Cim reported cash from operations of -$12.32M and free cash flow of -$12.32M for the quarter ended Jun 2026, down 129.6% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Mar 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 42.60M | -11.15M | 39.10M | 73.61M | 15.54M | 15.61M | 54.19M | 31.88M | -11.04M | -46.94M | -38.54M | -245.80M | 7.32M | -15.26M | -32.87M | 41.78M | 30.31M | 29.73M | 43.07M | -25.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.06M | 0.14M | 0.04M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.81M | 0.70M | 0.84M | 0.98M | 0.74M | 0.89M | 1.64M | 1.29M | 1.22M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.90M | 12.78M | 3.29M | 16.00M | 0.53M | 12.51M | 4.81M | 6.91M | 23.36M | 56.93M | 3.49M | 0.89M | 7.03M | 0.65M | 2.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 2.79M | 4.61M | 5.82M | 4.67M | 1.07M | 3.45M | 0.04M | 0.78M | -1.30M | -2.54M | 4.07M | -6.79M | -0.24M | -0.89M | -0.67M | -1.86M | -0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 32.17M | 50.66M | 30.07M | 31.16M | 64.14M | 53.33M | 65.12M | 44.93M | 60.41M | 53.32M | 50.67M | 35.45M | 44.61M | 30.52M | 31.75M | -5.37M | 76.31M | 33.31M | 32.47M | -12.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 22.35M | 21.45M | 19.11M | 18.07M | 16.98M | 16.53M | 15.12M | 9.25M | 9.12M | 8.85M | 8.49M | 8.35M | 7.32M | 7.61M | 9.20M | -3.35M | 23.18M | 9.15M | 9.16M | -2.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -2.76M | -9.88M | -33.08M | -34.21M | 0.37M | -1.26M | -4.90M | -1.24M | 1.56M | -0.96M | 0.38M | -0.71M | -0.82M | -0.31M | -0.63M | 1.41M | -2.43M | -0.55M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.83M | -1.23M | 1.46M | -1.64M | 0.14M | 1.53M | -2.27M | 0.48M | 0.49M | -0.90M | -0.32M | 0.68M | -0.12M | -0.47M | -0.64M | 1.82M | -1.94M | -0.25M | 1.34M | -2.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 6.33M | 1.35M | -7.65M | 4.21M | -0.03M | 2.19M | 2.01M | -5.28M | 11.54M | -0.90M | 2.01M | -5.49M | 8.39M | -11.74M | -2.96M | -18.67M | 22.18M | -1.64M | -2.60M | -23.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 4.01M | -10.31M | 20.53M | 30.87M | -32.40M | -8.83M | -13.57M | 1.05M | -0.68M | 1.42M | -1.07M | 0.64M | 0.86M | -1.61M | -1.52M | 0.93M | 2.63M | -0.28M | -2.82M | 4.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 187.65M | 40.96M | 102.47M | 24.63M | 29.82M | 15.68M | 124.00M | 32.60M | 27.38M | 13.00M | 46.29M | 90.34M | 173.74M | 168.86M | 54.33M | 207.18M | 80.21M | 220.30M | 483.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 155.34M | 53.82M | 923.40M | 281.78M | 73.43M | 36.57M | 775.14M | 150.70M | 22.29M | 18.73M | 12.23M | 65.47M | 15.05M | 28.83M | 29.21M | 31.52M | 104.44M | 5.48M | 18.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 48.50M | 12.16M | 2.45M | 2.35M | 9.06M | 0.49M | 0.77M | -0.86M | 3.71M | 3.89M | 37.56M | 4.15M | 14.41M | 47.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -99.46M | -1121.91M | 62.82M | -324.70M | -232.90M | -81.75M | 886.41M | -171.22M | -36.44M | -119.28M | 79.47M | 251.05M | 289.97M | 100.07M | -4.59M | -4.39M | 305.66M | -186.03M | 393.28M | -103.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 30.62M | 4.99M | 4.55M | 4.37M | 9.89M | 3.55M | 3.46M | 0.53M | 1.14M | 2.08M | 0.77M | 0.05M | 0.18M | 0.99M | 0.52M | 1.63M | 1.55M | 1.53M | 3.48M | -3.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1,627.31M | 942.16M | 903.06M | 712.80M | 687.15M | 189.10M | 53.27M | 188.34M | 124.91M | 179.34M | 47.23M | 1.12M | 36.14M | 84.61M | 90.75M | 48.55M | 226.60M | 398.84M | 33.51M | 163.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1,335.40M | 513.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 1,335.40M | 15.35M | 857.82M | 377.51M | 513.55M | 125.82M | 519.07M | 160.25M | 60.01M | 312.33M | 82.76M | 113.79M | 552.70M | 176.36M | 116.67M | 281.58M | 170.07M | 276.84M | 401.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 23.38M | 23.44M | 30.36M | 30.48M | 30.46M | 32.74M | 34.68M | 35.17M | 35.33M | 36.64M | 37.97M | 38.44M | 38.58M | 39.05M | 32.52M | 29.58M | 29.54M | 29.66M | 29.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 23.38M | 23.44M | 30.36M | 30.48M | 30.46M | 32.74M | 34.68M | 35.17M | 35.33M | 36.64M | 37.97M | 38.44M | 38.58M | 39.05M | 32.52M | 29.58M | 29.54M | 29.66M | 29.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 219.68M | 888.83M | 0.53M | 290.38M | 122.10M | 17.23M | -514.48M | -18.69M | 17.09M | -183.18M | -85.36M | -162.62M | -566.10M | -143.10M | -70.00M | 56.55M | -311.94M | 82.78M | -408.98M | 275.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 152.38M | -182.43M | 93.42M | -3.16M | -46.66M | -11.18M | 437.04M | -144.97M | 41.06M | -249.14M | 44.78M | 123.87M | -231.51M | -12.50M | -42.84M | 46.80M | 70.04M | -69.93M | 16.77M | 159.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 32.17M | 50.66M | 30.07M | 31.16M | 64.14M | 53.33M | 65.12M | 44.93M | 60.41M | 53.32M | 50.67M | 35.45M | 44.61M | 30.52M | 31.75M | -5.37M | 76.31M | 33.31M | 32.47M | -12.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 152.38M | -182.43M | 93.42M | -3.16M | -46.66M | -11.18M | 437.04M | -144.97M | 41.06M | -249.14M | 44.78M | 123.87M | -231.51M | -12.50M | -42.84M | 46.80M | 70.04M | -69.93M | 16.77M | 159.74M |
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