Consolidated Water reported cash from operations of $12.06M and free cash flow of $8.55M for the quarter ended Jun 2026, up 37.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.42M | 1.44M | 1.96M | 2.52M | 0.54M | 1.95M | 3.98M | 7.46M | 8.77M | 9.95M | 6.64M | 15.97M | 4.61M | 1.59M | 4.96M | 5.23M | 5.71M | 3.04M | 3.93M | 4.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.59M | 1.68M | 1.59M | 1.71M | 1.67M | 1.67M | 1.68M | 1.67M | 1.69M | 1.71M | 1.76M | 1.74M | 1.75M | 1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.52M | 0.13M | 0.76M | 0.62M | 0.30M | 0.52M | 0.49M | 0.28M | 0.30M | 0.33M | 0.49M | 0.30M | 0.40M | 0.48M | 0.52M | 0.40M | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.04M | -0.04M | -0.02M | -0.43M | -0.45M | 0.30M | -0.16M | -0.02M | -0.23M | -0.01M | 0.21M | 0.52M | -0.22M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.26M | -0.21M | -0.23M | -0.39M | -0.47M | 12.13M | -0.13M | -0.08M | -0.04M | -0.04M | -0.06M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.02M | 0.08M | 0.05M | 0.07M | 0.07M | 0.03M | 0.05M | 0.08M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | -0.22M | -0.80M | -0.25M | -0.41M | -0.46M | -0.70M | -0.32M | -0.27M | -0.25M | -0.29M | -0.40M | -0.59M | -0.44M | -0.22M | -0.40M | -0.02M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.28M | 0.03M | 0.01M | 1.27M | 0.57M | 0.21M | 0.30M | 0.20M | 0.74M | 0.25M | 0.37M | 0.19M | 0.42M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 2.48M | 0.78M | 7.82M | -0.11M | 3.72M | -2.04M | -2.31M | 2.43M | -3.08M | 5.83M | -13.04M | 3.77M | 3.45M | -7.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 3.38M | 0.91M | -1.62M | -1.78M | -1.75M | 0.59M | -0.37M | 5.28M | -1.47M | -0.74M | -1.41M | -0.63M | 0.75M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 1.47M | -0.63M | 2.11M | -0.69M | 0.72M | -4.23M | -0.99M | 1.95M | -0.61M | 3.69M | -3.63M | -0.17M | 0.29M | 1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.11M | 5.06M | -0.13M | 11.36M | 0.51M | -17.84M | -0.99M | 1.60M | 3.99M | -4.12M | 3.15M | -3.61M | -3.56M | 2.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -6.70M | 2.67M | 3.38M | 3.22M | 0.72M | -0.27M | -0.35M | -2.95M | -3.49M | -0.34M | 1.07M | 0.25M | -1.42M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 2.65M | 13.55M | -4.72M | -6.55M | -6.25M | -1.32M | 1.07M | 2.20M | 6.16M | 8.56M | -1.18M | -1.75M | -0.69M | 2.11M | -0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 3.62M | 3.30M | 4.88M | 9.00M | 3.05M | 6.23M | 5.67M | -0.10M | 3.68M | -0.13M | 6.35M | 21.55M | 10.79M | -0.52M | 12.16M | 8.78M | 15.45M | 5.82M | 6.59M | 12.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.48M | 0.52M | 0.73M | 1.07M | 1.15M | 4.59M | 1.38M | 1.73M | 1.01M | 0.92M | 0.53M | 1.19M | 2.02M | 2.95M | 1.60M | 2.62M | 1.93M | 2.40M | 1.69M | 3.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 700.00 | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | -602.00 | 0.44M | 0.03M | 0.01M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 2.50M | 2.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 2.50M | 2.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -2.50M | -2.50M | -2.52M | -2.44M | -3.42M | 33.26M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -2.98M | -0.52M | -0.74M | -1.05M | 1.37M | -4.56M | -3.81M | -1.72M | -1.01M | -4.34M | -0.53M | 32.07M | -1.58M | -3.00M | -1.57M | -2.61M | -1.87M | -2.39M | -1.68M | -3.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.05M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.05M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.05M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.02M | 0.02M | 0.09M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.09M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.27M | 1.29M | 1.30M | 1.30M | 1.25M | 1.30M | 1.30M | 1.34M | 1.34M | 1.50M | 1.50M | 1.52M | 1.50M | 1.77M | 1.74M | 1.75M | 2.22M | 2.22M | 2.25M | 2.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 0.00M | 0.64M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.28M | 1.93M | 1.30M | 1.30M | 1.25M | 1.31M | 1.31M | 1.34M | 1.34M | 1.50M | 1.50M | 1.53M | 1.50M | 1.77M | 1.75M | 1.75M | 2.23M | 2.22M | 2.25M | 2.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 0.64M | -0.46M | -0.64M | -226.00 | 0.01M | -0.21M | -0.91M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -1.28M | -1.31M | -1.31M | -1.78M | -1.88M | -1.33M | -1.33M | -1.36M | -1.28M | -1.55M | -1.56M | -1.58M | -1.76M | -1.82M | -1.79M | -1.78M | -2.22M | -3.17M | -2.31M | -2.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.85M | 0.67M | 2.57M | 5.76M | 2.08M | -0.36M | 0.21M | -3.46M | 1.13M | -6.32M | 3.86M | 51.45M | 7.01M | -5.56M | 8.40M | 4.38M | 11.32M | 0.22M | 2.55M | 6.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 40.40M | 40.36M | 43.14M | 49.09M | 51.09M | 50.71M | 51.10M | 47.69M | 48.85M | 42.62M | 46.18M | 96.67M | 104.87M | 99.35M | 107.85M | 112.25M | 123.55M | 123.79M | 126.33M | 132.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 3.15M | 2.79M | 4.15M | 7.93M | 1.90M | 1.63M | 4.29M | -1.83M | 2.66M | -1.06M | 5.82M | 20.35M | 8.77M | -3.47M | 10.56M | 6.16M | 13.52M | 3.42M | 4.90M | 8.55M |
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