Cerenome reported cash from operations of -$7.13M and free cash flow of -$7.63M for the quarter ended Jun 2026, down 23.0% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.72M | -4.16M | -4.12M | -5.28M | -5.22M | -5.66M | -4.81M | -1.48M | -3.22M | -3.81M | -3.26M | -2.94M | -2.87M | -3.90M | -17.40M | 5.15M | -4.42M | -5.70M | -6.95M | -9.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.10M | 0.09M | 0.08M | 0.07M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.09M | 0.13M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | 0.16M | 0.17M | 0.20M | 0.35M | 0.15M | 0.08M | 0.08M | 0.15M | 0.10M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.17M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.13M | 0.13M | 0.15M | 0.15M | 0.53M | 0.71M | 1.02M | 0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | -0.05M | 0.00M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 4.69M | 0.96M | -9.14M | 6.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.00M | 0.22M | 0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | -4.69M | -0.96M | -0.10M | 3.25M | -0.14M | 0.01M | -0.05M | 0.03M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.00M | 1.32M | -0.65M | 2.18M | 0.43M | 4.50M | -3.64M | 0.05M | -0.47M | 0.38M | -0.04M | 0.40M | 0.97M | 3.38M | -2.42M | -2.76M | -1.13M | 0.69M | 0.49M | 1.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.02M | 0.51M | -0.46M | -0.07M | -0.19M | 3.08M | -2.79M | 0.56M | -0.87M | 0.70M | -0.15M | -0.19M | -0.37M | 1.06M | -0.65M | 1.36M | -1.35M | 1.15M | 0.88M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.04M | -0.04M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.04M | -0.01M | -0.01M | 0.15M | -0.01M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.02M | -0.51M | 0.42M | 0.03M | 0.16M | -3.11M | 2.76M | -0.59M | 0.84M | -0.73M | 0.12M | 0.15M | 0.34M | -1.09M | 0.61M | -1.37M | 1.34M | -1.00M | -0.90M | -0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.25M | -2.62M | -3.88M | -2.64M | -4.22M | -2.23M | -5.79M | -2.78M | -2.40M | -1.88M | -4.51M | -1.15M | -3.68M | -1.21M | -6.17M | -5.80M | -2.55M | -6.28M | -6.24M | -7.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.05M | 0.01M | 0.21M | 0.14M | 0.03M | 0.13M | 0.10M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.04M | 0.08M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.82M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.05M | 0.00M | -0.21M | -0.14M | -0.03M | -0.13M | -0.10M | -0.01M | -0.01M | -0.04M | -0.04M | -0.08M | -0.01M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.03M | -0.03M | -0.82M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.32M | 3.18M | 3.65M | 8.45M | 3.31M | -1.72M | 9.70M | 4.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -0.32M | 8.52M | 3.53M | 3.13M | 4.64M | -2.77M | 1.99M | 10.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.00M | 0.00M | -0.58M | -0.14M | -0.03M | -0.01M | -0.10M | -0.01M | -0.01M | -0.04M | -0.36M | -3.80M | -0.01M | 0.06M | 3.56M | -4.63M | 1.30M | -1.08M | -8.53M | 5.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 3.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.27M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 3.59M | 3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.27M | -0.40M | -0.40M | -0.40M | -0.40M | -0.40M | -0.40M | -0.40M | -0.40M | -0.40M | -3.59M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 3.29M | 1.10M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -3.29M | -0.10M | -0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.27M | -0.40M | -0.40M | -0.40M | -0.40M | -0.40M | -0.40M | -0.40M | -0.40M | -0.40M | -3.59M | -3.26M | -0.10M | -0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 6.37M | 0.01M | 7.69M | 0.03M | 6.83M | 1.27M | 0.90M | 1.36M | 2.92M | 0.35M | -0.05M | 15.66M | 3.02M | 16.86M | 3.00M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 6.37M | 0.01M | 7.69M | 0.03M | 6.83M | 1.27M | 0.90M | 1.36M | 2.92M | 0.35M | -0.37M | -0.05M | 15.66M | 3.02M | 16.86M | 3.00M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 6.37M | 0.01M | 7.69M | 0.03M | 6.83M | 1.27M | 0.90M | 1.36M | 2.92M | 0.35M | -0.37M | -0.05M | 15.66M | 3.02M | 16.86M | 3.00M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.26M | -1.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 6.37M | -0.26M | 7.29M | -0.37M | 6.43M | 0.10M | 0.49M | 0.96M | 2.52M | -0.53M | -0.78M | 6.96M | 12.41M | 2.80M | 12.31M | 2.80M | 9.04M | 1.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.12M | -2.88M | 2.84M | -3.15M | 2.18M | -2.15M | -5.40M | -1.83M | 0.11M | -2.45M | -5.65M | 2.01M | -3.69M | -1.15M | 9.79M | -7.63M | 11.06M | -4.53M | -5.74M | -0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 21.28M | 18.40M | 21.24M | 18.09M | 20.27M | 18.12M | 12.72M | 10.90M | 11.01M | 8.55M | 2.90M | 4.91M | 1.22M | 0.08M | 9.87M | 2.23M | 13.29M | 8.76M | 3.02M | 2.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.31M | -2.63M | -4.09M | -2.78M | -4.26M | -2.36M | -5.89M | -2.79M | -2.41M | -1.92M | -4.55M | -1.23M | -3.69M | -1.22M | -6.18M | -5.81M | -2.58M | -6.31M | -7.06M | -7.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 4.12M | -2.88M | 2.84M | -3.15M | 2.18M | -2.15M | -5.40M | -1.83M | 0.11M | -2.45M | -5.65M | 2.01M | -3.69M | -1.15M | 9.79M | -7.63M | 11.06M | -4.56M | -5.74M | -0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.10M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.06M | 0.05M | 0.04M | 0.02M | 0.01M | 0.54M |
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