Cenovus Energy cash flow statement data for the quarter ended Dec 2025. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Sep 2009 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 220.00M | 182.23M | 437.72M | -323.68M | 1,625.00M | 1,907.52M | 1,233.69M | 1,403.00M | 636.00M | 866.00M | 1,390.41M | 1,105.00M | 1,176.00M | 1,000.00M | 601.10M | 747.35M | 859.00M | 851.00M | 934.45M | 966.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmortizationAmort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1,045.00M | 850.14M | 915.95M | 2,103.93M | 1,030.00M | 887.87M | 802.78M | 1,105.00M | 1,072.00M | 892.88M | 1,195.00M | 1,233.00M | 892.86M | 1,314.00M | 1,184.00M | 960.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -71.00M | 17.00M | 107.41M | -154.00M | 24.00M | -9.53M | 7.00M | 12.00M | 54.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 27.00M | 51.25M | 151.73M | 135.66M | 118.00M | -47.84M | 435.51M | -370.00M | -44.00M | -1.49M | -32.00M | -46.00M | -33.72M | -66.00M | -127.00M | -237.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 11.39M | 10.33M | 13.49M | -1.57M | 6.90M | 8.21M | 8.06M | 6.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -12.00M | 48.81M | 19.86M | 104.72M | -242.00M | 48.63M | -46.00M | 32.00M | -10.00M | -105.00M | 1.00M | 12.46M | -3.00M | 77.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -488.12M | -124.72M | -34.91M | 298.83M | 21.47M | 33.00M | -53.71M | 14.66M | 13.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 10.00M | 8.14M | 0.79M | -2.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 187.00M | -356.32M | 176.36M | -38.87M | 236.00M | 181.18M | 446.25M | 17.00M | -172.00M | -21.63M | 124.00M | 85.00M | -50.58M | 19.00M | -420.00M | 111.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 733.80M | 131.87M | -214.99M | 72.16M | -996.77M | 505.74M | -444.96M | 290.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 16.00M | -13.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -148.00M | 401.00M | -21.45M | -224.00M | 311.00M | -298.83M | -13.80M | -75.00M | -30.00M | 46.00M | 53.71M | -36.00M | 31.00M | -7.00M | 5.13M | -13.60M | 38.00M | -84.00M | -13.81M | 35.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -14.64M | -30.19M | -27.77M | -21.18M | -42.17M | -50.72M | -54.25M | -68.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 228.00M | 1,113.72M | 1,698.45M | 1,732.65M | 1,365.00M | 2,336.55M | 3,135.23M | -286.00M | 1,990.00M | 2,042.36M | 1,925.00M | 2,807.00M | 1,813.57M | 1,315.00M | 2,374.00M | 1,548.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -547.00M | -531.00M | 513.98M | -835.00M | -746.00M | -645.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.00M | 100.00M | 65.94M | 247.00M | 950.00M | 87.85M | 312.07M | 45.00M | 8.00M | 3.00M | 0.75M | 25.00M | 16.13M | -0.72M | 13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 552.00M | 631.00M | -448.05M | 3,600.16M | 1,696.00M | 733.36M | 312.07M | 45.00M | 8.00M | 3.00M | 0.75M | 25.00M | 16.13M | -0.72M | 13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 735.00M | -597.94M | 298.26M | -465.00M | -4.00M | 23.87M | -10.00M | -5.00M | 2.93M | -100.00M | -129.00M | 5.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -735.00M | -298.26M | 465.00M | 4.00M | -23.87M | 10.00M | 5.00M | -2.93M | 100.00M | 129.00M | -5.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -835.00M | -746.00M | -664.00M | -1,274.00M | -1,101.00M | -1,002.00M | -764.58M | -1,170.00M | -1,036.00M | -1,155.00M | -986.69M | -1,058.03M | -1,229.00M | -1,164.00M | -838.54M | -975.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -902.00M | 8.95M | 128.69M | 153.11M | -1,199.00M | -23.53M | 121.15M | -1,633.00M | 132.00M | -33.57M | -269.00M | 494.00M | 14.66M | -861.00M | 923.00M | -112.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 204.00M | -344.94M | -259.77M | -313.37M | 337.00M | -620.41M | -529.05M | -1,755.00M | -1,159.00M | -821.27M | -1,135.00M | -1,170.00M | -958.83M | -1,348.00M | -1,375.00M | -956.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1,236.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1,855.74M | 423.64M | 588.26M | 2,215.13M | 1,004.02M | -12.00M | 132.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1,855.74M | -534.00M | -510.00M | -588.26M | -2,215.13M | -1,004.02M | 12.00M | -132.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 107.00M | -159.45M | -15.09M | 24.59M | -16.00M | -49.41M | -1.53M | -115.00M | 10.44M | -175.00M | 136.00M | -25.66M | 150.00M | -84.00M | 62.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 107.00M | -159.45M | -1,870.83M | -509.41M | -526.00M | -637.67M | -2,216.66M | -115.00M | -993.58M | -175.00M | 136.00M | 300.00M | -72.00M | -32.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.00M | 0.79M | 6.00M | 44.00M | 59.61M | 15.33M | 4.00M | 14.00M | 22.38M | 4.00M | 46.00M | 6.60M | 3.00M | 4.00M | 5.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 798.46M | 505.29M | 269.28M | 536.60M | 667.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.00M | 0.79M | 6.00M | 44.00M | -738.85M | -489.95M | 4.00M | 14.00M | -246.90M | 4.00M | 46.00M | -530.00M | 3.00M | 4.00M | -661.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 178.96M | 200.00M | 150.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.00M | 0.79M | 6.00M | 44.00M | -738.85M | -489.95M | 4.00M | 14.00M | -246.90M | 4.00M | 46.00M | -530.00M | 178.96M | 203.00M | 154.00M | -661.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 34.95M | 61.88M | 164.08M | 196.93M | 247.77M | 258.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | -9.00M | -8.00M | -7.15M | -8.00M | -9.00M | -6.27M | -6.90M | -18.00M | -9.00M | -9.00M | -9.00M | -9.00M | -6.60M | -6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | -35.00M | -8.00M | 34.95M | 61.88M | -69.00M | -6.27M | 164.08M | -200.00M | -265.00M | 196.93M | -9.00M | -271.00M | -594.00M | 247.77M | -333.00M | -368.00M | 258.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -75.00M | -62.64M | -54.81M | -63.47M | -75.00M | -32.16M | -59.81M | -70.00M | -76.00M | -54.45M | -70.00M | -75.00M | -57.91M | -83.00M | -94.00M | -64.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 432.00M | -583.30M | -725.30M | -726.70M | 1,702.00M | -1,577.31M | -2,930.50M | -2,041.00M | 831.00M | -1,939.42M | 790.00M | 1,637.00M | -861.34M | -33.00M | 999.00M | -1,103.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 24.00M | -37.42M | 45.28M | -7.93M | -83.00M | 91.77M | 171.75M | 1.00M | -74.00M | 43.26M | 60.00M | 29.00M | -30.06M | 2.00M | -126.00M | 30.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 495.00M | 402.70M | 758.66M | 684.65M | 526.00M | 230.60M | -152.58M | -2,475.00M | 118.00M | -675.07M | 173.00M | 754.00M | -36.65M | -325.00M | -205.00M | -481.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 873.00M | 1,055.00M | 1,576.00M | 2,254.32M | 3,399.00M | 2,866.50M | 2,555.12M | 3,338.25M | 2,049.00M | 2,167.00M | 935.44M | 1,683.35M | 2,400.00M | 3,154.00M | 2,297.76M | 2,155.43M | 2,768.00M | 2,563.00M | 1,366.03M | 2,000.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 775.00M | 1,644.72M | 1,184.46M | 5,136.85M | 2,111.00M | 2,982.06M | 3,135.23M | -286.00M | 1,990.00M | 2,042.36M | 1,925.00M | 2,807.00M | 1,813.57M | 1,315.00M | 2,374.00M | 1,548.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 864.00M | 185.48M | 713.38M | 692.58M | 3,404.00M | 138.83M | -324.33M | -4,082.00M | 1,662.00M | -718.33M | 1,580.00M | 3,274.00M | -6.60M | -66.00M | 1,998.00M | -511.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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