Citius Pharmaceuticals reported cash from operations of -$8.69M and free cash flow of -$8.69M for the quarter ended Jun 2026, down 60.8% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Dec 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.96M | -9.23M | -7.56M | -8.86M | -7.99M | -3.59M | -10.53M | -8.48M | -9.94M | -9.23M | -8.54M | -10.57M | -11.08M | -10.28M | -11.51M | -9.20M | -8.74M | -9.39M | -28.11M | -11.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 731.00 | 730.00 | 731.00 | 731.00 | 731.00 | 730.00 | 731.00 | 629.00 | 578.00 | 578.00 | 579.00 | 275.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.72M | 1.72M | 1.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.04M | 0.04M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 731.00 | 730.00 | 731.00 | 731.00 | 731.00 | 730.00 | 731.00 | 629.00 | 578.00 | 578.00 | 579.00 | 275.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.46M | 0.90M | 1.02M | 1.00M | 0.98M | 1.20M | 1.17M | 1.17M | 3.08M | 3.06M | 3.08M | 3.06M | 2.64M | 2.52M | 2.70M | 2.72M | 2.89M | 4.28M | 3.79M | 3.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | -0.23M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.12M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.04M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 6.11M | 0.96M | 1.87M | 3.71M | 0.35M | 0.02M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.08M | 0.51M | -0.08M | -0.01M | -0.53M | 0.37M | 1.19M | 0.35M | -0.15M | -0.28M | 0.02M | -1.01M | 3.26M | 2.44M | 2.00M | 0.73M | 3.60M | -2.67M | -1.57M | -1.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.26M | 2.51M | -1.80M | -0.04M | 0.10M | -0.71M | 1.56M | -1.36M | -0.42M | 0.27M | -1.31M | 0.58M | 0.00M | 6.23M | 2.54M | -0.26M | -4.33M | 0.50M | 19.44M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.47M | -0.22M | -0.02M | 0.29M | 0.06M | 2.58M | 0.41M | 2.00M | 0.06M | -0.03M | 1.15M | 1.08M | -1.26M | 0.15M | 0.16M | -1.70M | 1.45M | 6.19M | -3.15M | -1.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.05M | -0.07M | 0.02M | -0.02M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.51M | 0.18M | -0.02M | -0.33M | -0.11M | -2.63M | -0.45M | -2.05M | -0.11M | -0.03M | -1.20M | -1.14M | 1.20M | -0.20M | -0.22M | 1.65M | -1.52M | -6.17M | 3.13M | 1.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -5.59M | -4.65M | -9.67M | -7.71M | -6.33M | -4.82M | -7.85M | -9.58M | -6.80M | -6.14M | -7.79M | -8.37M | -5.91M | -4.73M | -4.54M | -5.41M | -11.88M | -13.01M | -1.30M | -8.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 40.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -40.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 4.40M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -40.00M | -4.40M | -0.60M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.08M | 13.80M | -687.00 | 0.08M | 2.57M | 3.47M | 10.47M | 15.79M | 20.88M | -0.06M | 14.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.08M | 13.80M | -687.00 | 0.08M | 2.57M | 3.47M | 10.47M | 15.79M | 20.88M | -0.06M | 14.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.08M | 13.80M | -687.00 | 0.08M | 2.57M | 3.47M | 10.47M | 15.79M | 20.88M | -0.06M | 14.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 13.80M | -687.00 | -3.75M | 2.57M | 3.47M | 11.47M | 15.79M | 20.88M | -1.23M | 23.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -45.59M | -4.65M | -9.67M | -7.71M | -6.33M | -4.82M | -7.82M | 4.22M | -6.80M | -6.14M | -7.79M | 5.35M | -14.66M | -2.15M | -1.07M | 6.06M | -1.84M | 3.47M | -3.13M | 12.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 70.07M | 65.42M | 55.76M | 48.04M | 41.71M | 36.89M | 29.07M | 33.28M | 26.48M | 20.35M | 12.56M | 17.91M | 3.25M | 1.10M | 0.03M | 6.09M | 4.25M | 7.72M | 4.59M | 17.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -45.59M | -4.65M | -9.67M | -7.71M | -6.33M | -4.82M | -7.85M | -9.58M | -6.80M | -6.14M | -7.79M | -8.37M | -5.91M | -4.73M | -4.54M | -5.41M | -11.88M | -13.01M | -1.30M | -8.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -45.59M | -4.65M | -9.67M | -7.71M | -6.33M | -4.82M | -7.85M | 4.22M | -6.80M | -6.14M | -7.79M | -8.37M | -9.66M | -2.15M | -1.07M | 6.06M | 3.91M | 3.47M | -3.13M | 12.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.01M | 0.09M | 0.20M |
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