Co-Diagnostics reported total assets of $12.79M and total liabilities of $3.37M for the quarter ended Sep 2026, down 71.4% year over year. This balance sheet covers 42 quarters of results from Jun 2016 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 88.61M | 97.42M | 86.05M | 81.51M | 22.97M | 6.36M | 13.83M | 10.24M | 14.92M | 23.10M | 13.86M | 10.80M | 2.94M | 1.90M | 11.12M | 11.44M | 11.88M | 8.23M | 3.65M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 1.26M | 9.95M | 4.98M | 58.29M | 68.92M | 55.31M | 53.19M | 43.63M | 26.86M | 31.02M | 26.86M | 26.81M | 19.58M | 2.25M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 89.86M | 97.42M | 96.00M | 86.49M | 81.26M | 75.28M | 69.14M | 63.43M | 58.55M | 49.96M | 44.88M | 37.66M | 29.75M | 21.48M | 13.36M | 11.44M | 11.88M | 8.23M | 3.65M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 20.84M | 21.66M | 12.26M | 7.96M | 3.45M | 2.70M | 1.10M | 0.81M | 0.30M | 0.43M | 0.55M | 0.18M | 0.13M | 0.14M | 0.21M | 0.06M | 0.19M | 0.08M | 0.05M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 20.84M | 21.66M | 12.26M | 7.96M | 3.45M | 2.70M | 1.10M | 0.81M | 0.30M | 0.43M | 0.55M | 0.18M | 0.13M | 0.14M | 0.21M | 0.06M | 0.19M | 0.08M | 0.05M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 1.02M | 0.78M | 0.78M | 4.16M | 3.98M | 0.04M | 0.24M | 0.15M | 0.96M | 0.31M | 0.29M | 0.21M | 0.51M | 0.49M | 0.48M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 0.98M | 4.12M | 3.93M | 1.28M | 1.33M | 0.79M | 0.70M | 0.67M | 0.62M | 0.57M | 0.57M | 0.59M | 0.60M | 0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 2.00M | 4.90M | 4.71M | 5.44M | 5.31M | 5.29M | 4.69M | 4.52M | 1.66M | 1.55M | 1.46M | 1.27M | 1.07M | 1.08M | 1.08M | 1.09M | 0.99M | 0.85M | 0.84M | 0.67M | ||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | 0.56M | 0.08M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 2.34M | 1.28M | 1.57M | 1.24M | 0.76M | 0.91M | 0.98M | 1.29M | 1.60M | 1.75M | 1.32M | 1.00M | 1.34M | 1.13M | 0.65M | 0.54M | 0.58M | 0.62M | 0.65M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 115.12M | 125.34M | 114.57M | 101.92M | 92.73M | 85.92M | 77.39M | 71.31M | 62.14M | 53.70M | 48.22M | 40.10M | 32.29M | 23.83M | 15.31M | 14.05M | 13.69M | 9.78M | 5.19M | 1.94M | ||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 1.93M | 2.25M | 2.42M | 2.44M | 2.54M | 2.51M | 2.80M | 2.81M | 3.04M | 3.18M | 3.05M | 2.98M | 2.76M | 2.59M | 2.67M | 2.49M | 2.27M | 2.16M | 1.98M | 1.77M | ||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 0.77M | 0.63M | 0.78M | 0.29M | 0.73M | 0.72M | 0.66M | 0.35M | 0.34M | 0.44M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 14.71M | 14.81M | 15.39M | 15.39M | 15.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 27.20M | 27.09M | 26.98M | 26.88M | 26.77M | 26.66M | 26.56M | 26.48M | 26.40M | 26.33M | 26.25M | 26.18M | 26.10M | 26.10M | 26.10M | 26.10M | 7.22M | 7.22M | 7.22M | 7.22M | ||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 41.90M | 41.90M | 42.37M | 42.26M | 42.16M | 26.66M | 26.56M | 26.48M | 26.40M | 26.33M | 26.25M | 26.18M | 26.10M | 26.10M | 26.10M | 26.10M | 7.22M | 7.22M | 7.22M | 7.22M | ||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 5.14M | 2.01M | 4.27M | 8.33M | 7.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 44.91M | 45.81M | 46.27M | 45.93M | 30.35M | 31.07M | 35.42M | 37.37M | 33.18M | 32.97M | 32.48M | 32.28M | 31.27M | 31.32M | 31.16M | 30.69M | 11.05M | 11.72M | 11.40M | 10.85M | ||||||||||||||||||||||
| Assets | 160.03M | 171.15M | 160.84M | 147.84M | 123.09M | 117.00M | 112.80M | 108.68M | 95.32M | 86.67M | 80.70M | 72.38M | 63.56M | 55.15M | 46.47M | 44.74M | 24.74M | 21.50M | 16.59M | 12.79M | ||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.61M | 1.22M | 0.85M | 2.06M | 0.95M | 0.83M | 1.71M | 1.42M | 1.48M | 2.03M | 1.86M | 2.18M | 3.29M | 2.71M | 1.64M | 1.46M | 1.88M | 2.02M | 1.08M | 0.94M | ||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 0.28M | 0.29M | 0.29M | 0.30M | 0.28M | 0.77M | 0.79M | 0.84M | 0.86M | 0.88M | 0.90M | 0.92M | 0.90M | 0.82M | 0.74M | 0.66M | 0.86M | 0.78M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||
| Payables | 0.61M | 1.50M | 1.14M | 2.35M | 1.25M | 1.11M | 2.48M | 2.21M | 2.32M | 2.89M | 2.74M | 3.07M | 4.21M | 3.62M | 2.46M | 2.20M | 2.54M | 2.88M | 1.86M | 1.65M | ||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 3.86M | 2.61M | 1.82M | 1.51M | 0.93M | 1.49M | 1.63M | 1.83M | 2.17M | 1.32M | 1.50M | 1.83M | 2.56M | 1.61M | 1.01M | 1.20M | 0.87M | 1.36M | 0.90M | 0.85M | ||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.89M | 3.77M | 12.70M | 0.35M | 16.78M | 0.03M | 0.07M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 2.21M | 4.84M | 1.18M | 1.19M | 1.20M | 1.36M | 0.66M | 0.68M | 0.70M | 0.72M | 0.71M | 0.73M | 0.74M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 0.15M | 0.02M | 0.26M | 0.35M | 0.36M | 0.31M | 0.22M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.01M | 600.00 | 0.03M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax LiabilityCurrent Deferred Tax | -4.91M | -2.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 12.60M | 13.02M | 6.72M | 6.01M | 3.87M | 3.61M | 5.12M | 5.10M | 5.75M | 5.27M | 5.31M | 5.80M | 7.32M | 5.38M | 3.71M | 3.69M | 3.54M | 4.28M | 2.86M | 2.51M | ||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | 5.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 7.23M | 5.87M | 5.31M | 3.80M | 2.42M | 0.20M | -2.07M | -0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 1.07M | 0.28M | 0.20M | 0.13M | 0.05M | 0.66M | 2.46M | 2.25M | 2.15M | 1.93M | 1.70M | 1.47M | 1.24M | 1.03M | 0.88M | 0.73M | 0.57M | 1.17M | 1.01M | 0.85M | ||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 5.73M | 4.27M | 4.14M | 2.96M | 2.22M | 1.90M | 1.80M | 1.84M | 1.41M | 1.12M | 1.29M | 1.33M | 1.14M | 0.82M | 0.74M | 0.49M | 0.12M | 0.04M | 0.07M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 12.96M | 10.42M | 9.65M | 6.88M | 4.69M | 2.76M | 4.25M | 4.09M | 3.56M | 3.05M | 3.00M | 2.80M | 2.37M | 1.85M | 1.62M | 1.22M | 0.57M | 1.17M | 1.01M | 0.85M | ||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 25.56M | 23.44M | 16.37M | 12.90M | 8.57M | 6.37M | 9.37M | 9.19M | 9.74M | 8.32M | 8.30M | 8.60M | 9.69M | 7.67M | 5.76M | 5.35M | 4.11M | 5.46M | 3.88M | 3.37M | ||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 0.28M | 0.29M | 0.29M | 0.30M | 0.28M | 0.77M | 0.79M | 0.84M | 0.86M | 0.88M | 0.90M | 0.92M | 0.90M | 0.82M | 0.74M | 0.66M | 0.86M | 0.78M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 134.48M | 147.71M | 144.47M | 134.95M | 114.52M | 110.63M | 103.43M | 99.49M | 85.58M | 78.35M | 72.40M | 63.78M | 53.88M | 47.48M | 40.70M | 39.39M | 20.63M | 16.04M | 12.71M | 9.43M | ||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 160.03M | 171.15M | 160.84M | 147.84M | 123.09M | 117.00M | 112.80M | 108.68M | 95.32M | 86.67M | 80.70M | 72.38M | 63.56M | 55.15M | 46.47M | 44.74M | 24.74M | 21.50M | 16.59M | 12.79M | ||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 2.60M | 12.99M | 14.21M | 14.69M | 15.25M | 15.42M | 15.58M | 15.58M | 15.58M | 15.58M | 15.58M | 15.58M | 15.58M | 15.58M | 15.58M | 15.58M | 15.58M | 15.58M | ||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 54.17M | 65.88M | 63.20M | 61.84M | 39.93M | 34.18M | 25.26M | 19.27M | 4.60M | -4.71M | -12.31M | -22.01M | -33.48M | -40.57M | -48.30M | -54.19M | -80.37M | -89.51M | -95.80M | -102.10M | ||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 0.53M | 3.41M | 3.88M | 4.19M | 4.56M | 4.71M | 4.85M | 4.85M | 4.85M | 4.85M | 0.16M | 4.85M | 4.85M | 4.85M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M |
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