Catalyst Pharmaceuticals reported cash from operations of $59.59M and free cash flow of $59.56M for the quarter ended Mar 2026, down 0.8% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Sep 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 12.18M | 10.33M | 9.31M | 13.24M | 21.62M | 22.75M | 25.47M | 29.57M | 37.76M | -30.76M | 34.84M | 23.27M | 40.79M | 43.88M | 55.94M | 56.74M | 52.11M | 52.78M | 52.70M | 63.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.52M | 1.51M | 1.47M | 1.90M | 2.02M | 2.06M | 1.93M | 2.89M | 3.30M | 3.81M | 4.25M | 8.25M | 4.41M | 4.42M | 5.17M | 5.85M | 7.60M | 5.67M | 5.66M | 6.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.72M | -2.30M | -2.75M | -1.90M | -0.82M | -0.93M | -1.28M | 1.52M | 3.24M | 13.94M | -0.88M | 1.75M | 1.61M | 8.58M | -2.56M | 2.32M | 2.43M | -2.42M | 4.51M | 2.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 15.68M | 21.71M | 19.18M | 8.48M | 26.19M | 41.30M | 40.08M | 12.07M | 30.75M | 45.13M | 55.65M | 31.93M | 64.14M | 72.87M | 70.88M | 60.04M | 71.30M | 32.44M | 44.89M | 59.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.58M | 6.53M | 8.49M | 8.49M | 9.06M | 9.34M | 9.34M | 9.35M | 9.34M | 9.35M | 9.34M | 9.34M | 9.46M | 9.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.69M | 0.33M | -0.01M | 3.93M | -0.96M | -0.25M | 1.10M | 22.96M | 9.39M | 5.25M | 5.46M | 6.98M | -3.32M | 1.09M | 7.21M | 5.79M | -5.40M | 40.55M | 20.07M | 4.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.71M | -0.15M | 0.92M | -0.04M | 0.02M | -0.72M | -0.33M | -0.58M | 0.42M | -1.72M | 6.61M | 4.31M | -1.94M | 2.00M | -0.48M | 0.24M | -0.46M | 9.09M | 9.22M | -2.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.36M | -0.17M | 0.02M | 2.37M | -2.82M | 0.21M | 1.45M | -0.58M | 1.03M | 0.18M | 10.20M | -4.53M | -3.15M | 4.45M | 5.03M | -5.40M | -5.67M | 3.57M | 2.11M | -4.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.55M | 4.57M | 6.44M | -6.50M | 2.37M | 9.02M | 11.51M | -2.42M | -5.13M | 5.16M | 8.19M | 8.47M | 16.43M | 20.05M | 8.90M | -2.55M | 8.27M | 13.24M | 5.21M | -9.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -4.84M | -0.08M | 0.56M | -0.71M | -0.42M | 1.38M | 0.19M | 1.70M | 5.33M | -1.43M | 1.21M | 9.80M | -5.17M | 2.65M | -7.02M | 7.41M | 6.70M | -7.49M | -2.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.07M | 0.04M | 0.07M | 0.06M | 0.09M | 0.20M | 0.01M | 0.26M | 0.09M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -80.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.00M | -0.07M | -0.04M | -0.13M | -162.37M | -92.82M | -38.32M | -0.20M | -0.01M | -0.26M | -0.09M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.14M | 0.21M | 0.48M | 0.05M | 0.45M | 0.20M | 0.46M | 0.64M | 0.22M | 0.91M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.71M | -2.10M | -2.53M | -1.55M | -2.99M | 3.98M | 2.25M | 0.15M | -0.21M | -10.13M | -0.67M | 141.05M | 1.16M | -5.97M | 4.43M | 3.06M | 0.87M | 4.65M | -25.58M | -12.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.27M | 2.96M | 0.69M | 1.00M | 1.38M | 3.98M | 3.20M | 1.27M | 0.62M | 0.21M | 0.69M | 141.00M | 4.79M | 2.21M | 5.80M | 1.88M | 3.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 7.97M | 19.54M | 16.61M | 6.93M | 32.54M | 45.15M | 42.33M | -150.15M | 30.54M | -57.82M | 16.66M | 172.78M | 65.28M | 66.64M | 75.22M | 63.10M | 72.14M | 37.09M | 19.28M | 46.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 15.67M | 21.64M | 19.14M | 8.48M | 26.19M | 41.30M | 40.08M | 12.00M | 30.75M | 45.06M | 55.55M | 31.73M | 64.12M | 72.61M | 70.79M | 60.04M | 71.27M | 32.44M | 44.86M | 59.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 7.97M | 19.54M | 16.61M | 6.93M | 23.20M | 45.15M | 42.33M | -150.15M | 30.54M | -57.82M | 16.66M | 172.78M | 65.28M | 66.64M | 75.22M | 63.10M | 72.14M | 37.09M | 19.28M | 46.69M |
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