Cvd Equipment reported cash from operations of $0.04M and free cash flow of $0.02M for the quarter ended Sep 2026, down 96.8% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.19M | -1.00M | -0.84M | 0.06M | 1.55M | -0.04M | -1.11M | -0.75M | -2.27M | -1.47M | -0.76M | 0.20M | 0.13M | 0.36M | -1.06M | 0.38M | -1.27M | -1.66M | 12.57M | -1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.16M | 0.25M | 0.15M | 0.14M | 0.33M | 0.17M | 0.23M | 0.15M | 0.25M | 0.15M | 0.15M | 0.17M | 0.21M | 0.19M | 0.17M | 0.16M | 0.17M | 0.12M | 0.15M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.12M | 0.13M | 0.14M | 0.26M | 0.25M | 0.26M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.30M | 0.26M | 0.25M | 0.20M | 0.22M | 0.22M | 0.20M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -109.00 | -0.16M | 0.63M | 0.09M | 0.05M | -0.09M | 14.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.11M | 0.09M | 0.19M | 0.09M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 418.00 | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 0.49M | -0.42M | 0.03M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.45M | 0.05M | 1.07M | 0.28M | 0.94M | -1.42M | -0.17M | 0.43M | -0.68M | 1.07M | 1.98M | 0.17M | -2.96M | -0.74M | 3.59M | -2.34M | -0.35M | -0.22M | -0.66M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.24M | 0.51M | 0.31M | 0.08M | 0.40M | 0.26M | 1.35M | 0.34M | 0.36M | 0.56M | -0.36M | -0.84M | -0.01M | -0.08M | 0.29M | -0.32M | -0.26M | -0.32M | 0.69M | -0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.31M | 0.02M | 0.24M | 0.10M | -0.07M | -0.03M | -0.03M | 0.17M | -0.27M | 0.61M | -0.21M | -0.26M | -0.66M | 0.47M | -0.21M | 0.17M | -0.47M | 0.08M | -0.37M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.28M | 0.06M | 0.04M | 0.59M | 0.15M | -0.47M | -0.30M | 6.23M | 0.05M | -0.08M | 0.05M | 6.87M | 0.33M | -0.37M | -0.28M | 0.38M | -0.77M | 0.32M | -0.47M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.18M | 0.07M | 1.68M | -1.07M | 0.82M | 1.42M | -0.87M | -1.31M | -1.29M | 1.11M | -1.42M | 0.00M | 1.08M | 2.68M | -1.65M | 1.29M | -1.69M | 0.35M | -0.37M | -1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.15M | -0.93M | 2.58M | -1.82M | 2.57M | -2.78M | 3.44M | 0.16M | 0.05M | 1.12M | -0.93M | -1.81M | -0.15M | -1.30M | 0.19M | -1.29M | 0.05M | -0.07M | 0.02M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.04M | -1.00M | 0.89M | -0.75M | 1.75M | -4.20M | 4.31M | 1.47M | 1.34M | 0.01M | 0.49M | -1.81M | -1.24M | -3.99M | 1.84M | -2.59M | 1.74M | -0.42M | 0.38M | 1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.70M | -1.42M | -0.81M | -0.10M | 2.52M | -3.27M | 2.44M | 0.76M | -0.13M | -2.04M | -1.73M | 0.03M | 2.25M | -2.26M | -3.17M | 1.36M | 0.40M | -0.85M | -0.43M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.02M | 0.18M | 0.28M | 0.18M | 0.03M | 0.15M | 0.08M | 0.08M | 0.11M | 0.07M | 0.11M | 0.04M | -0.11M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 523.00 | 0.01M | 0.60M | 0.00M | 0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.02M | -0.17M | -0.28M | -0.18M | -0.03M | -0.15M | -0.08M | 0.52M | -0.11M | -0.07M | -0.11M | -0.04M | 0.11M | -0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.54M | 0.03M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.03M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.02M | -0.20M | -0.30M | -0.18M | -0.03M | -0.15M | -0.39M | 0.51M | -0.11M | -0.07M | -0.11M | -0.04M | 0.36M | -0.10M | 0.00M | 0.00M | 0.50M | 15.71M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.07M | 1.77M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.18M | -0.36M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.07M | -1.77M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.18M | 0.36M | -0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.07M | -1.77M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.18M | 0.36M | -0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.07M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.07M | 0.00M | -0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.07M | 0.00M | -0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.07M | -1.77M | -0.01M | 0.05M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.18M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.80M | -3.38M | -1.11M | -0.28M | 2.49M | -3.36M | 2.03M | 1.25M | -0.26M | -2.13M | -1.86M | -0.03M | 2.59M | -2.38M | -3.20M | 1.34M | 0.38M | -0.54M | 15.29M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 16.65M | 13.27M | 12.16M | 11.88M | 14.37M | 11.00M | 13.03M | 14.29M | 14.03M | 11.89M | 10.03M | 10.01M | 12.60M | 10.22M | 7.02M | 8.36M | 8.73M | 8.20M | 23.48M | 23.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.72M | -1.60M | -1.09M | -0.28M | 2.50M | -3.42M | 2.36M | 0.67M | -0.24M | -2.11M | -1.84M | -0.01M | 2.36M | -2.31M | -3.17M | 1.36M | 0.40M | -0.87M | -0.40M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.80M | -3.38M | -1.11M | -0.28M | 2.49M | -3.36M | 2.03M | 1.25M | -0.26M | -2.13M | -1.86M | -0.03M | 2.59M | -2.38M | -3.20M | 1.34M | 0.38M | -0.54M | 15.29M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -391.00 | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.08M |
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