ZW Data Action Technologies reported cash from operations of -$0.11M and free cash flow of -$0.11M for the quarter ended Jun 2026, down 115.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.37M | -1.10M | -0.72M | -1.71M | -2.84M | -4.52M | -1.14M | -1.40M | -1.52M | -1.91M | -0.85M | -0.23M | -1.91M | -0.78M | -0.53M | -0.64M | -0.11M | -0.50M | 0.13M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.17M | 0.18M | 0.55M | 0.55M | 0.55M | 0.56M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.23M | 0.02M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.09M | 0.08M | 0.06M | 0.03M | 0.05M | 0.05M | 0.19M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 1.64M | -0.61M | 0.14M | 0.14M | 0.06M | 0.00M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.13M | 0.35M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.40M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.21M | 0.00M | 1.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -2.85M | 11.55M | -0.78M | -0.99M | 1.02M | -1.01M | -0.07M | -0.07M | -0.01M | -0.16M | -0.07M | -0.16M | -0.04M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.03M | 0.73M | 0.16M | 0.13M | -0.08M | 0.07M | 0.06M | -0.64M | -0.07M | 0.06M | 0.19M | 0.85M | 0.40M | 0.23M | 0.52M | -1.64M | 0.91M | -0.65M | -0.54M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.26M | 0.35M | -0.37M | -0.14M | -0.27M | -0.06M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.07M | 0.07M | 0.16M | -0.40M | 0.00M | 0.01M | 0.10M | -0.04M | 0.13M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.07M | 0.04M | -0.07M | -0.15M | 0.02M | 0.27M | -0.17M | -0.13M | 0.00M | 0.22M | 0.05M | -0.24M | -0.06M | 0.46M | -0.28M | -0.13M | 0.30M | -0.33M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.02M | 0.06M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.48M | 0.12M | -0.93M | -0.21M | 1.51M | -2.09M | -0.17M | 0.08M | 0.48M | -0.43M | 0.66M | -0.28M | -0.37M | -0.63M | 0.14M | 0.89M | -0.48M | 0.48M | 0.46M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.37M | -0.26M | -0.30M | 0.09M | 0.56M | -0.23M | -0.31M | 0.34M | 0.02M | -0.47M | 0.76M | -0.23M | -0.26M | -0.09M | -0.04M | 0.21M | -0.16M | -0.10M | -0.14M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.85M | -0.38M | 0.63M | 0.30M | -0.96M | 1.86M | -0.14M | 0.26M | -0.46M | -0.04M | 0.10M | 0.05M | 0.10M | 0.55M | -0.18M | -0.68M | 0.33M | -0.58M | -0.60M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.27M | -2.24M | -0.89M | -1.25M | -2.27M | 1.22M | -0.92M | 0.05M | -0.67M | -0.48M | -0.35M | -0.68M | -0.20M | -0.83M | -0.98M | 0.69M | -0.48M | -0.15M | -0.29M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.09M | 0.03M | 0.05M | 0.03M | 0.04M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.09M | -0.03M | -0.05M | -0.03M | -0.04M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.01M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.01M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.46M | 0.34M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.01M | 0.00M | 0.43M | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.20M | 2.51M | -2.50M | -0.10M | 1.00M | -2.00M | 0.00M | -0.40M | -0.01M | 0.25M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.74M | 0.63M | -1.46M | 0.98M | 1.03M | -1.88M | 0.42M | -0.04M | -0.04M | 0.01M | 0.64M | -0.01M | 0.25M | 0.48M | -0.03M | -0.60M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.07M | 0.81M | 0.27M | 0.50M | 0.25M | 0.53M | -1.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.07M | 0.81M | 0.27M | 0.50M | 0.25M | 0.53M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.02M | 0.05M | 0.00M | -0.10M | -0.04M | -0.01M | -0.01M | -0.06M | 0.03M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.03M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.02M | -1.56M | -2.35M | -0.37M | -2.30M | 2.24M | -2.80M | 0.41M | -0.69M | -0.50M | -0.35M | 0.04M | 0.61M | -0.31M | -0.01M | 0.90M | 0.06M | -0.79M | -0.25M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 8.73M | 7.17M | 4.82M | 4.45M | 2.15M | 4.39M | 1.59M | 2.00M | 1.31M | 0.82M | 0.47M | 0.51M | 1.12M | 0.81M | 0.81M | 1.71M | 1.76M | 0.97M | 0.72M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.35M | -2.27M | -0.89M | -1.25M | -2.27M | 1.22M | -0.92M | 0.05M | -0.73M | -0.51M | -0.35M | -0.68M | -0.20M | -0.83M | -1.02M | 0.66M | -0.48M | -0.15M | -0.29M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.01M | -1.61M | -2.35M | -0.28M | -2.27M | 2.25M | -2.79M | 0.47M | -0.71M | -0.51M | -0.34M | 0.04M | 0.60M | -0.31M | 0.91M | 0.05M | -0.79M | -0.24M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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