Mosaic ImmunoEngineering reported cash from operations of -$0.00M and free cash flow of -$0.00M for the quarter ended Mar 2026, up 87.8% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Aug 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.98M | -1.05M | -0.85M | -0.76M | -0.93M | -0.15M | -0.53M | -0.40M | 0.02M | -0.33M | -0.30M | -0.29M | -0.29M | -0.19M | -0.15M | -0.18M | -0.17M | -0.17M | -0.17M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.42M | 0.36M | 0.25M | 0.14M | 0.10M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.15M | -0.19M | -0.17M | -0.19M | -0.17M | -0.16M | -0.16M | -0.17M | -0.12M | -0.11M | -0.10M | -0.09M | -0.12M | -0.01M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.03M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.02M | 0.05M | -783.00 | 0.02M | -0.01M | -0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.00M | 0.02M | -0.04M | 0.00M | -0.00M | -49.00 | -975.00 | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.24M | 0.27M | 0.27M | 0.26M | 0.26M | 0.24M | 0.25M | 0.22M | 0.20M | 0.17M | 0.19M | 0.16M | 0.17M | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | 0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 0.34M | 0.08M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.53M | 0.34M | 0.01M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -63.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.53M | 0.34M | 0.01M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.37M | -0.19M | -0.17M | 0.15M | -0.17M | 0.18M | -0.16M | -0.09M | 0.24M | -0.11M | -0.10M | -0.09M | -0.06M | 0.00M | 0.11M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.03M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.15M | -0.19M | -0.17M | -0.19M | -0.17M | -0.16M | -0.16M | -0.17M | -0.12M | -0.11M | -0.10M | -0.09M | -0.12M | -0.01M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.03M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 0.37M | -0.19M | -0.17M | 0.15M | -0.17M | 0.18M | -0.16M | -0.09M | 0.24M | -0.11M | -0.10M | -0.09M | -0.12M | 0.00M | 0.11M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.03M | -0.00M |
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