Crown Crafts reported cash from operations of $5.51M and free cash flow of $5.35M for the quarter ended Jun 2026, up 5.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.39M | 2.43M | 2.44M | 1.43M | 2.04M | 1.35M | 0.83M | 0.37M | 1.82M | 1.70M | 1.00M | -0.32M | 0.86M | 0.89M | -10.79M | -1.10M | 1.16M | 1.51M | 0.28M | 2.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.16M | 0.16M | 0.18M | 0.17M | 0.17M | 0.16M | 0.19M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.19M | 0.18M | 0.16M | 0.16M | 0.20M | 0.20M | 0.19M | 0.19M | 0.17M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.20M | 0.23M | 0.20M | 0.21M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.45M | 0.43M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.45M | 0.79M | 1.04M | 1.04M | 1.13M | -3.21M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.16M | 0.16M | 0.18M | 0.17M | 0.17M | 0.16M | 0.19M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.19M | 0.18M | 0.16M | 0.16M | 0.20M | 0.20M | 0.19M | 0.19M | 0.17M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.21M | 0.22M | 0.27M | 0.33M | 0.26M | 0.25M | 0.26M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.20M | 0.19M | 0.18M | 0.18M | 0.20M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.44M | 0.04M | 1.41M | 0.26M | -0.01M | -0.05M | -0.40M | -0.32M | -0.19M | -0.59M | 0.01M | -0.30M | -0.32M | 0.14M | -3.75M | -0.21M | 0.23M | 0.83M | 0.00M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.06M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.12M | 1.04M | 1.04M | 1.13M | 1.14M | 1.14M | 1.17M | 1.16M | 1.16M | 1.16M | 1.16M | 1.16M | 0.46M | 0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.02M | 2.52M | 2.22M | -5.58M | -0.06M | 1.29M | 0.82M | -7.02M | 4.51M | 1.74M | 0.31M | -6.58M | 4.79M | 1.13M | -0.99M | -7.30M | 1.23M | -0.57M | 1.00M | -5.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.28M | 0.23M | -3.81M | 5.70M | 1.39M | -1.95M | -4.54M | 3.51M | -2.08M | -0.32M | -5.13M | 0.90M | 0.80M | -1.02M | -4.58M | 3.77M | 1.01M | -1.43M | -2.79M | -1.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.37M | 0.30M | -1.42M | 3.08M | -2.71M | -0.41M | -0.82M | 1.63M | -1.76M | 0.01M | -3.03M | 2.17M | 1.64M | -0.29M | -3.47M | 3.12M | 0.50M | -1.71M | -2.23M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.70M | 1.21M | -0.89M | -1.54M | 0.54M | 0.00M | -0.23M | -0.21M | 0.29M | 0.46M | -1.28M | -0.16M | 1.42M | 0.14M | 0.41M | -0.94M | -1.01M | 0.48M | -0.14M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.03M | 0.04M | 0.02M | -0.51M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | -0.06M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.12M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.24M | 0.68M | -0.36M | 0.20M | -0.09M | 0.36M | -0.23M | -0.20M | 0.05M | 1.29M | -0.86M | -0.37M | -0.39M | 1.48M | -0.54M | -0.24M | 0.03M | 0.95M | -1.04M | 4.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.49M | -0.46M | -0.48M | -0.48M | -0.49M | -0.49M | -0.80M | -0.42M | -0.99M | -1.08M | -1.08M | -1.10M | -1.11M | -1.12M | -1.14M | -1.17M | -1.20M | -1.19M | -0.45M | -1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.24M | -1.14M | -0.11M | -0.68M | -0.40M | -0.85M | -0.58M | -0.22M | -1.05M | -2.37M | -0.22M | -0.73M | -0.73M | -2.59M | -0.60M | -0.93M | -1.22M | -2.15M | 0.59M | -5.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.80M | 1.07M | 4.00M | 3.50M | -0.84M | 1.71M | 3.37M | 6.35M | -1.70M | -0.55M | 2.98M | 8.01M | -0.98M | -0.04M | 2.83M | 5.25M | -0.85M | 2.70M | 1.17M | 5.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.20M | 0.10M | 0.16M | 0.10M | 0.13M | 0.17M | 0.41M | 0.36M | 0.18M | 0.12M | 0.12M | 0.28M | 0.19M | 0.18M | 0.21M | 0.09M | 0.17M | 0.36M | 0.25M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.18M | -0.10M | -0.14M | -0.09M | -0.13M | -0.17M | -0.41M | -0.36M | -0.18M | -0.02M | -0.12M | -0.28M | -0.19M | -0.18M | -0.21M | -0.09M | -0.17M | -0.36M | -0.25M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.18M | -0.10M | -0.14M | -0.06M | -0.13M | -0.17M | -16.55M | -0.36M | 0.30M | -0.02M | -0.12M | -0.28M | -16.55M | -0.18M | -0.15M | -0.09M | -0.17M | -0.36M | -0.25M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 19.35M | 14.42M | 14.26M | 18.82M | 19.36M | 18.27M | 14.68M | 37.66M | 21.01M | 20.45M | 16.88M | 23.38M | 19.87M | 15.82M | 14.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 19.35M | 1.75M | 20.43M | 15.52M | 19.15M | 20.18M | 21.33M | 18.37M | 20.91M | 22.81M | 21.50M | 20.92M | 19.80M | 18.12M | 19.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 12.67M | -6.17M | 3.30M | 0.21M | -1.90M | -6.65M | 19.28M | 0.11M | -2.36M | -4.63M | 2.46M | 0.08M | -2.30M | -4.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 12.67M | -6.17M | 3.30M | 0.21M | -1.90M | -6.65M | 19.28M | 0.11M | -2.36M | -4.63M | 2.46M | 0.08M | -2.30M | -4.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.10M | 0.10M | 0.07M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.12M | 0.12M | 0.16M | 0.03M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.01M | -0.02M | -0.09M | 0.00M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.01M | -0.02M | -0.09M | 0.00M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.80M | 0.80M | 4.32M | 0.81M | 0.82M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.82M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.84M | 0.82M | 0.83M | 0.83M | 0.85M | 0.83M | 0.83M | 0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.80M | 0.80M | 4.32M | 0.81M | 0.82M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.82M | 0.81M | 0.81M | 0.81M | 0.84M | 0.82M | 0.83M | 0.83M | 0.85M | 0.83M | 0.83M | 0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | -0.02M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.82M | -0.82M | -4.32M | -0.90M | -0.83M | -0.81M | 11.85M | -6.97M | 2.48M | -0.60M | -2.71M | -7.46M | 18.41M | -0.71M | -3.21M | -5.46M | 1.60M | -0.75M | -3.13M | -5.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.80M | 0.15M | -0.45M | 2.54M | -1.80M | 0.73M | -1.33M | -0.98M | 1.09M | -1.17M | 0.15M | 0.27M | 0.88M | -0.93M | -0.53M | -0.29M | 0.58M | 1.59M | -2.20M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.90M | 2.05M | 1.60M | 4.14M | 2.34M | 3.08M | 1.74M | 0.77M | 1.85M | 0.68M | 0.83M | 1.10M | 1.98M | 1.05M | 0.52M | 0.23M | 0.81M | 2.40M | 0.20M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.00M | 0.97M | 3.84M | 3.40M | -0.97M | 1.54M | 2.95M | 5.99M | -1.88M | -0.67M | 2.86M | 7.73M | -1.17M | -0.22M | 2.61M | 5.16M | -1.02M | 2.34M | 0.93M | 5.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.80M | 0.15M | -0.45M | 2.54M | -1.80M | 0.73M | -1.33M | -0.98M | 1.09M | -1.17M | 0.15M | 0.27M | 0.88M | -0.93M | -0.53M | -0.29M | 0.58M | 1.59M | -2.20M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.27M | 0.18M | 0.20M | 0.17M | 0.09M | 0.21M | 0.39M | 0.35M | 0.31M | 0.27M | 0.28M | 0.23M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.32M | 0.00M | 1.01M | 0.02M | 0.11M | 1.01M | 0.36M | 0.52M | 0.75M | 1.12M | 0.01M | 0.61M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.61M | 0.01M | 0.01M | 0.00M |
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