Ocean Thermal Energy reported cash from operations of -$0.15M and free cash flow of -$0.15M for the quarter ended Jun 2026, down 259.0% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.81M | -0.87M | -2.65M | -0.92M | -2.44M | -0.90M | -0.66M | -2.61M | -335.77M | 329.77M | -11.49M | 6.32M | 4.26M | -0.28M | -1.40M | -94.69M | -71.99M | 98.78M | 62.01M | -5.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.17M | -0.12M | -0.21M | -0.06M | -0.03M | -0.03M | -0.09M | -0.20M | -0.25M | -0.12M | -0.16M | -0.15M | -0.15M | -0.10M | -0.16M | 0.10M | -0.26M | 0.23M | -0.24M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.11M | 0.11M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 239.00 | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.11M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.54M | -0.54M | 0.40M | 0.68M | -0.82M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.61M | 0.87M | 0.61M | 0.78M | 0.82M | 0.80M | 0.80M | 0.71M | 0.74M | 0.84M | 0.87M | 0.84M | 0.86M | 0.95M | 0.91M | 1.22M | 0.91M | 0.97M | 0.20M | 0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.28M | 0.01M | 0.24M | 0.03M | 0.04M | 0.02M | 0.09M | 0.26M | 0.26M | 0.17M | 0.05M | 0.27M | 0.08M | 0.07M | 0.15M | 0.04M | 0.17M | 0.12M | -270.00 | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.04M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.11M | -0.12M | 0.03M | -0.03M | 0.01M | -0.01M | -81.00 | 0.05M | 0.01M | 0.05M | -0.11M | 0.12M | -0.07M | -0.03M | -0.01M | 0.14M | -0.08M | 0.35M | -0.24M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.17M | -0.12M | -0.21M | -0.06M | -0.03M | -0.03M | -0.09M | -0.20M | -0.25M | -0.12M | -0.16M | -0.15M | -0.15M | -0.10M | -0.16M | 0.10M | -0.26M | 0.23M | -0.24M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.11M | -0.12M | 0.03M | -0.03M | 0.01M | -0.01M | -81.00 | 0.05M | 0.01M | 0.05M | -0.11M | 0.12M | -0.07M | -0.03M | -0.01M | 0.14M | -0.08M | 0.35M | -0.24M | -0.13M |