Cvr Energy reported cash from operations of $307.00M and free cash flow of $264.00M for the quarter ended Jun 2026, up 74.4% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 106.00M | 25.00M | 153.00M | 239.00M | 80.00M | 172.00M | 259.00M | 168.00M | 354.00M | 97.00M | 90.00M | 38.00M | -122.00M | 40.00M | -105.00M | -90.00M | 401.00M | -116.00M | -160.00M | 46.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 11.00M | 15.00M | 25.00M | 11.00M | 13.00M | 22.00M | 9.00M | 6.00M | 15.00M | 4.00M | 10.00M | 3.00M | 2.00M | 6.00M | 12.00M | 19.00M | 5.00M | 12.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 68.00M | -64.00M | -4.00M | -6.00M | -12.00M | 5.00M | 3.00M | 25.00M | 3.00M | 36.00M | -5.00M | -43.00M | 31.00M | -33.00M | -49.00M | -42.00M | 88.00M | -5.00M | -29.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 2.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 3.00M | 4.00M | 4.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.00M | 9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 139.00M | 14.00M | 322.00M | 390.00M | 156.00M | 99.00M | 247.00M | 367.00M | 370.00M | -36.00M | 177.00M | 81.00M | 48.00M | 98.00M | -195.00M | 176.00M | 163.00M | 64.00M | 307.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 67.00M | 74.00M | 67.00M | 73.00M | 75.00M | 73.00M | 68.00M | 72.00M | 81.00M | 77.00M | 76.00M | 72.00M | 75.00M | 74.00M | 68.00M | 59.00M | 111.00M | 145.00M | 79.00M | 59.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -25.00M | 44.00M | -24.00M | 14.00M | 25.00M | -75.00M | 8.00M | -18.00M | 95.00M | -3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -5.00M | -59.00M | -43.00M | 11.00M | 88.00M | -78.00M | 17.00M | -35.00M | 79.00M | 53.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -10.00M | 3.00M | -64.00M | 73.00M | -64.00M | -27.00M | -46.00M | -6.00M | 120.00M | -42.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -80.00M | 47.00M | 61.00M | -39.00M | 85.00M | 114.00M | -431.00M | -57.00M | 41.00M | 247.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 9.00M | -14.00M | 24.00M | 10.00M | -15.00M | -30.00M | 25.00M | -14.00M | -1.00M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 62.00M | 36.00M | 26.00M | 62.00M | 57.00M | 46.00M | 45.00M | 55.00M | 50.00M | 55.00M | 47.00M | 43.00M | 34.00M | 55.00M | 51.00M | 41.00M | 38.00M | 55.00M | 47.00M | 43.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.00M | 1.00M | -1.00M | 1.00M | 9.00M | 6.00M | 3.00M | -1.00M | -5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.00M | 19.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 3.00M | 1.00M | 1.00M | 4.00M | 4.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 4.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -63.00M | -34.00M | -41.00M | -115.00M | -61.00M | -54.00M | -34.00M | -96.00M | -51.00M | -58.00M | -55.00M | -74.00M | -35.00M | 43.00M | -82.00M | -185.00M | -42.00M | -53.00M | -43.00M | -43.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.00M | -1.00M | -2.00M | -3.00M | -1.00M | -1.00M | -2.00M | -3.00M | -4.00M | -3.00M | -1.00M | -2.00M | -6.00M | -3.00M | -3.00M | -1.00M | -3.00M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -29.00M | -36.00M | -115.00M | -58.00M | -370.00M | -153.00M | -122.00M | -121.00M | -181.00M | 384.00M | -664.00M | -65.00M | -65.00M | 312.00M | -15.00M | -90.00M | -47.00M | -106.00M | -20.00M | -39.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 36.00M | 40.00M | 261.00M | 101.00M | 50.00M | 50.00M | 101.00M | 151.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | 12.00M | 27.00M | 3.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 47.00M | -56.00M | 166.00M | 217.00M | -275.00M | -108.00M | 91.00M | 150.00M | 138.00M | 290.00M | -542.00M | -58.00M | -52.00M | 453.00M | -292.00M | -99.00M | 74.00M | -159.00M | 1.00M | 225.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 77.00M | -22.00M | 296.00M | 328.00M | 99.00M | 53.00M | 202.00M | 312.00M | 320.00M | -91.00M | 130.00M | 38.00M | 14.00M | 43.00M | -246.00M | 135.00M | 125.00M | -55.00M | 17.00M | 264.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 47.00M | -56.00M | 166.00M | 217.00M | -275.00M | -108.00M | 91.00M | 150.00M | 138.00M | 290.00M | -542.00M | -58.00M | -52.00M | 453.00M | -292.00M | -99.00M | 74.00M | -159.00M | 1.00M | 225.00M |