Cineverse reported cash from operations of -$1.00M and free cash flow of -$1.00M for the quarter ended Jun 2026, up 93.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.20M | -0.40M | -2.32M | -5.99M | -5.66M | 5.02M | -3.07M | -3.54M | -0.32M | -2.74M | -14.68M | -3.05M | -1.20M | 7.16M | 0.86M | -3.52M | -5.55M | -0.88M | 1.28M | -5.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.13M | -0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.09M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.16M | 0.08M | 0.08M | 0.03M | 0.19M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.14M | 1.03M | 0.90M | 1.00M | 0.98M | 0.92M | 0.92M | 0.82M | 0.95M | 1.01M | 0.98M | 0.86M | 0.97M | 0.95M | 1.01M | 1.06M | 1.15M | 1.20M | 2.56M | 2.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.95M | 1.35M | 2.21M | 0.98M | 2.22M | 0.71M | 0.62M | 0.41M | 0.50M | 0.18M | 0.35M | 0.47M | 0.50M | 0.49M | 0.46M | 0.42M | 0.49M | 1.03M | 1.05M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -1.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.67M | 0.46M | -0.88M | -1.26M | -0.57M | -3.04M | -0.54M | 0.15M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.11M | -0.30M | 0.36M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | -0.03M | 0.37M | 0.01M | -0.69M | -0.12M | -0.05M | 0.03M | -0.02M | 0.10M | 0.04M | 0.06M | -4.13M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.22M | 5.28M | -0.08M | -5.63M | -0.23M | 0.06M | -4.15M | -5.66M | -1.81M | 4.07M | -4.17M | -1.40M | 0.92M | 19.31M | -18.21M | 0.41M | -2.53M | 3.96M | 5.90M | 4.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.02M | -0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.45M | 1.29M | -3.14M | -5.27M | -0.23M | -6.48M | -6.08M | -4.68M | -3.16M | 1.04M | -5.95M | -0.57M | -0.70M | 15.88M | -4.75M | -10.02M | -3.10M | 4.45M | 2.28M | 5.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.17M | 3.03M | -0.22M | -1.03M | 3.90M | 2.15M | -2.52M | 2.23M | -3.29M | 0.61M | 1.39M | -1.61M | 0.62M | -0.85M | 2.51M | 0.12M | 0.11M | -0.77M | 0.01M | 1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.28M | 0.12M | -0.09M | 0.18M | -0.10M | 0.13M | -0.18M | -0.01M | 0.05M | -0.03M | 0.19M | -0.10M | 0.02M | -0.02M | -0.15M | -0.08M | -0.05M | -0.04M | 0.12M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.45M | -2.92M | 0.13M | 1.20M | -4.00M | -2.02M | 2.34M | -2.24M | 3.34M | -0.63M | -1.20M | 1.50M | -0.60M | 0.83M | -2.65M | -0.21M | -0.16M | 0.73M | 0.10M | -1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 5.74M | -4.61M | 0.13M | -1.20M | -5.08M | -1.62M | -0.90M | -3.26M | -2.91M | -3.11M | -1.31M | -2.34M | -0.09M | 7.37M | 12.43M | -14.34M | -7.36M | -1.61M | -3.19M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.04M | 0.21M | 0.02M | 0.14M | 0.13M | 0.16M | 0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.04M | -0.21M | -0.02M | -0.14M | -0.13M | -0.16M | -0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 4.00M | 6.92M | -0.08M | 1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -4.00M | -6.92M | 0.08M | -1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.29M | -0.10M | -0.24M | -0.10M | -0.10M | -0.46M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.03M | -0.21M | -7.27M | -0.06M | -0.21M | -0.16M | -0.84M | -0.27M | -0.24M | 0.03M | -0.05M | 0.15M | -0.97M | 0.17M | 0.02M | -0.20M | -0.66M | -0.58M | -12.89M | -1.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 3.03M | 0.28M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -3.03M | -0.28M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 15.86M | 11.58M | 8.76M | 5.00M | 14.80M | 15.39M | 16.28M | 11.62M | 19.70M | 16.51M | 9.33M | 19.60M | 16.88M | 16.26M | 18.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 11.58M | 8.76M | 5.00M | 14.80M | 14.01M | 17.95M | 11.51M | 20.51M | 20.52M | 5.70M | 16.58M | 15.24M | 15.10M | 16.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.39M | 15.86M | 1.38M | -1.67M | 0.10M | -0.82M | -4.00M | 3.63M | 3.02M | 1.64M | 1.15M | 1.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -3.42M | -0.28M | -0.16M | 15.86M | 1.38M | -1.67M | 0.10M | -0.82M | -4.00M | 3.63M | 3.02M | 1.64M | 1.15M | 1.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 8.51M | 0.03M | 0.00M | -0.02M | 0.03M | 0.01M | 5.80M | 3.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.19M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 8.51M | 0.03M | 0.00M | -0.02M | -0.19M | -0.03M | 0.03M | 0.01M | 5.80M | 3.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 8.51M | 0.03M | 0.00M | -0.02M | -0.19M | -0.03M | 0.03M | 0.01M | 5.80M | 3.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.57M | 0.00M | -0.10M | -0.21M | -0.97M | -0.81M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.42M | 12.38M | -0.28M | 3.45M | 0.90M | 0.09M | 8.51M | -0.35M | 0.00M | 0.98M | 0.93M | -0.46M | -3.88M | -4.59M | 2.57M | 8.40M | 2.27M | 17.00M | 3.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.06M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.02M | -0.03M | 0.04M | 0.00M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.71M | 7.56M | -7.14M | -1.54M | -1.84M | -0.88M | -1.64M | 4.98M | -3.51M | -3.08M | -0.37M | -1.27M | -1.52M | 3.66M | 7.86M | -11.97M | 0.38M | 0.08M | 0.93M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 12.65M | 20.20M | 13.06M | 11.52M | 9.68M | 8.80M | 7.15M | 12.13M | 8.62M | 5.54M | 5.17M | 3.96M | 2.43M | 6.08M | 13.94M | 1.99M | 2.34M | 2.46M | 3.39M | 4.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5.70M | -4.82M | 0.11M | -1.34M | -5.21M | -1.78M | -1.74M | -3.26M | -2.91M | -3.11M | -1.31M | -2.34M | -0.09M | 7.37M | 12.43M | -14.34M | -7.36M | -1.61M | -3.19M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.71M | 7.56M | -7.14M | -1.54M | -1.84M | -0.88M | -1.64M | 4.98M | -3.51M | -3.08M | -0.37M | -1.27M | -1.52M | 3.66M | 7.86M | -11.97M | 0.38M | 0.09M | 0.93M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.15M | 0.12M | 0.03M | 0.08M | 0.14M | 0.24M | -0.02M | 0.72M | 0.06M | 0.04M | 0.06M | 0.22M | 0.35M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | 0.02M | -0.03M | 0.00M | 0.03M | 0.06M | 0.02M | -0.03M | 0.05M |
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