CytoDyn reported cash from operations of -$4.93M and free cash flow of -$4.93M for the quarter ended May 2026, up 12.9% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Aug 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -45.34M | -40.08M | -41.28M | -84.12M | -20.99M | -26.50M | -13.70M | -18.64M | -11.57M | -9.56M | -11.92M | -16.79M | 19.23M | -4.77M | -4.76M | -5.96M | -5.54M | -22.61M | -4.69M | -9.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.60M | 2.06M | -0.44M | 2.02M | 1.34M | 1.78M | 0.44M | 0.72M | 0.50M | 0.57M | 0.87M | 0.47M | 0.14M | 0.54M | 0.34M | 0.60M | 0.18M | 0.18M | 0.45M | 0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 1.76M | 1.59M | 5.56M | 64.58M | 2.70M | 17.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -31.74M | -28.89M | -11.05M | -6.04M | -11.07M | -4.41M | -6.22M | -3.41M | -4.50M | -2.50M | -2.33M | -1.65M | 5.44M | -3.59M | -4.96M | -5.66M | -2.45M | -4.35M | -5.52M | -4.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.28M | 0.25M | 0.13M | 0.12M | 0.10M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.04M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -0.79M | -0.78M | -0.33M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -10.45M | -6.74M | 5.84M | 8.64M | -1.82M | -0.20M | -1.53M | 0.46M | 3.32M | 1.06M | 1.97M | 4.42M | -14.30M | 1.05M | 0.93M | 0.99M | 0.92M | 17.58M | -4.01M | 3.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.01M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.01M | -0.01M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.71M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.50M | 0.53M | 0.26M | 0.17M | 0.30M | 1.06M | 0.02M | 0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 4.35M | 31.23M | 4.55M | 7.88M | 11.52M | 2.33M | 14.72M | 1.35M | 4.02M | 0.65M | 3.63M | 3.44M | 9.67M | 0.02M | 1.17M | -0.12M | 16.19M | 1.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -27.40M | 2.33M | -6.51M | 1.87M | 0.45M | -2.07M | 8.51M | -2.06M | -0.48M | -1.85M | 1.30M | 1.79M | 15.11M | -3.59M | -4.93M | -4.50M | -2.57M | -4.35M | 10.67M | -3.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -31.75M | -28.90M | -11.06M | -6.04M | -11.07M | -4.41M | -6.22M | -3.41M | -4.50M | -2.50M | -2.33M | -1.65M | 5.44M | -3.59M | -4.96M | -5.66M | -2.45M | -4.35M | -5.52M | -4.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -27.40M | 2.33M | -6.51M | 1.84M | 0.45M | -2.07M | 8.51M | -2.06M | -0.48M | -1.85M | 1.30M | 1.79M | 15.11M | -3.59M | -4.93M | -4.50M | -2.57M | -4.35M | 10.67M | -3.80M |
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