17.61M | 9.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 3.57M | 2.26M | 9.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 3.86M | -3.08M | -8.85M | 3.41M | 13.05M | -8.11M | -4.32M | 1.24M | 7.71M | -10.29M | -1.81M | 1.72M | 5.91M | -4.58M | 0.95M | 6.60M | -0.31M | 1.52M | 0.03M | 5.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 1.24M | -3.52M | 6.08M | 8.64M | -0.35M | -7.76M | -11.43M | 4.16M | 32.13M | -5.58M | 4.17M | 5.51M | 10.08M | -14.37M | 13.99M | 7.62M | 26.37M | -6.21M | 5.25M | 25.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.86M | 1.42M | 6.61M | 0.91M | -1.53M | 1.63M | 5.65M | -0.34M | -8.53M | 6.63M | -8.16M | -4.48M | 8.44M | 0.38M | 4.64M | -6.28M | 4.20M | -2.06M | 4.84M | 5.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 8.18M | -2.25M | -88.47M | 0.92M | 0.47M | -0.83M | -2.72M | -2.74M | -4.71M | -3.65M | -1.59M | -1.58M | 50.58M | -0.52M | -55.01M | -4.56M | -7.75M | -4.95M | -5.81M | -9.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 12.04M | -3.67M | -95.08M | 0.01M | 2.00M | -2.45M | -8.37M | -2.40M | 3.82M | -10.28M | 6.57M | 2.90M | 42.14M | -0.90M | -59.65M | 1.71M | -11.95M | -2.90M | -10.66M | -14.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -44.74M | -26.81M | -90.48M | -84.04M | -98.19M | -122.29M | -121.81M | -96.21M | -74.04M | -129.51M | -99.31M | -101.50M | -65.57M | -131.62M | -128.24M | -107.55M | -142.61M | -145.50M | -159.80M | -124.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 17.75M | 0.94M | 0.86M | 6.33M | 3.21M | 0.40M | 0.72M | 0.22M | 0.08M | 1.92M | 0.70M | 1.29M | 5.66M | 4.15M | 9.35M | 5.64M | 5.93M | 4.33M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -17.75M | -0.94M | -0.86M | -6.33M | -3.21M | -0.40M | -0.72M | -0.22M | -0.08M | -1.92M | -0.70M | -1.29M | -5.66M | -4.15M | -9.35M | -5.64M | -5.93M | -4.33M | -0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 31.59M | 193.13M | 69.91M | 467.18M | 125.18M | 89.78M | 201.59M | 117.73M | 226.12M | 142.66M | 815.24M | 214.40M | 121.13M | 159.11M | 222.97M | 335.45M | 345.65M | 106.52M | 727.27M | 152.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 96.68M | 129.79M | 136.04M | 181.14M | 157.63M | 255.68M | 284.44M | 190.98M | 144.78M | 175.30M | 165.60M | 170.05M | 233.28M | 275.73M | 274.00M | 273.83M | 280.10M | 257.94M | 224.60M | 221.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 47.34M | -64.28M | 65.27M | -292.37M | 29.25M | 165.50M | 82.13M | 73.04M | -81.41M | 32.64M | -651.55M | -45.05M | 110.86M | 105.96M | 52.88M | -70.98M | -71.19M | 145.49M | -507.00M | 67.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 47.80M | 0.27M | 0.42M | 0.11M | 0.21M | 0.21M | 0.22M | 0.22M | 0.93M | 2.88M | 2.89M | 2.91M | 2.88M | 2.70M | 2.71M | 2.72M | 2.74M | 3.59M | 5.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -47.80M | -0.27M | -0.42M | -0.11M | -0.21M | -0.21M | -0.22M | -0.22M | -0.93M | -2.88M | -2.89M | -2.91M | -2.88M | -2.70M | -2.71M | -2.72M | -2.74M | -3.59M | -5.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -47.80M | -0.27M | -0.42M | -0.11M | -0.21M | -0.21M | -0.22M | -0.22M | -0.93M | -2.88M | -2.89M | -2.91M | -2.88M | -2.70M | -2.71M | -2.72M | -2.74M | -3.59M | -5.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 27.52M | 4.08M | 3.68M | 6.19M | 3.60M | 3.55M | 5.69M | 3.12M | 6.10M | 123.17M | -32.96M | 6.32M | 6.48M | 7.65M | 6.75M | 6.94M | 14.65M | 11.35M | 798.15M | 12.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 27.52M | 4.08M | 3.68M | 6.19M | 3.60M | 3.55M | 5.69M | 3.12M | 6.10M | 123.17M | -32.96M | 6.32M | 6.48M | 7.65M | 6.75M | 6.94M | 14.65M | 11.35M | 798.15M | 12.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 27.52M | 4.08M | 3.68M | 6.19M | 3.60M | 3.55M | 5.69M | 3.12M | 6.10M | 123.17M | -32.96M | 6.32M | 6.48M | 7.65M | 6.75M | 6.94M | 14.65M | 11.35M | 798.15M | 12.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -4.45M | -9.60M | -9.60M | -10.52M | -18.45M | -1.18M | -0.01M | -0.51M | -0.72M | -3.68M | -0.84M | -1.49M | -0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 19.51M | 93.85M | 3.42M | 389.02M | 29.89M | -7.18M | 5.48M | 54.22M | 168.80M | 103.79M | 821.01M | 3.43M | 2.38M | 4.75M | 78.53M | 330.47M | 110.71M | 7.77M | 792.86M | 4.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.02M | 0.03M | 0.02M | -0.13M | 0.29M | -0.27M | -0.68M | 0.05M | 0.19M | -0.48M | -0.60M | -0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 22.10M | 2.76M | -21.79M | 12.61M | -39.06M | 36.03M | -34.20M | 31.05M | 13.33M | 6.95M | 70.17M | -143.25M | 47.97M | -21.18M | 2.50M | 152.03M | -102.95M | 7.32M | 125.42M | -51.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 112.67M | 115.42M | 93.63M | 106.24M | 67.18M | 103.22M | 69.01M | 100.07M | 113.40M | 120.35M | 190.52M | 47.26M | 95.23M | 74.06M | 76.55M | 228.58M | 125.63M | 132.95M | 258.38M | 206.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -62.49M | -27.75M | -91.33M | -90.37M | -101.40M | -122.69M | -122.52M | -96.43M | -74.11M | -129.51M | -101.23M | -102.20M | -66.86M | -137.28M | -132.38M | -116.90M | -148.25M | -151.43M | -164.13M | -124.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 22.10M | 2.76M | -21.79M | 12.61M | -39.06M | 36.03M | -34.20M | 31.05M | 13.35M | 6.93M | 70.15M | -143.13M | 47.68M | -20.91M | 3.18M | 151.94M | -103.10M | 7.76M | 126.06M | -51.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.68M | 2.71M | 2.76M | 0.08M | 9.61M | 0.04M | 9.91M | 0.03M | 0.32M | 10.21M | 0.67M | 14.46M | 0.64M | 9.65M | 0.61M | 9.62M | 3.04M | 1.59M | 10.61M | 0.35M |
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