Community Trust Bancorp reported cash from operations of $44.09M and free cash flow of $43.07M for the quarter ended Jun 2026, up 176.8% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Dec 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2009 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 21.14M | 18.72M | 19.73M | 20.27M | 19.37M | 20.45M | 19.31M | 19.40M | 20.63M | 18.52M | 18.68M | 19.50M | 22.14M | 22.49M | 21.97M | 24.90M | 23.91M | 27.28M | 27.19M | 29.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.20M | -0.79M | -0.63M | 0.26M | 0.30M | -3.52M | 0.66M | 0.41M | 0.36M | -2.93M | 2.13M | 0.34M | 0.29M | -4.79M | 1.72M | 0.40M | 0.40M | 8.57M | 0.50M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.00M | 2.97M | 0.31M | -0.00M | 2.94M | 0.23M | 0.01M | 0.00M | 0.47M | 0.25M | 0.01M | -0.00M | -1.98M | 0.43M | -1.19M | -0.99M | -1.20M | 0.95M | -0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.04M | -0.05M | -0.74M | -0.25M | -0.25M | 0.18M | 0.40M | -0.06M | -0.01M | 0.65M | -0.11M | 0.09M | 0.59M | -0.14M | 0.28M | 0.03M | 0.26M | 0.17M | 0.04M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.19M | 0.14M | -0.39M | 0.78M | 0.71M | 3.08M | -0.58M | 1.25M | 1.21M | 2.11M | -0.04M | 0.91M | -0.67M | 0.99M | -0.73M | 0.42M | 0.68M | 0.82M | -0.37M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 53.08M | 57.77M | 26.26M | 23.04M | 10.12M | 6.56M | 4.66M | 4.44M | 4.17M | 1.77M | 1.74M | 4.42M | 3.18M | 2.09M | 1.83M | 2.75M | 3.29M | 3.92M | 2.02M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 11.99M | 33.76M | 27.35M | 18.83M | 26.23M | 27.27M | 25.17M | 15.45M | 25.14M | 20.08M | 26.18M | 19.97M | 36.73M | 22.44M | 36.58M | 15.93M | 37.54M | 14.94M | 39.48M | 44.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -2.15M | -2.03M | -1.80M | -1.54M | -1.18M | -0.94M | -0.75M | -0.70M | -0.64M | -0.56M | -0.59M | 0.35M | 0.37M | -0.60M | -0.58M | 0.40M | 0.35M | -0.68M | -0.54M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -7.97M | -0.52M | 2.60M | -3.46M | 2.34M | -0.26M | 1.90M | -7.26M | 11.34M | -0.82M | 4.21M | 0.66M | 4.04M | -0.92M | 5.40M | -12.34M | 17.75M | -7.28M | 4.33M | 3.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.20M | -0.69M | -0.43M | -0.38M | -0.30M | -0.52M | -0.19M | -0.33M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -49.92M | 10.21M | 106.59M | 42.91M | 72.48M | 80.48M | 67.84M | 152.81M | 56.82M | 66.75M | 111.77M | 101.87M | 90.72M | 139.70M | 152.72M | 66.85M | 95.09M | 102.98M | 97.52M | 135.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.56M | 1.20M | 1.07M | 1.19M | 2.05M | 1.91M | 0.91M | 1.17M | 2.95M | 1.29M | 2.18M | 1.52M | 1.34M | 3.03M | 2.08M | 2.36M | 1.19M | 1.98M | 1.55M | 1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.43M | 0.26M | 0.49M | 0.40M | 0.07M | 0.03M | 0.20M | 0.54M | 0.08M | 0.48M | 0.24M | 0.06M | 0.28M | 0.20M | 0.10M | 0.27M | 0.18M | 2.00M | 0.03M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 56.23M | 61.94M | 48.63M | 53.60M | 46.26M | 45.35M | 20.71M | 35.96M | 36.44M | 31.55M | 54.26M | 24.87M | 52.34M | 21.70M | 115.77M | 19.77M | 49.12M | 24.97M | 102.75M | 45.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -145.74M | 49.98M | -235.28M | 8.50M | -26.22M | -27.01M | -27.58M | -127.61M | -22.22M | -49.19M | -65.29M | -85.97M | -60.04M | -124.37M | -104.64M | -53.42M | -128.10M | -177.06M | -70.22M | -101.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -27.47M | 48.06M | 84.01M | 44.62M | 62.14M | -108.92M | 117.28M | -26.76M | 111.23M | 96.73M | 59.65M | -50.47M | 104.46M | 231.93M | 41.12M | 121.70M | 152.45M | 3.60M | 45.16M | 223.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 20.00M | 0.01M | 25.00M | 50.01M | 50.01M | 125.00M | 0.01M | 0.06M | 99.95M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | 99.95M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -78.55M | -20.93M | -16.46M | -15.89M | -8.61M | -14.69M | -6.65M | 20.24M | 3.56M | -7.33M | 9.43M | -7.09M | 5.75M | 6.84M | 6.39M | -21.48M | 59.79M | 23.94M | -10.08M | -1.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 790.00 | 790.00 | 0.00M | 328.00 | 0.00M | 0.01M | 315.00 | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.24M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.26M | 0.29M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.29M | 0.29M | 0.28M | 0.92M | 0.28M | 0.28M | 0.46M | 0.29M | 0.30M | 0.33M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 7.11M | 7.12M | 7.13M | 7.13M | 7.82M | 7.86M | 7.87M | 7.87M | 8.22M | 8.23M | 8.26M | 8.26M | 8.45M | 8.45M | 8.46M | 8.46M | 9.52M | 9.53M | 9.57M | 9.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -112.89M | 20.24M | 60.66M | 21.85M | 45.95M | -131.20M | 109.60M | -14.17M | 106.79M | 81.24M | 61.01M | -65.64M | 102.59M | 230.50M | 39.22M | 92.11M | 202.89M | 18.18M | 25.72M | 212.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -246.64M | 103.98M | -147.27M | 49.18M | 45.96M | -130.94M | 107.19M | -126.33M | 109.71M | 52.14M | 21.90M | -131.64M | 79.28M | 128.56M | -28.84M | 54.62M | 112.33M | -143.94M | -5.03M | 155.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 11.43M | 32.56M | 26.28M | 17.64M | 24.18M | 25.36M | 24.26M | 14.28M | 22.20M | 18.79M | 24.00M | 18.45M | 35.39M | 19.41M | 34.51M | 13.57M | 36.35M | 12.96M | 37.93M | 43.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -246.64M | 103.98M | -147.27M | 49.18M | 45.96M | -130.94M | 107.19M | -126.33M | 109.71M | 52.14M | 21.90M | -131.64M | 79.28M | 128.56M | -28.84M | 54.62M | 112.33M | -143.94M | -5.03M | 155.69M |