Compass Diversified Holdings reported cash from operations of $23.91M and free cash flow of $18.81M for the quarter ended Mar 2026, up 181.5% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -14.63M | 88.10M | 22.09M | -12.57M | 10.35M | -27.25M | -48.35M | 80.18M | -30.49M | -78.07M | 98.03M | -56.18M | -73.05M | -36.03M | -43.60M | -49.71M | -51.22M | -74.02M | -71.19M | -30.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 8.90M | 10.40M | 6.60M | 9.32M | 10.40M | 10.80M | 10.57M | 11.01M | 12.10M | 12.00M | 11.18M | 10.73M | 10.30M | 10.20M | 12.65M | 12.30M | 11.10M | 10.90M | 11.07M | 11.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 18.84M | 19.10M | 17.20M | 15.95M | 15.68M | 19.17M | 21.90M | 20.90M | 20.91M | 20.89M | 20.91M | 23.21M | 24.40M | 23.72M | 23.50M | 23.40M | 23.12M | 23.30M | 23.48M | 22.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.72M | 0.76M | 0.81M | 0.87M | 0.87M | 1.00M | 1.01M | 1.01M | 1.02M | 1.01M | 1.00M | 2.67M | 1.00M | 1.01M | 1.61M | 1.13M | 0.97M | 0.83M | 1.13M | 2.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmortizationAmort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 8.90M | 10.40M | 6.60M | 9.32M | 10.40M | 10.80M | 10.57M | 11.01M | 12.10M | 12.00M | 11.18M | 10.73M | 10.30M | 10.20M | 12.65M | 12.30M | 11.10M | 10.90M | 11.07M | 11.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.23M | 0.68M | -14.36M | -0.35M | -3.04M | 12.61M | -6.20M | -2.94M | -2.35M | -5.70M | -4.01M | -5.57M | 4.91M | -2.57M | -10.88M | -6.87M | 10.50M | -5.11M | -2.49M | -3.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 4.83M | -13.51M | 34.44M | 7.16M | 16.02M | -8.86M | 8.59M | 19.03M | 36.76M | 10.18M | -2.99M | 2.36M | 4.60M | 2.40M | -4.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 72.75M | 0.03M | 5.99M | -0.58M | 1.48M | 2.50M | 97.99M | 4.23M | 1.27M | 179.53M | 3.35M | 0.04M | 2.81M | -0.52M | 0.58M | 10.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.88M | 25.72M | 32.57M | 58.03M | 8.18M | 31.52M | 20.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 33.31M | 6.43M | 3.38M | 0.53M | 5.43M | 2.07M | 3.89M | 3.60M | 3.77M | 6.84M | 3.07M | 2.80M | 22.94M | 3.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -16.19M | 27.59M | -0.63M | -12.54M | 6.20M | 18.96M | -28.87M | -15.12M | -4.04M | 28.61M | -18.37M | -9.02M | 13.10M | 31.71M | -20.85M | -7.94M | 20.92M | 8.61M | -17.73M | 2.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.68M | 29.33M | 46.02M | 46.27M | 57.66M | 14.46M | 7.71M | 20.70M | 9.72M | -18.99M | -48.52M | -6.09M | 25.32M | 21.23M | 0.45M | 27.84M | 6.73M | -3.70M | -33.45M | -7.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 9.65M | 46.59M | -8.35M | -11.72M | 31.94M | 24.19M | -12.99M | -5.11M | -8.10M | 23.92M | -49.80M | -0.45M | 12.46M | 28.85M | 4.22M | 1.56M | -9.18M | 42.58M | -34.32M | -9.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.92M | 2.08M | -0.29M | 2.59M | 11.82M | 2.60M | -4.24M | -2.02M | 5.01M | 0.70M | -1.75M | -2.55M | 2.10M | -3.28M | 0.59M | -5.77M | 1.37M | -0.56M | 58.41M | -13.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.92M | -2.08M | 0.29M | -2.59M | -11.82M | -2.60M | 4.24M | 2.02M | -5.01M | -0.70M | 1.75M | 2.55M | -2.10M | 3.28M | -0.59M | 5.77M | -1.37M | 0.56M | -58.41M | 13.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 73.04M | 37.71M | -13.10M | -46.93M | -21.90M | -1.59M | 0.86M | -18.06M | -23.53M | -11.37M | 6.62M | -27.73M | -65.86M | -50.75M | -11.74M | -29.35M | -35.16M | 10.67M | 47.00M | 23.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.79M | 11.91M | 5.12M | 9.73M | 12.43M | 14.37M | 23.65M | 14.87M | 13.46M | 9.83M | 16.86M | 7.73M | 10.99M | 15.13M | 22.86M | 13.10M | 10.88M | 10.19M | 10.14M | 5.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -8.79M | -11.91M | -5.12M | -9.73M | -12.43M | -14.37M | -23.65M | -14.87M | -13.46M | -9.83M | -16.86M | -7.73M | -10.99M | -15.13M | -22.86M | -13.10M | -10.88M | -10.19M | -10.14M | -5.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.09M | 267.95M | 54.74M | 3.94M | 560.73M | 4.36M | 379.52M | 0.53M | 137.81M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 101.01M | 0.03M | 5.99M | 0.91M | -0.01M | 2.50M | 103.04M | 2.08M | 395.18M | 3.35M | 61.48M | 0.39M | 9.50M | 0.04M | 2.81M | -0.52M | 1.33M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.09M | -166.93M | -54.72M | 2.06M | 0.91M | -560.73M | -1.86M | 103.04M | 2.08M | 395.18M | -376.18M | 61.48M | -0.14M | -128.30M | 0.54M | 2.81M | -0.52M | 1.33M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -1.73M | 29.11M | -55.24M | -0.61M | -2.42M | -1.61M | -2.25M | 66.56M | -25.52M | -3.71M | 87.89M | 1.43M | -4.09M | -0.91M | 80.96M | -0.36M | -1.19M | -0.18M | -0.72M | 11.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.43M | -177.19M | -87.61M | -8.29M | -13.95M | -576.71M | -27.77M | 154.73M | -36.90M | -13.54M | 466.21M | -382.48M | 46.40M | -16.18M | -151.88M | -12.92M | -9.27M | -10.90M | -9.53M | 6.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 36.00M | 186.00M | 492.00M | 18.28M | 38.43M | 561.91M | 109.88M | 107.48M | 169.80M | 103.87M | 100.66M | 100.00M | 137.00M | 112.00M | 389.65M | 250.00M | 23.50M | 24.50M | 62.98M | 24.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 21.00M | 52.00M | 326.00M | 24.00M | 34.50M | 59.50M | 225.50M | 59.50M | 52.50M | 187.50M | 56.50M | 131.50M | 58.50M | 238.50M | 163.75M | 27.25M | 26.00M | 49.50M | 42.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 15.00M | 134.00M | 166.00M | 18.28M | 14.43M | 527.41M | 50.38M | -118.02M | 110.30M | 51.37M | -86.84M | 43.50M | 5.50M | 53.50M | 151.15M | 86.25M | -3.75M | -1.50M | 13.48M | -18.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 40.52M | 43.56M | 34.98M | 24.01M | 3.09M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 40.52M | 43.56M | 34.98M | 24.01M | 3.09M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 15.00M | 134.00M | 166.00M | 18.28M | 14.43M | 527.41M | 50.38M | -118.02M | 110.30M | 51.37M | -86.84M | 84.02M | 49.06M | 88.48M | 151.15M | 110.26M | -0.67M | -1.61M | 13.48M | -18.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 18.52M | 96.11M | 20.16M | 41.99M | 21.73M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | 74.39M | 1.22M | 3.28M | 3.55M | -0.34M | -0.04M | 0.09M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.95M | 1.90M | 1.53M | 1.95M | 9.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 18.52M | 96.11M | 20.16M | 41.99M | 21.73M | -0.04M | -4.00M | -1.95M | -1.57M | 72.44M | 1.22M | 3.28M | 3.55M | -9.91M | -0.04M | 0.09M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -3.95M | -1.90M | 5.86M | 0.83M | 8.98M | 17.14M | 87.97M | 58.14M | 0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 18.52M | 96.11M | 20.16M | 41.99M | 21.73M | -0.04M | -7.96M | -3.85M | 4.29M | 72.44M | 2.05M | 12.25M | 20.69M | 78.06M | 58.10M | 0.96M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 23.36M | 80.48M | 23.74M | 17.35M | 17.51M | 17.93M | 18.05M | 18.05M | 17.99M | 17.97M | 17.96M | 18.82M | 18.85M | 18.91M | 18.91M | 18.81M | 18.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 6.05M | 6.05M | 6.05M | 6.05M | 6.05M | 6.05M | 6.05M | 6.05M | 6.05M | 6.05M | 6.05M | 6.05M | 6.10M | 6.35M | 6.97M | 8.43M | 9.71M | 9.72M | 9.71M | 9.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 29.41M | 86.52M | 29.79M | 23.40M | 23.56M | 23.98M | 24.10M | 24.10M | 24.03M | 24.02M | 24.00M | 24.86M | 24.95M | 25.26M | 25.88M | 27.24M | 28.52M | 9.72M | 9.71M | 9.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.42M | -61.81M | -14.29M | -10.91M | 0.01M | -5.69M | -0.61M | -0.85M | -26.70M | -0.22M | -36.17M | -51.45M | -0.35M | -1.41M | 41.73M | -4.52M | -1.46M | -0.99M | -7.82M | -4.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -15.83M | 72.20M | 218.33M | -8.21M | 22.12M | 544.39M | 16.93M | -163.88M | 37.29M | 12.59M | -84.73M | 23.07M | 18.54M | 66.64M | 75.81M | 128.24M | -29.86M | -12.32M | -30.97M | -32.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.19M | -0.10M | 0.32M | -0.26M | -0.87M | -1.60M | 1.40M | 0.56M | 0.07M | -0.48M | 0.64M | -0.99M | -0.03M | 1.47M | -1.73M | 0.61M | 1.81M | -0.07M | 0.37M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 46.98M | -39.93M | 90.49M | -56.53M | 1.42M | -44.37M | 0.02M | -7.62M | 13.70M | -2.62M | 385.74M | -385.76M | 3.66M | 3.58M | -12.22M | 86.58M | -72.48M | -12.62M | 6.88M | -2.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 110.17M | 70.24M | 160.67M | 104.13M | 105.56M | 61.18M | 61.20M | 53.59M | 67.29M | 64.67M | 450.41M | 64.65M | 68.30M | 71.88M | 59.66M | 146.24M | 73.76M | 61.14M | 68.02M | 65.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 64.25M | 25.81M | -18.21M | -56.66M | -34.33M | -15.95M | -22.79M | -32.93M | -36.98M | -21.19M | -10.24M | -35.46M | -76.85M | -65.88M | -34.59M | -42.45M | -46.04M | 0.48M | 36.87M | 18.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 46.79M | -67.28M | 117.63M | -63.43M | -13.73M | -33.91M | -9.98M | -27.21M | -23.13M | -12.31M | 388.10M | -387.14M | -0.92M | -0.29M | -87.81M | 85.97M | -74.29M | -12.55M | 6.51M | -2.67M |
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