Cms Energy reported cash from operations of $1327.00M and free cash flow of -$679.00M for the quarter ended Jun 2026, up 220.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 183.00M | 634.00M | 345.00M | 142.00M | 163.00M | 163.00M | 194.00M | 190.00M | 173.00M | 251.00M | 263.00M | 182.00M | 247.00M | 255.00M | 295.00M | 193.00M | 272.00M | 242.00M | 277.00M | 373.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 35.00M | 139.00M | 33.00M | 6.00M | 19.00M | 31.00M | 29.00M | 42.00M | 25.00M | 61.00M | 51.00M | 28.00M | 24.00M | 39.00M | 60.00M | 64.00M | 47.00M | 31.00M | 82.00M | 114.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -88.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | 108.00M | -43.00M | -7.00M | -110.00M | 99.00M | 4.00M | 51.00M | -143.00M | 148.00M | -35.00M | 1.00M | -130.00M | 132.00M | -45.00M | -41.00M | -76.00M | 14.00M | 25.00M | 63.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -28.00M | 232.00M | 121.00M | -41.00M | 177.00M | 420.00M | -174.00M | -300.00M | -23.00M | 256.00M | -27.00M | -126.00M | -32.00M | 340.00M | 5.00M | -85.00M | -34.00M | 365.00M | 24.00M | -211.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 221.00M | -92.00M | -213.00M | 392.00M | 458.00M | -187.00M | -391.00M | 155.00M | 173.00M | -122.00M | -259.00M | 101.00M | 107.00M | -113.00M | -190.00M | 156.00M | 168.00M | -106.00M | -148.00M | 34.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 84.00M | 69.00M | -129.00M | 182.00M | -28.00M | -21.00M | -153.00M | -36.00M | 66.00M | -13.00M | -69.00M | 67.00M | 17.00M | 13.00M | 11.00M | -30.00M | 202.00M | -137.00M | -136.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 116.00M | 336.00M | 707.00M | 352.00M | -392.00M | 188.00M | 1,040.00M | 665.00M | 199.00M | 405.00M | 956.00M | 707.00M | 304.00M | 403.00M | 1,000.00M | 414.00M | 343.00M | 478.00M | 705.00M | 1,327.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 250.00M | 282.00M | 345.00M | 242.00M | 243.00M | 296.00M | 353.00M | 255.00M | 262.00M | 310.00M | 368.00M | 273.00M | 273.00M | 326.00M | 388.00M | 288.00M | 288.00M | 342.00M | 412.00M | 720.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 564.00M | -1246.00M | 520.00M | -358.00M | 65.00M | 1.00M | 157.00M | 84.00M | -3.00M | 613.00M | 681.00M | 806.00M | -1583.00M | 888.00M | 884.00M | 978.00M | -2088.00M | 1,039.00M | 2,006.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -12.00M | 820.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -609.00M | 227.00M | -539.00M | -600.00M | -669.00M | -668.00M | -651.00M | -1428.00M | -658.00M | -649.00M | -637.00M | -609.00M | -855.00M | -953.00M | -918.00M | -962.00M | -1046.00M | -1112.00M | -1073.00M | -2093.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 54.00M | -37.00M | -1.00M | -10.00M | -10.00M | -17.00M | -22.00M | -4.00M | 1.00M | -9.00M | -10.00M | -6.00M | 4.00M | -33.00M | -27.00M | -5.00M | -26.00M | -18.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 437.00M | -323.00M | -170.00M | -130.00M | 1,160.00M | 467.00M | 27.00M | 571.00M | 237.00M | 308.00M | 294.00M | -170.00M | 229.00M | 261.00M | 266.00M | 947.00M | 210.00M | 817.00M | 16.00M | 496.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 3.00M | 3.00M | 4.00M | 3.00M | 3.00M | 59.00M | 4.00M | 3.00M | 3.00M | 182.00M | 272.00M | 7.00M | 4.00M | 3.00M | 3.00M | 14.00M | 356.00M | 152.00M | 166.00M | 528.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 127.00M | 128.00M | 136.00M | 137.00M | 137.00M | 134.00M | 145.00M | 145.00M | 145.00M | 144.00M | 156.00M | 158.00M | 156.00M | 156.00M | 166.00M | 165.00M | 165.00M | 167.00M | 178.00M | 358.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -56.00M | 240.00M | -2.00M | -378.00M | 99.00M | -13.00M | 416.00M | -192.00M | -222.00M | 64.00M | 613.00M | -72.00M | -322.00M | -289.00M | 348.00M | 399.00M | -493.00M | 183.00M | -352.00M | -270.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -448.00M | 1,582.00M | 187.00M | 710.00M | -457.00M | 187.00M | 883.00M | 581.00M | 199.00M | 408.00M | 343.00M | 26.00M | -502.00M | 1,986.00M | 112.00M | -470.00M | -635.00M | 2,566.00M | -334.00M | -679.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -56.00M | 240.00M | -2.00M | -378.00M | 99.00M | -13.00M | 416.00M | -192.00M | -222.00M | 64.00M | 613.00M | -72.00M | -322.00M | -289.00M | 348.00M | 399.00M | -493.00M | 183.00M | -352.00M | -270.00M |