Crexendo reported cash from operations of $4.89M and free cash flow of $4.89M for the quarter ended Sep 2026, up 10.6% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Mar 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.60M | -1.22M | -0.90M | -0.70M | -32.60M | -1.58M | -0.55M | 1.70M | 0.06M | 0.43M | 0.59M | 0.15M | 0.51M | 1.17M | 1.23M | 1.45M | 1.22M | 0.58M | 1.05M | 1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.70M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.89M | 0.91M | 0.90M | 0.89M | 0.88M | 0.84M | 0.84M | 0.83M | 0.83M | 0.77M | 0.86M | 0.84M | 0.83M | 1.17M | 1.90M | 1.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.48M | 1.05M | 0.86M | 0.85M | 1.61M | 1.41M | 0.86M | 0.84M | 23.70M | 6.64M | 6.51M | 0.78M | 24.92M | 7.17M | 7.15M | 0.77M | 26.13M | 8.61M | 9.91M | 10.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 32.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.12M | -0.09M | 0.02M | 0.09M | -0.08M | 0.02M | 0.01M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.70M | 0.53M | 0.82M | -3.20M | 1.49M | -0.55M | 0.81M | 0.32M | -0.75M | 0.75M | -0.26M | -0.24M | 0.66M | -0.27M | 1.54M | -0.87M | 0.15M | 1.20M | -0.30M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.25M | 0.00M | 0.03M | 0.03M | -0.02M | 0.04M | -0.03M | -0.22M | 0.50M | 0.00M | 0.17M | -0.04M | -0.13M | 0.18M | 0.04M | 0.02M | -0.19M | -0.19M | 0.21M | -0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.47M | -0.69M | 0.30M | -0.36M | 0.99M | -1.11M | 0.48M | 0.46M | 0.79M | -1.10M | 1.20M | 0.59M | 0.58M | -0.70M | 0.69M | 0.81M | 0.25M | 0.25M | -0.55M | 1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.29M | -0.17M | -0.18M | 0.72M | -0.32M | 0.02M | -0.06M | 0.02M | -0.01M | 0.03M | -0.11M | 0.03M | -0.02M | 0.03M | -0.19M | -0.03M | 0.02M | 0.03M | -0.01M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.13M | 0.45M | 0.18M | -1.73M | -0.31M | -0.30M | 1.29M | 0.35M | -2.35M | 0.73M | 0.41M | 0.65M | 0.22M | 0.32M | 0.71M | 0.60M | -0.26M | 0.09M | 0.88M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.02M | -0.24M | -0.41M | 0.66M | -0.36M | -0.22M | 0.04M | -0.23M | -0.59M | 0.51M | -0.09M | -0.08M | 0.45M | -0.33M | 0.38M | 0.98M | -0.86M | 0.22M | 0.21M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.15M | -0.69M | -0.60M | 2.39M | -0.05M | 0.09M | -1.25M | -0.58M | 1.76M | -0.22M | -0.50M | -0.74M | 0.23M | -0.66M | -0.33M | 0.38M | -0.60M | 0.13M | -0.67M | -0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.53M | -1.74M | -0.88M | -0.05M | 2.25M | -1.55M | 0.88M | 1.56M | 2.61M | -0.17M | 2.65M | 1.62M | 2.18M | 1.24M | 1.30M | 4.42M | 2.35M | 2.04M | 2.75M | 4.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.29M | 0.01M | 0.08M | 1.46M | 0.03M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.33M | 1.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | -0.03M | -0.01M | -0.29M | 2.32M | -0.08M | -0.03M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.73M | -0.03M | -0.01M | -0.15M | -1.51M | -0.01M | -0.08M | 3.79M | -0.03M | -0.02M | -26.21M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.28M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.18M | 0.15M | 1.89M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.11M | 0.00M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.06M | 0.10M | -0.15M | -1.89M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.14M | -0.14M | -0.12M | -0.12M | -0.12M | -0.11M | 0.00M | -0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.08M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | 0.02M | 0.01M | -0.15M | -1.89M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.14M | -0.14M | -0.12M | -0.12M | -0.12M | -0.11M | 0.00M | -0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.36M | 0.28M | 0.14M | 0.16M | 0.24M | 0.04M | 0.05M | 0.15M | 1.05M | 0.08M | 0.44M | 0.80M | 1.98M | 1.16M | 1.00M | 0.73M | 0.31M | 3.72M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.36M | 0.28M | 0.14M | 0.16M | 0.24M | 0.04M | 0.05M | 0.15M | 1.05M | 0.08M | 0.44M | 0.80M | 1.98M | 1.16M | 1.00M | 0.73M | 0.31M | 3.72M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.36M | 0.28M | 0.14M | 0.16M | 0.24M | 0.04M | 0.05M | 0.15M | 1.05M | 0.08M | 0.44M | 0.80M | 1.98M | 1.16M | 1.00M | 0.73M | 0.31M | 3.72M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.13M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.75M | -0.08M | -0.10M | -0.16M | -0.13M | -0.29M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.43M | 0.00M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.20M | -0.28M | -1.84M | 0.02M | 0.86M | -0.08M | 0.23M | 0.58M | 1.76M | 0.93M | 0.73M | 0.46M | 0.06M | 8.29M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | -0.01M | 0.09M | 0.16M | -0.07M | -0.02M | 0.00M | 0.02M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.23M | -1.78M | -0.81M | -0.06M | 0.65M | -1.79M | 0.51M | 3.54M | 2.61M | 0.69M | 2.57M | 1.84M | 2.74M | 3.01M | 2.24M | 5.12M | 2.81M | -24.13M | 11.04M | 4.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 7.47M | 5.69M | 4.82M | 5.48M | 3.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.54M | -1.77M | -0.88M | -0.05M | 1.97M | -1.56M | 0.80M | 0.10M | 2.61M | -0.17M | 2.65M | 1.62M | 2.15M | 1.24M | 1.28M | 4.42M | 2.35M | 2.04M | 2.75M | 4.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.24M | -1.77M | -0.91M | -0.22M | 0.73M | -1.77M | 0.52M | 3.51M | 2.63M | 0.69M | 2.57M | 1.85M | 2.73M | 3.00M | 2.21M | 5.14M | 2.81M | -24.11M | 11.04M | 4.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.15M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.05M | 0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.10M | -0.02M | -0.08M | -0.01M | -0.03M | -0.19M | 0.39M | -0.51M | -0.01M | -0.23M | 0.56M | 0.05M | -0.03M | -0.17M |
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