CoreCivic reported total assets of $3455.64M and total liabilities of $2017.16M for the quarter ended Jun 2026, up 12.5% year over year. This balance sheet covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 455.54M | 299.64M | 378.20M | 115.61M | 185.33M | 149.40M | 51.46M | 41.84M | 103.70M | 121.84M | 111.40M | 60.19M | 107.85M | 107.49M | 74.50M | 130.52M | 56.55M | 97.93M | 209.69M | 108.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 455.54M | 299.64M | 378.20M | 115.61M | 185.33M | 149.40M | 51.46M | 41.84M | 103.70M | 121.84M | 111.40M | 60.19M | 107.85M | 107.49M | 74.50M | 130.52M | 56.55M | 97.93M | 209.69M | 108.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 228.89M | 282.81M | 262.47M | 273.84M | 293.39M | 312.44M | 256.18M | 261.54M | 269.42M | 312.20M | 274.31M | 273.67M | 264.84M | 288.74M | 282.07M | 300.44M | 351.40M | 446.22M | 479.80M | 463.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 13.52M | 14.14M | 15.97M | 16.13M | 21.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 228.89M | 296.33M | 262.47M | 273.84M | 293.39M | 326.58M | 256.18M | 261.54M | 269.42M | 328.17M | 274.31M | 273.67M | 264.84M | 304.87M | 282.07M | 300.44M | 351.40M | 467.86M | 479.80M | 463.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 33.88M | 26.87M | 27.76M | 42.41M | 30.75M | 32.13M | 27.68M | 37.09M | 32.64M | 26.30M | 32.61M | 39.45M | 33.71M | 38.97M | 43.45M | 40.26M | 43.25M | 49.90M | 36.86M | 78.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 729.44M | 627.38M | 680.76M | 505.24M | 529.96M | 513.67M | 355.97M | 353.72M | 419.96M | 474.91M | 426.30M | 383.01M | 416.12M | 449.82M | 413.45M | 487.41M | 471.59M | 611.09M | 743.50M | 666.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buildings | 3,175.09M | 3,169.49M | 3,193.95M | 3,210.24M | 3,327.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 43.26M | 54.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 2,295.57M | 2,283.26M | 2,269.91M | 2,197.46M | 2,176.05M | 2,176.10M | 2,153.25M | 2,141.71M | 2,127.80M | 2,114.52M | 2,095.61M | 2,083.18M | 2,066.70M | 2,060.02M | 2,057.52M | 2,060.74M | 2,119.37M | 2,132.21M | 2,122.43M | 2,148.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 8.55M | 8.55M | 8.55M | 59.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 9.00M | 7.72M | 7.17M | 6.72M | 8.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 4.84M | 13.84M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 12.57M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 12.02M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 11.56M | 4.84M | 4.84M | 8.55M | 16.81M | 8.55M | 59.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 9.01M | 7.52M | 5.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 371.39M | 364.54M | 357.87M | 355.81M | 349.83M | 341.98M | 334.60M | 322.65M | 311.90M | 309.56M | 301.36M | 236.12M | 231.30M | 224.10M | 336.80M | 332.07M | 325.77M | 322.42M | 313.37M | 403.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 2,892.53M | 2,871.55M | 2,848.79M | 2,771.29M | 2,740.96M | 2,731.10M | 2,699.43M | 2,674.06M | 2,648.64M | 2,630.49M | 2,601.06M | 2,520.20M | 2,497.82M | 2,482.07M | 2,588.99M | 2,584.25M | 2,638.54M | 2,645.66M | 2,624.50M | 2,788.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 3,621.98M | 3,498.94M | 3,529.55M | 3,276.53M | 3,270.93M | 3,244.77M | 3,055.40M | 3,027.78M | 3,068.61M | 3,105.40M | 3,027.36M | 2,903.21M | 2,913.94M | 2,931.89M | 3,002.45M | 3,071.66M | 3,110.13M | 3,256.74M | 3,367.99M | 3,455.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 353.68M | 305.59M | 326.00M | 294.44M | 295.67M | 285.23M | 259.43M | 260.39M | 290.38M | 285.86M | 254.07M | 254.63M | 262.75M | 273.72M | 253.66M | 290.07M | 319.60M | 353.17M | 288.36M | 390.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends payables | 1.14M | 0.41M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 353.68M | 306.74M | 326.00M | 294.44M | 295.67M | 285.63M | 259.43M | 260.39M | 290.38M | 286.16M | 254.07M | 254.63M | 262.75M | 273.72M | 253.66M | 290.07M | 319.60M | 353.17M | 288.36M | 390.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 34.53M | 31.43M | 25.91M | 26.69M | 26.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 33.69M | 35.38M | 37.07M | 180.38M | 177.56M | 165.53M | 12.51M | 13.24M | 13.98M | 11.60M | 110.49M | 11.83M | 11.95M | 12.07M | 12.98M | 13.88M | 14.79M | 15.70M | 16.61M | 115.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 2.00M | 2.19M | 4.62M | 1.94M | 1.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 10.90M | 10.90M | 13.12M | 12.23M | 16.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 387.36M | 340.97M | 363.07M | 474.81M | 473.23M | 450.75M | 271.94M | 273.64M | 304.37M | 297.45M | 364.55M | 266.47M | 274.70M | 285.80M | 266.63M | 303.95M | 334.39M | 368.87M | 304.97M | 505.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | 7.36M | 7.04M | 6.97M | 6.74M | 6.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 1,586.36M | 1,492.05M | 1,483.95M | 1,148.68M | 1,113.94M | 1,084.86M | 1,092.62M | 1,058.82M | 1,055.59M | 1,083.48M | 984.09M | 1,007.15M | 979.81M | 973.07M | 969.88M | 1,006.58M | 1,028.32M | 1,205.04M | 1,380.95M | 1,231.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 28.79M | 27.55M | 26.31M | 25.07M | 23.83M | 22.59M | 21.35M | 20.11M | 18.87M | 18.32M | 17.76M | 13.90M | 13.15M | 12.40M | 11.65M | 10.90M | 10.15M | 8.72M | 7.81M | 6.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 82.74M | 88.16M | 90.84M | 91.83M | 97.69M | 99.62M | 101.18M | 95.67M | 98.12M | 96.92M | 91.80M | 88.50M | 90.90M | 89.21M | 94.61M | 92.71M | 93.39M | 98.36M | 111.30M | 110.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 121.35M | 96.92M | 70.94M | 17.73M | 100.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 197.36M | 177.75M | 173.87M | 167.20M | 160.07M | 154.54M | 148.58M | 140.41M | 133.36M | 131.67M | 125.24M | 79.68M | 79.16M | 78.06M | 184.43M | 179.98M | 173.41M | 170.50M | 167.35M | 162.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 2,085.26M | 1,948.72M | 1,964.17M | 1,740.39M | 1,708.68M | 1,657.82M | 1,487.09M | 1,448.24M | 1,476.95M | 1,496.16M | 1,458.20M | 1,376.01M | 1,358.56M | 1,360.48M | 1,342.77M | 1,414.15M | 1,466.25M | 1,680.99M | 1,805.04M | 1,854.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 2,282.62M | 2,126.47M | 2,138.03M | 1,907.59M | 1,868.75M | 1,812.36M | 1,635.67M | 1,588.64M | 1,610.31M | 1,627.83M | 1,583.43M | 1,455.69M | 1,437.72M | 1,438.54M | 1,527.20M | 1,594.12M | 1,639.66M | 1,851.49M | 1,972.38M | 2,017.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 1,620.05M | 1,527.42M | 1,521.02M | 1,329.06M | 1,291.49M | 1,250.38M | 1,105.13M | 1,072.06M | 1,069.57M | 1,095.07M | 1,094.57M | 1,018.98M | 991.76M | 985.15M | 982.86M | 1,020.47M | 1,043.11M | 1,220.74M | 1,397.57M | 1,347.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 1,339.36M | 1,372.47M | 1,391.52M | 1,368.94M | 1,402.17M | 1,432.41M | 1,419.73M | 1,439.14M | 1,458.30M | 1,477.57M | 1,443.92M | 1,447.52M | 1,476.22M | 1,493.35M | 1,475.25M | 1,477.53M | 1,470.47M | 1,405.25M | 1,395.61M | 1,438.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 3,621.98M | 3,498.94M | 3,529.55M | 3,276.53M | 3,270.93M | 3,244.77M | 3,055.40M | 3,027.78M | 3,068.61M | 3,105.40M | 3,027.36M | 2,903.21M | 2,913.94M | 2,931.89M | 3,002.45M | 3,071.66M | 3,110.13M | 3,256.74M | 3,367.99M | 3,455.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -526.71M | -498.69M | -479.76M | -469.19M | -400.84M | -376.43M | -364.04M | -349.21M | -335.31M | -308.85M | -299.30M | -280.35M | -259.25M | -239.98M | -214.87M | -176.32M | -150.01M | -123.48M | -85.56M | -48.42M |
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