Ceragon Networks reported cash from operations of $5.07M and free cash flow of $8.39M for the quarter ended Jun 2026, down 52.9% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.27M | -12.21M | -2.29M | -1.52M | -0.86M | -15.02M | 1.97M | 2.09M | 3.37M | -1.20M | 0.40M | 7.83M | 12.22M | 3.61M | -0.98M | -1.27M | 0.03M | 0.13M | -1.34M | -2.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.96M | 3.46M | 2.94M | 2.83M | 2.64M | 2.62M | 2.55M | 2.58M | 2.37M | 2.47M | 2.94M | 2.94M | 2.98M | 3.25M | 3.33M | 3.63M | 3.44M | 3.93M | 3.43M | 3.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.03M | 0.89M | 0.75M | 0.69M | 1.17M | 0.96M | 1.17M | 0.81M | 1.05M | 0.94M | 0.90M | 1.57M | 0.91M | 0.92M | 0.65M | 1.55M | 0.86M | 1.03M | 0.89M | 1.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.14M | 8.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.17M | 0.34M | 0.04M | 0.01M | -0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.07M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.69M | 0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 0.09M | -0.27M | 0.13M | 0.13M | 0.16M | 0.45M | -0.85M | -0.89M | -0.63M | -0.48M | -0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.83M | -8.56M | -1.56M | -2.61M | 6.66M | 15.94M | -0.29M | -6.62M | 2.68M | 1.86M | 6.78M | -16.02M | -8.54M | -28.44M | 6.38M | 21.78M | 12.13M | 12.28M | 5.30M | -6.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.39M | -8.47M | 3.55M | -3.10M | -3.76M | -7.85M | 3.17M | 0.89M | -2.44M | 4.68M | 7.37M | 1.19M | -0.64M | -0.31M | -2.08M | 2.21M | 1.28M | -3.53M | 3.83M | -2.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -2.40M | 6.15M | -1.76M | 3.10M | 1.83M | -5.19M | -6.79M | 2.84M | 3.23M | -1.12M | -11.49M | 12.08M | 7.15M | 15.29M | -4.08M | -13.96M | -5.23M | 1.18M | -6.17M | 9.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.46M | -1.37M | -1.27M | -0.43M | -0.26M | -2.19M | -0.29M | 2.62M | 2.07M | -2.72M | 2.10M | -2.20M | 0.44M | 3.55M | 0.75M | -3.29M | -2.36M | -0.20M | -1.05M | 3.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.85M | 0.74M | -1.78M | -1.28M | 1.30M | 1.41M | 1.00M | -0.45M | 1.36M | 15.09M | -0.73M | -0.65M | -0.93M | 3.66M | -1.14M | -1.18M | -1.90M | -4.60M | 1.22M | -0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.11M | -1.58M | -1.41M | 1.21M | 0.43M | 0.49M | 1.44M | -1.05M | -0.12M | -0.07M | -1.02M | -1.64M | -0.57M | -0.45M | -0.19M | 0.03M | -0.81M | 0.47M | 0.34M | -1.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.74M | -2.32M | 0.37M | 2.49M | -0.87M | -0.92M | 0.44M | -0.61M | -1.48M | -15.16M | -0.29M | -0.99M | 0.36M | -4.11M | 0.95M | 1.21M | 1.09M | 5.06M | -0.88M | -0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.67M | -9.74M | -1.82M | -3.17M | 8.60M | -8.50M | 3.51M | 3.18M | 13.24M | 10.96M | 6.53M | 4.82M | 13.72M | 1.13M | 2.61M | 10.76M | 7.16M | 11.02M | 6.53M | 5.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -2.32M | -3.14M | -2.52M | -2.85M | -3.66M | -1.43M | -3.14M | -2.33M | -1.94M | -2.55M | -3.39M | -4.56M | -2.90M | -3.73M | -3.47M | -3.96M | -3.15M | -3.03M | -2.28M | -3.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 2.32M | 3.14M | 2.52M | 2.85M | 3.66M | 1.43M | 3.14M | 2.33M | 1.94M | 2.55M | 3.39M | 4.56M | 2.90M | 3.73M | 3.47M | 3.96M | 3.15M | 3.03M | 2.28M | 3.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -0.02M | -0.19M | -0.20M | -0.23M | -0.82M | -0.70M | -1.29M | -0.55M | -0.45M | -0.66M | -0.31M | -0.68M | -0.25M | -0.65M | -0.54M | -1.17M | -0.96M | -1.14M | -1.47M | -1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.34M | -3.33M | -2.73M | -3.08M | -4.49M | -2.13M | -4.43M | -2.88M | -2.38M | -11.18M | -3.71M | -5.24M | -3.15M | -4.37M | -10.58M | -5.13M | -4.11M | -4.18M | -3.75M | -4.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.90M | 2.90M | 12.15M | 4.95M | -2.00M | 7.60M | 4.35M | -2.30M | -1.35M | -5.60M | -2.10M | -2.05M | -3.25M | 10.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -5.60M | -2.10M | -2.05M | -4.70M | -12.00M | -1.90M | -5.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.90M | 2.90M | 12.15M | 4.95M | -2.00M | 7.60M | 4.35M | -2.30M | -1.35M | -3.25M | 4.70M | 10.50M | 12.00M | 1.90M | 5.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.90M | 2.90M | 12.15M | 4.95M | -2.00M | 7.60M | 4.35M | -2.30M | -1.35M | -3.25M | 4.70M | 10.50M | 12.00M | 1.90M | 5.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.73M | 0.04M | 0.08M | 0.03M | 0.30M | 0.01M | 0.26M | 0.28M | 0.27M | 5.07M | 0.51M | 0.14M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.73M | 0.04M | 0.08M | 0.03M | 0.30M | 0.01M | 0.26M | 0.28M | 0.27M | 5.07M | 0.51M | 0.14M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.73M | 0.04M | 0.08M | 0.03M | 0.30M | 0.01M | 0.26M | 0.28M | 0.27M | 5.07M | 0.51M | 0.14M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.63M | 2.94M | 12.23M | 4.98M | -1.70M | 7.60M | 4.35M | -2.27M | -1.35M | -5.59M | -1.84M | -1.77M | -2.99M | 5.07M | 0.51M | -4.56M | 10.50M | -11.97M | -1.89M | -4.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.06M | -0.03M | 0.19M | -0.10M | -0.04M | 0.02M | 0.05M | 0.07M | -0.07M | 0.08M | -0.43M | -0.30M | 0.12M | -0.53M | -0.16M | 0.45M | 0.22M | 0.50M | -0.10M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.44M | -10.16M | 7.88M | -1.37M | 2.37M | -3.02M | 3.48M | -1.89M | 9.44M | -5.73M | 0.55M | -2.48M | 7.71M | 1.30M | -7.62M | 1.53M | 13.77M | -4.62M | 0.80M | -4.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 27.24M | 17.08M | 24.96M | 23.59M | 25.96M | 22.95M | 26.42M | 24.53M | 33.97M | 28.24M | 28.78M | 26.30M | 34.01M | 35.31M | 27.69M | 29.22M | 42.99M | 38.37M | 39.16M | 34.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.65M | -6.60M | 0.71M | -0.33M | 12.26M | -7.07M | 6.65M | 5.51M | 15.17M | 13.51M | 9.92M | 9.38M | 16.62M | 4.86M | 6.08M | 14.72M | 10.31M | 14.06M | 8.81M | 8.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.37M | -10.13M | 7.69M | -1.27M | 2.41M | -3.03M | 3.43M | -1.97M | 9.51M | -5.81M | 0.98M | -2.18M | 7.59M | 1.83M | -7.46M | 1.08M | 13.55M | -5.12M | 0.89M | -4.54M |
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