Cms Energy reported cash from operations of $622.00M and free cash flow of -$345.00M for the quarter ended Jun 2026, up 50.2% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 189.00M | 639.00M | 353.00M | 148.00M | 165.00M | 171.00M | 204.00M | 198.00M | 176.00M | 309.00M | 287.00M | 198.00M | 253.00M | 265.00M | 304.00M | 201.00M | 277.00M | 289.00M | 340.00M | 120.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 250.00M | 282.00M | 345.00M | 242.00M | 243.00M | 296.00M | 353.00M | 255.00M | 262.00M | 310.00M | 368.00M | 273.00M | 273.00M | 326.00M | 388.00M | 288.00M | 288.00M | 342.00M | 412.00M | 308.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 35.00M | 139.00M | 33.00M | 6.00M | 19.00M | 31.00M | 29.00M | 42.00M | 25.00M | 61.00M | 51.00M | 28.00M | 24.00M | 39.00M | 60.00M | 64.00M | 47.00M | 31.00M | 82.00M | 32.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 657.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | -88.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -42.00M | 23.00M | -27.00M | -11.00M | -27.00M | 22.00M | -19.00M | -103.00M | -49.00M | -69.00M | -36.00M | -71.00M | -45.00M | -56.00M | -46.00M | -98.00M | -37.00M | -17.00M | -55.00M | -49.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -28.00M | 232.00M | 121.00M | -41.00M | 177.00M | 420.00M | -174.00M | -300.00M | -23.00M | 256.00M | -27.00M | -126.00M | -32.00M | 340.00M | 5.00M | -85.00M | -34.00M | 365.00M | 24.00M | -235.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 221.00M | -92.00M | -213.00M | 392.00M | 458.00M | -187.00M | -391.00M | 155.00M | 173.00M | -122.00M | -259.00M | 101.00M | 107.00M | -113.00M | -190.00M | 156.00M | 168.00M | -106.00M | -148.00M | 182.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 84.00M | 69.00M | -129.00M | 182.00M | -28.00M | -21.00M | -153.00M | -36.00M | 66.00M | -13.00M | -69.00M | 67.00M | 17.00M | 13.00M | 11.00M | -30.00M | 202.00M | -137.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -114.00M | 26.00M | 4.00M | 104.00M | -101.00M | -29.00M | -61.00M | 135.00M | -151.00M | -35.00M | -25.00M | 114.00M | -138.00M | 22.00M | 32.00M | 68.00M | -19.00M | -88.00M | -126.00M | 32.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 116.00M | 336.00M | 707.00M | 352.00M | -392.00M | 188.00M | 1,040.00M | 665.00M | 199.00M | 405.00M | 956.00M | 707.00M | 304.00M | 403.00M | 1,000.00M | 414.00M | 343.00M | 478.00M | 705.00M | 622.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 564.00M | 634.00M | 520.00M | 568.00M | 650.00M | 636.00M | 617.00M | 1,380.00M | 614.00M | 608.00M | 613.00M | 681.00M | 806.00M | 918.00M | 888.00M | 884.00M | 978.00M | 1,074.00M | 1,039.00M | 967.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -8.00M | 906.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -37.00M | -45.00M | -24.00M | -32.00M | -19.00M | -32.00M | -34.00M | -48.00M | -44.00M | -41.00M | -24.00M | 72.00M | -49.00M | -35.00M | -30.00M | -78.00M | -68.00M | -38.00M | -34.00M | -53.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -609.00M | 227.00M | -539.00M | -600.00M | -669.00M | -668.00M | -651.00M | -1,428.00M | -658.00M | -649.00M | -637.00M | -609.00M | -855.00M | -953.00M | -918.00M | -962.00M | -1,046.00M | -1,112.00M | -1,073.00M | -1,020.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 300.00M | 35.00M | 1,349.00M | 550.00M | 1,205.00M | 1,200.00M | 500.00M | 646.00M | 599.00M | 105.00M | 743.00M | 515.00M | 1,200.00M | 1,249.00M | 62.00M | 1,098.00M | 258.00M | 909.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 217.00M | 3.00M | 89.00M | 14.00M | 1,000.00M | 465.00M | 381.00M | 286.00M | 319.00M | 114.00M | 356.00M | 163.00M | 717.00M | 124.00M | 43.00M | 266.00M | 204.00M | 679.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 300.00M | -182.00M | -3.00M | -89.00M | 1,349.00M | 536.00M | 205.00M | 735.00M | 119.00M | 360.00M | 280.00M | -9.00M | 387.00M | 352.00M | 483.00M | 1,125.00M | 19.00M | 832.00M | 54.00M | 230.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -45.00M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 392.00M | -32.00M | 32.00M | 75.00M | -6.00M | -69.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -392.00M | 32.00M | -77.00M | 20.00M | -20.00M | 247.00M | -154.00M | -93.00M | 65.00M | -65.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 300.00M | -182.00M | -395.00M | -57.00M | 1,272.00M | 556.00M | 185.00M | 735.00M | 366.00M | 206.00M | 187.00M | -9.00M | 387.00M | 417.00M | 418.00M | 1,125.00M | 19.00M | 832.00M | 54.00M | 230.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 3.00M | 3.00M | 4.00M | 3.00M | 3.00M | 59.00M | 4.00M | 3.00M | 3.00M | 182.00M | 272.00M | 7.00M | 4.00M | 3.00M | 3.00M | 14.00M | 356.00M | 152.00M | 166.00M | 362.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 3.00M | 3.00M | 4.00M | 3.00M | 3.00M | 59.00M | 4.00M | 3.00M | 3.00M | 182.00M | 272.00M | 7.00M | 4.00M | 3.00M | 3.00M | 14.00M | 356.00M | 152.00M | 166.00M | 362.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 127.00M | 129.00M | 136.00M | 137.00M | 137.00M | 136.00M | 145.00M | 145.00M | 145.00M | 262.00M | 265.00M | 95.00M | 185.00M | 252.00M | 271.00M | 146.00M | 233.00M | 250.00M | 308.00M | 141.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 127.00M | 129.00M | 136.00M | 137.00M | 137.00M | 136.00M | 145.00M | 145.00M | 145.00M | 262.00M | 265.00M | 158.00M | 185.00M | 252.00M | 271.00M | 165.00M | 233.00M | 250.00M | 308.00M | 180.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 261.00M | -15.00M | 357.00M | 61.00M | 22.00M | -12.00M | 58.00M | -28.00M | -56.00M | 182.00M | 100.00M | 85.00M | 23.00M | 93.00M | 116.00M | 119.00M | 68.00M | 83.00M | 104.00M | 209.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 437.00M | -323.00M | -170.00M | -130.00M | 1,160.00M | 467.00M | 27.00M | 571.00M | 237.00M | 308.00M | 294.00M | -170.00M | 229.00M | 261.00M | 266.00M | 947.00M | 210.00M | 817.00M | 16.00M | 480.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -56.00M | 240.00M | -2.00M | -378.00M | 99.00M | -13.00M | 416.00M | -192.00M | -222.00M | 64.00M | 613.00M | -72.00M | -322.00M | -289.00M | 348.00M | 399.00M | -493.00M | 183.00M | -352.00M | 82.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 236.00M | 476.00M | 474.00M | 96.00M | 195.00M | 182.00M | 598.00M | 406.00M | 184.00M | 248.00M | 861.00M | 789.00M | 467.00M | 178.00M | 526.00M | 925.00M | 432.00M | 615.00M | 263.00M | 345.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -448.00M | -298.00M | 187.00M | -216.00M | -1,042.00M | -448.00M | 423.00M | -715.00M | -415.00M | -203.00M | 343.00M | 26.00M | -502.00M | -515.00M | 112.00M | -470.00M | -635.00M | -596.00M | -334.00M | -345.00M |
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