California Resources reported cash from operations of $305.00M and free cash flow of $144.00M for the quarter ended Sep 2026, up 9.3% year over year. This cash flow statement covers 52 quarters of results from Sep 2013 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Feb2020 | Oct2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 727.00M | -175.00M | 190.00M | 426.00M | 83.00M | 301.00M | 97.00M | -22.00M | 59.00M | -10.00M | 8.00M | 345.00M | 33.00M | 115.00M | 172.00M | 64.00M | 12.00M | -711.00M | 514.00M | -315.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 53.00M | 49.00M | 50.00M | 50.00M | 49.00M | 58.00M | 56.00M | 56.00M | 53.00M | 53.00M | 140.00M | 142.00M | 131.00M | 128.00M | 123.00M | 129.00M | 133.00M | 131.00M | 137.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -396.00M | -33.00M | 62.00M | 137.00M | 60.00M | 47.00M | 9.00M | -40.00M | 19.00M | -9.00M | 3.00M | 90.00M | -13.00M | 35.00M | 6.00M | 35.00M | 9.00M | -50.00M | -55.00M | -113.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 120.00M | -54.00M | -4.00M | -2.00M | 119.00M | -7.00M | 39.00M | -6.00M | -1.00M | 18.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -73.00M | -562.00M | -100.00M | 243.00M | -132.00M | 42.00M | 31.00M | -204.00M | 111.00M | -72.00M | 4.00M | 347.00M | -68.00M | 12.00M | 154.00M | -50.00M | 100.00M | -872.00M | 200.00M | -674.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.00M | 3.00M | 13.00M | 1.00M | 2.00M | 57.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 16.00M | 8.00M | 19.00M | 15.00M | 1.00M | 21.00M | 30.00M | 26.00M | 27.00M | 6.00M | 46.00M | 50.00M | 42.00M | 11.00M | 59.00M | 41.00M | 77.00M | 71.00M | 100.00M | 51.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -16.00M | 3.00M | 34.00M | -6.00M | 10.00M | -25.00M | -5.00M | -11.00M | -29.00M | -66.00M | -56.00M | -43.00M | -148.00M | -37.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 204.00M | 160.00M | 181.00M | 235.00M | 114.00M | 310.00M | 108.00M | 104.00M | 87.00M | 97.00M | 220.00M | 206.00M | 186.00M | 165.00M | 279.00M | 235.00M | 99.00M | 263.00M | 305.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 66.00M | 99.00M | 98.00M | 107.00M | 92.00M | 47.00M | 39.00M | 33.00M | 70.00M | 54.00M | 40.00M | 79.00M | 88.00M | 55.00M | 56.00M | 91.00M | 120.00M | 133.00M | 149.00M | 161.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 54.00M | 60.00M | 16.00M | 3.00M | 1.00M | 32.00M | 2.00M | 3.00M | 1.00M | 1.00M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -12.00M | -39.00M | -82.00M | -104.00M | -91.00M | -47.00M | -39.00M | -33.00M | -38.00M | -54.00M | -38.00M | -79.00M | -85.00M | -55.00M | -55.00M | -90.00M | -114.00M | -133.00M | -149.00M | -161.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1.00M | 17.00M | -17.00M | 1.00M | -1.00M | 6.00M | 853.00M | 440.00M | -2.00M | 68.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 1.00M | -17.00M | 17.00M | -1.00M | 1.00M | -6.00M | -853.00M | -440.00M | 2.00M | -68.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 12.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 1.00M | 3.00M | 6.00M | -5.00M | -5.00M | -14.00M | -2.00M | 5.00M | -4.00M | -5.00M | 5.00M | 4.00M | 18.00M | -24.00M | 4.00M | 3.00M | 46.00M | -13.00M | -2.00M | -16.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.00M | -53.00M | -76.00M | -109.00M | -79.00M | -61.00M | -44.00M | -28.00M | -42.00M | -49.00M | -33.00M | -928.00M | -67.00M | -79.00M | -51.00M | -87.00M | -508.00M | -136.00M | -153.00M | -245.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 298.00M | 393.00M | 347.00M | 543.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 573.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 298.00M | 393.00M | 347.00M | -30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 150.00M | 70.00M | 245.00M | 500.00M | 449.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 30.00M | 150.00M | 70.00M | 220.00M | 525.00M | 449.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -30.00M | 25.00M | -25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 268.00M | 393.00M | 372.00M | -55.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 2.00M | 37.00M | 93.00M | 6.00M | -4.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 64.00M | 71.00M | 96.00M | 80.00M | 66.00M | 59.00M | 64.00M | 20.00M | 58.00M | 35.00M | 42.00M | 57.00M | 101.00M | 217.00M | 34.00M | 25.00M | 10.00M | 30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -64.00M | -71.00M | -96.00M | -79.00M | -66.00M | -58.00M | -64.00M | -20.00M | 1.00M | -57.00M | -33.00M | -5.00M | 36.00M | -95.00M | -221.00M | -34.00M | -24.00M | -10.00M | -30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -64.00M | -71.00M | -96.00M | -79.00M | -66.00M | -58.00M | -64.00M | -20.00M | 1.00M | -303.00M | -123.00M | -122.00M | -367.00M | -30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 14.00M | 13.00M | 13.00M | 13.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 19.00M | 22.00M | 21.00M | 22.00M | 34.00M | 36.00M | 35.00M | 35.00M | 32.00M | 34.00M | 36.00M | 36.00M | 36.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 14.00M | 13.00M | 13.00M | 13.00M | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 19.00M | 22.00M | 21.00M | 22.00M | 34.00M | 36.00M | 35.00M | 35.00M | 32.00M | 34.00M | 36.00M | 36.00M | 36.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.00M | -1.00M | -6.00M | -59.00M | -41.00M | -1.00M | -311.00M | -8.00M | -134.00M | -1.00M | -247.00M | -379.00M | -3.00M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -78.00M | -84.00M | -109.00M | -92.00M | -86.00M | -79.00M | -93.00M | -45.00M | -72.00M | -131.00M | 564.00M | -82.00M | -8.00M | -265.00M | -256.00M | -68.00M | 209.00M | -55.00M | -94.00M | -68.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 116.00M | 23.00M | -4.00M | 34.00M | -51.00M | 170.00M | -29.00M | 31.00M | 17.00M | -93.00M | 628.00M | -790.00M | 131.00M | -158.00M | -142.00M | 124.00M | -64.00M | -92.00M | 16.00M | -8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 305.00M | 328.00M | 324.00M | 358.00M | 307.00M | 477.00M | 448.00M | 479.00M | 496.00M | 403.00M | 1,031.00M | 241.00M | 372.00M | 214.00M | 72.00M | 196.00M | 132.00M | 40.00M | 56.00M | 48.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 138.00M | 61.00M | 83.00M | 128.00M | 22.00M | 263.00M | 69.00M | 71.00M | -70.00M | 33.00M | 57.00M | 141.00M | 118.00M | 131.00M | 109.00M | 188.00M | 115.00M | -34.00M | 114.00M | 144.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 116.00M | 23.00M | -4.00M | 34.00M | -51.00M | 170.00M | -29.00M | 31.00M | -114.00M | -93.00M | 628.00M | -790.00M | 131.00M | -158.00M | -142.00M | 124.00M | -64.00M | -92.00M | 16.00M | -8.00M |
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