Corcept Therapeutics reported cash from operations of $142.89M and free cash flow of $142.18M for the quarter ended Sep 2026, up 162.3% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 32.05M | 22.80M | 27.41M | 34.61M | 16.60M | 15.88M | 27.53M | 31.38M | 31.36M | 27.76M | 35.49M | 47.21M | 30.75M | 20.55M | 35.15M | 19.67M | 24.29M | -31.76M | 42.99M | 126.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.12M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.29M | 0.29M | 0.12M | 0.20M | 0.66M | 0.17M | 0.42M | 0.23M | 0.21M | 0.12M | 0.08M | 0.32M | 0.28M | 0.46M | 0.47M | -0.07M | 0.29M | 0.60M | 0.86M | 1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 10.81M | 10.76M | 10.61M | 10.55M | 10.52M | 11.14M | 11.86M | 12.88M | 13.07M | 13.25M | 15.21M | 16.10M | 16.80M | 21.83M | 19.02M | 22.88M | 20.77M | 23.04M | 29.42M | 29.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.30M | -9.94M | -10.63M | -8.87M | -4.47M | -6.73M | -10.24M | -8.86M | -3.67M | -7.16M | -13.96M | -15.21M | -3.86M | -13.71M | -17.76M | 9.11M | -15.18M | -13.11M | 2.88M | 9.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -3.29M | 1.62M | 1.32M | 0.81M | -1.56M | -0.94M | -1.04M | -2.70M | 5.99M | -2.80M | -2.90M | -2.69M | 8.93M | -1.69M | -1.31M | -0.46M | 4.20M | -0.84M | -0.71M | -0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.12M | -0.45M | 0.99M | 1.25M | 1.64M | 1.50M | 0.00M | 2.07M | 6.50M | 20.40M | -7.68M | 5.88M | -5.74M | 7.84M | 2.75M | 5.06M | -9.84M | -20.71M | 37.85M | 34.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.79M | 0.16M | -0.82M | -0.42M | -0.13M | -0.56M | -0.92M | 0.54M | -0.33M | -0.98M | 1.68M | -1.08M | 0.08M | -0.61M | 4.63M | 3.94M | -0.48M | 3.27M | 4.26M | 5.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.36M | 2.26M | -1.58M | -0.17M | 4.24M | -0.65M | -3.15M | 8.59M | 0.64M | -4.86M | 6.60M | -0.65M | -3.11M | 12.57M | -4.42M | 10.92M | 6.00M | -7.64M | -18.24M | 7.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 3.36M | 5.00M | -7.92M | 4.67M | 1.18M | 8.03M | 11.25M | 17.42M | -19.05M | 9.11M | -1.21M | 19.62M | 10.71M | -5.87M | 7.14M | 15.90M | -13.24M | -9.38M | 34.32M | 11.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.00M | 2.11M | 2.47M | 1.84M | 2.27M | 0.30M | 0.55M | 0.52M | -0.16M | 0.56M | 1.07M | 0.91M | 1.24M | 0.17M | 1.42M | -1.55M | 1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.70M | 0.01M | 3.79M | 8.57M | -3.83M | -0.73M | -0.24M | 6.55M | 7.51M | -17.77M | 2.30M | -6.56M | 2.68M | 13.53M | -9.60M | 13.21M | 0.33M | -4.74M | 3.40M | -1.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.92M | 0.08M | 0.20M | -0.59M | 0.24M | -1.16M | 4.05M | 2.63M | -0.05M | 3.42M | -2.88M | 5.91M | 6.28M | -8.61M | 3.79M | -1.31M | 5.38M | 0.14M | -12.46M | -3.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.62M | 0.07M | -3.59M | -9.16M | 4.07M | -0.43M | 4.30M | -3.93M | -7.56M | 21.18M | -5.18M | 12.47M | 3.60M | -22.13M | 13.39M | -14.51M | 5.05M | 4.87M | -15.86M | -2.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 49.43M | 35.25M | 18.04M | 33.65M | 33.39M | 25.96M | 42.29M | 52.91M | 5.53M | 23.76M | 41.19M | 73.29M | 60.06M | 4.77M | 44.30M | 54.48M | 38.45M | -16.77M | 33.54M | 142.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.07M | 0.01M | 0.02M | 0.35M | 0.03M | 0.10M | 0.04M | 0.42M | 1.64M | 0.12M | 0.10M | 0.06M | 0.05M | 0.20M | 2.53M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.07M | -0.01M | -0.02M | -0.35M | -0.03M | -0.10M | -0.04M | -0.42M | -1.64M | -0.12M | -0.10M | -0.06M | -0.05M | -0.20M | -2.53M | -0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 92.61M | 86.96M | 78.85M | 96.64M | 88.82M | 210.03M | 29.90M | 77.88M | 142.73M | 223.13M | 144.57M | 115.15M | 23.27M | 37.36M | 143.83M | 52.33M | 88.96M | 228.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 42.13M | 45.18M | 74.41M | 79.43M | 207.48M | 64.82M | 100.50M | 47.00M | 68.86M | 82.95M | 180.73M | 80.33M | 112.08M | 93.46M | 52.00M | 132.04M | 57.07M | 62.24M | 97.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 140.47M | -50.50M | -41.80M | -4.79M | -17.24M | 207.48M | -24.10M | -109.57M | 17.10M | -9.01M | -60.19M | -44.04M | -64.36M | -3.17M | 70.13M | 14.65M | -11.84M | 4.54M | -29.24M | -131.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 3.05M | 1.38M | 0.55M | 1.66M | 0.79M | 1.41M | 1.50M | 1.14M | 1.76M | 1.69M | 3.24M | 2.27M | 2.42M | 3.46M | 12.51M | 4.20M | 5.32M | 6.52M | 9.42M | 19.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 207.50M | 0.48M | 3.48M | 11.71M | 27.43M | 103.02M | 42.46M | 5.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -204.45M | 1.38M | 0.55M | 1.66M | 0.79M | 1.41M | 1.50M | 1.14M | 1.76M | 1.21M | -0.24M | -9.44M | 2.42M | -23.98M | -90.51M | -38.26M | 5.32M | 6.52M | 9.42M | 14.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -204.45M | 1.38M | 0.55M | 1.66M | 0.79M | 1.41M | 1.50M | 1.14M | 1.76M | 1.21M | -0.24M | -9.44M | 2.42M | -23.98M | -90.51M | -38.26M | 5.32M | 6.52M | 9.42M | 14.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -2.52M | -1.89M | -3.31M | -15.63M | -0.85M | -1.23M | -1.82M | -5.06M | -1.00M | -1.76M | -1.91M | -11.65M | -6.99M | -15.83M | -12.43M | -8.15M | -36.54M | -5.76M | -11.46M | -37.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -206.97M | -0.51M | -2.76M | -13.96M | -0.06M | 0.18M | -145.75M | -3.92M | 0.77M | -0.54M | -2.15M | -21.09M | -4.56M | -39.80M | -102.93M | -46.41M | -31.22M | 0.76M | -2.04M | -23.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.54M | -0.76M | 0.36M | 1.44M | -0.32M | -0.03M | -0.29M | 0.04M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -17.07M | -15.76M | -26.52M | 14.90M | 16.09M | 233.61M | -127.57M | -60.58M | 23.75M | 14.20M | -21.16M | 8.70M | -9.62M | -37.85M | 12.93M | 22.39M | -4.64M | -11.76M | 2.30M | -12.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 77.62M | 61.86M | 35.35M | 50.24M | 66.33M | 299.94M | 172.38M | 111.80M | 135.55M | 149.75M | 128.59M | 137.29M | 128.67M | 90.82M | 103.75M | 125.14M | 121.75M | 109.99M | 112.29M | 99.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 49.36M | 35.24M | 18.02M | 33.30M | 33.36M | 25.96M | 42.18M | 52.87M | 5.53M | 23.76M | 40.77M | 71.66M | 59.94M | 4.67M | 44.24M | 54.48M | 38.40M | -16.97M | 31.02M | 142.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -17.07M | -15.76M | -26.52M | 14.90M | 16.09M | 233.61M | -127.57M | -60.58M | 23.39M | 14.20M | -21.16M | 8.17M | -8.87M | -38.20M | 11.49M | 22.71M | -4.61M | -11.47M | 2.26M | -12.98M |
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