Chesapeake Utilities reported cash from operations of $95.60M and free cash flow of -$29.40M for the quarter ended Jun 2026, up 76.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 12.47M | 22.73M | 36.93M | 17.05M | 9.66M | 26.15M | 36.34M | 16.13M | 9.41M | 25.32M | 46.20M | 18.20M | 17.50M | 36.70M | 50.90M | 23.90M | 19.40M | 46.10M | 59.30M | 25.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.30M | 1.32M | 2.84M | 0.72M | 1.15M | 1.70M | 2.46M | 0.46M | 1.94M | 2.74M | 2.10M | 2.40M | 1.90M | 2.00M | 2.30M | 2.30M | 1.40M | 2.50M | 3.50M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 5.25M | -44.72M | 7.40M | 4.04M | 4.78M | -39.92M | 2.45M | 3.24M | 2.60M | -11.70M | 11.90M | 11.90M | 6.80M | -67.00M | 16.50M | 3.60M | 23.20M | -72.10M | 20.00M | 11.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 18.57M | -2.28M | 69.12M | 54.67M | 12.21M | 22.89M | 81.67M | 67.32M | 34.36M | 20.15M | 97.30M | 70.10M | 50.30M | 21.70M | 85.00M | 54.20M | 59.10M | 35.40M | 118.00M | 95.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 15.80M | 16.98M | 17.22M | 17.34M | 17.18M | 17.30M | 17.61M | 17.00M | 17.90M | 16.80M | 22.50M | 21.90M | 23.30M | 21.50M | 22.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.23M | 24.07M | -7.53M | -17.23M | -5.93M | 41.89M | -5.64M | -25.17M | -1.05M | 29.57M | -7.80M | -22.30M | 3.80M | 36.60M | 13.90M | -17.50M | -7.60M | 48.30M | 11.30M | -40.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 3.31M | 5.12M | -4.03M | 3.76M | 3.61M | 4.46M | -5.37M | 0.32M | 2.08M | 2.67M | -4.80M | -0.10M | 3.20M | -1.60M | -1.60M | -0.40M | 1.70M | 0.90M | -5.20M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 11.76M | -10.04M | -12.92M | 6.65M | 0.82M | 2.65M | -21.17M | 2.89M | 7.14M | -5.67M | 10.10M | -14.70M | 11.40M | 0.20M | -14.60M | 2.50M | 24.70M | 0.70M | -11.50M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.80M | 0.70M | -3.11M | 6.25M | -1.32M | -1.11M | -0.48M | -2.22M | 5.77M | 0.82M | -2.70M | -1.40M | -1.20M | 4.60M | -3.70M | 6.10M | -3.20M | 0.20M | -3.70M | -2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 43.58M | 38.71M | 29.89M | 35.20M | 32.94M | 30.27M | 42.42M | 47.85M | 47.42M | 50.92M | 75.50M | 82.50M | 101.60M | 95.70M | 113.80M | 100.10M | 108.30M | 126.40M | 141.90M | 125.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.23M | 0.31M | 0.22M | 3.15M | 0.18M | 0.36M | 0.51M | 1.53M | 0.62M | 0.25M | 0.30M | 1.50M | 1.30M | 2.10M | 0.60M | 0.60M | 2.80M | 8.90M | 0.10M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 36.37M | 9.79M | 925.00M | -0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -43.55M | -74.95M | -29.93M | -34.23M | -32.96M | -39.37M | -42.65M | -46.34M | -46.75M | -975.66M | -74.70M | -81.10M | -100.20M | -93.90M | -113.10M | -99.60M | -105.50M | -117.50M | -141.70M | -123.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 25.85M | 76.32M | -38.95M | -21.46M | 19.04M | 20.18M | -42.15M | -19.88M | 10.01M | 958.62M | -25.80M | 15.70M | 45.10M | 78.50M | 20.90M | 46.20M | 46.70M | 82.10M | 26.60M | 23.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.27M | -7.07M | 3.24M | 1.02M | 0.18M | 0.06M | -0.01M | -0.01M | 366.43M | 2.50M | 54.20M | 15.90M | 19.80M | 41.40M | 14.90M | 46.90M | 5.20M | 11.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 8.51M | 8.54M | 8.66M | 9.56M | 9.55M | 9.62M | 9.64M | 10.55M | 10.60M | 13.21M | 12.90M | 14.40M | 14.60M | 17.10M | 14.50M | 16.20M | 16.30M | 19.00M | 16.20M | 18.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.88M | -0.91M | 0.23M | -1.02M | -1.71M | 3.70M | -3.14M | 1.10M | -2.38M | 3.11M | -3.20M | 4.70M | -4.80M | 6.30M | -7.20M | 0.80M | 0.30M | 2.90M | -4.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -25.01M | -40.99M | 39.23M | 19.48M | -20.73M | -7.38M | 39.25M | 19.47M | -13.05M | -30.76M | 21.80M | -12.40M | -51.30M | -74.00M | -28.80M | -45.90M | -49.20M | -91.00M | -23.90M | -29.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.88M | -0.91M | 0.23M | -1.02M | -1.71M | 3.70M | -3.14M | 1.10M | -2.38M | 3.11M | -3.20M | 4.70M | -4.80M | 6.30M | -7.20M | 0.80M | 0.30M | 2.90M | -4.30M |