Cumulus Media reported cash from operations of -$0.01B and free cash flow of -$0.01B for the quarter ended Jun 2026, down 252.8% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 27.45M | 17.64M | -0.91M | 8.65M | 8.54M | -0.05M | -21.47M | -1.07M | 2.72M | -98.07M | -14.15M | -27.70M | -10.32M | -231.05M | -32.37M | -12.82M | -20.41M | -135.10M | -16.86M | -9.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 55.70M | 51.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.46M | 0.47M | 0.55M | 0.94M | 0.47M | 0.61M | 0.48M | 0.68M | 0.45M | 0.44M | 0.44M | -1.33M | -1.37M | -1.40M | -1.43M | -1.46M | -1.49M | -1.52M | -1.10M | -1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 13.22M | 13.75M | 13.55M | 13.82M | 14.03M | 14.98M | 14.68M | 15.15M | 13.95M | 14.40M | 14.88M | 14.73M | 14.72M | 14.85M | 14.80M | 14.02M | 12.73M | 12.82M | 12.28M | 12.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.37M | 1.41M | 1.51M | 1.69M | 1.52M | 1.52M | 1.13M | 1.49M | 1.47M | 1.21M | 1.07M | 1.34M | 1.05M | 1.25M | 0.85M | 0.57M | 0.58M | 0.50M | 0.54M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.52M | 1.86M | -0.08M | 1.00M | 1.37M | -1.25M | 1.68M | -2.27M | -0.11M | 18.35M | 1.29M | 0.61M | 0.20M | -12.10M | 1.41M | 0.31M | -0.23M | -3.82M | 0.40M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 20.20M | -3.04M | 1.11M | 0.02M | -0.04M | 0.45M | 7.01M | 0.27M | 8.61M | 0.17M | 14.85M | -0.12M | 2.87M | -0.13M | 0.38M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 15.54M | 9.10M | 56.26M | 223.54M | 1.42M | 108.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | -33.92M | -32.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -19.65M | 0.29M | -1.60M | -0.28M | -2.05M | -0.01M | -8.39M | -0.84M | 0.64M | 0.14M | -0.17M | 0.33M | 0.05M | 0.55M | -21.53M | 7.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | -33.92M | 24.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 22.31M | -3.83M | -16.19M | 19.88M | 0.47M | 12.58M | -43.42M | 1.92M | 6.98M | 8.13M | -9.88M | 1.20M | -6.27M | -6.77M | -9.58M | -3.51M | -15.70M | 1.09M | -9.38M | 18.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.02M | -0.13M | 1.29M | -0.12M | 0.24M | -0.35M | 0.43M | 0.35M | -0.15M | -1.29M | 0.75M | 0.21M | 0.25M | -0.93M | 0.23M | 0.41M | 0.55M | -1.13M | 0.64M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 9.33M | 4.25M | 6.45M | 0.41M | -10.16M | 3.02M | -7.55M | -3.05M | -1.37M | 9.45M | -4.45M | 0.24M | -5.67M | -1.58M | 3.34M | -8.70M | -0.68M | 4.42M | 17.25M | 69.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.49M | -0.85M | 13.37M | -0.75M | -7.03M | -8.68M | 2.79M | -3.37M | 6.62M | 0.49M | 10.28M | -3.22M | 1.01M | -10.62M | 0.51M | 1.52M | 4.92M | -2.23M | 8.38M | 28.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.11M | -3.34M | -0.05M | -0.06M | 0.65M | -5.22M | 1.01M | -0.08M | -0.48M | 0.24M | -0.41M | 0.14M | -0.18M | 2.17M | -0.13M | 0.83M | 0.00M | -0.56M | 0.42M | 6.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.29M | 6.58M | 1.74M | 0.11M | 0.40M | -0.69M | 0.34M | 0.24M | 0.54M | -3.17M | 0.41M | 0.56M | 0.57M | -2.91M | -0.12M | 0.84M | 0.94M | -3.97M | 0.54M | -0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 12.53M | 35.30M | 24.32M | 6.20M | 23.99M | 23.96M | 23.66M | 11.53M | -6.80M | 3.27M | -16.11M | -7.95M | 3.93M | 17.01M | -3.82M | -3.70M | -0.66M | -13.15M | -19.57M | -13.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 10.02M | 7.10M | 5.27M | 6.34M | 6.95M | 12.50M | 7.37M | 6.60M | 7.05M | 3.79M | 8.17M | 4.39M | 3.33M | 3.58M | 5.54M | 5.53M | 4.39M | 4.78M | 3.89M | -7.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 33.41M | 0.02M | 0.75M | 1.19M | 0.05M | 0.03M | 7.30M | 0.30M | 10.22M | 0.06M | 0.48M | 0.02M | 0.49M | 11.39M | 0.19M | 0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 23.39M | -7.08M | -4.52M | -5.15M | -6.91M | -12.48M | -0.08M | -6.30M | 3.16M | -3.79M | -8.11M | -4.39M | -3.33M | -3.58M | -5.06M | -5.51M | -3.90M | 6.62M | -3.70M | 7.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 14.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.01M | 0.00M | 14.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.12M | 0.17M | 0.50M | 1.35M | 0.06M | 1.04M | 0.18M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 16.51M | -6.92M | -4.02M | -3.92M | -6.86M | -11.44M | -0.08M | -6.30M | 3.16M | -3.61M | 6.74M | -4.39M | -3.33M | -3.25M | -5.06M | -5.51M | -3.90M | 6.62M | -3.42M | -6.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2.64M | 697.12M | 697.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.09M | 1.23M | 13.76M | 49.46M | 3.76M | 20.31M | 7.20M | 25.41M | 5.98M | 1.81M | 1.87M | 2.23M | 1.94M | 2.08M | 1.99M | 1.73M | 1.77M | 1.90M | 1.94M | -0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.09M | 1.40M | -13.76M | -49.46M | -3.76M | -20.31M | -7.20M | -25.41M | -5.98M | -1.81M | -1.87M | -2.23M | -1.94M | -2.08M | -1.99M | -1.73M | -1.77M | -1.90M | 695.18M | 697.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.09M | 1.40M | -13.76M | -49.46M | -3.76M | -20.31M | -7.20M | -25.41M | -5.98M | -1.81M | -1.87M | -2.23M | -1.94M | -2.08M | -1.99M | -1.73M | -1.77M | -1.90M | 695.18M | 699.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -46.89M | -46.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 25.00M | 3.92M | 2.93M | 1.51M | 6.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -25.00M | -3.92M | -2.93M | -1.51M | -6.28M | -46.89M | -46.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -25.00M | -3.92M | -2.93M | -1.51M | -6.28M | -46.89M | -46.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -3.04M | -2.48M | -0.22M | 0.00M | -3.42M | -0.01M | -1.08M | -0.28M | -0.27M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.09M | -4.27M | -16.23M | -74.69M | -7.68M | -23.24M | -12.13M | -31.69M | -5.98M | -1.81M | -2.95M | -2.51M | -1.94M | -2.08M | -2.26M | 53.27M | -1.77M | -1.90M | -1.38M | -1.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 27.94M | 24.11M | 4.07M | -72.40M | 9.46M | -10.72M | 11.45M | -26.46M | -9.61M | -2.15M | -12.32M | -14.85M | -1.34M | 11.68M | -11.14M | 44.05M | -6.33M | -8.44M | -24.37M | -20.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 81.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 152.92M | 177.03M | 181.10M | 108.69M | 118.15M | 107.43M | 118.88M | 92.42M | 82.81M | 80.66M | 68.34M | 53.49M | 52.15M | 63.84M | 52.69M | 96.75M | 90.41M | 81.98M | 57.61M | 61.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.51M | 28.20M | 19.05M | -0.14M | 17.04M | 11.46M | 16.29M | 4.93M | -13.85M | -0.52M | -24.27M | -12.34M | 0.60M | 13.43M | -9.36M | -9.23M | -5.05M | -17.93M | -23.46M | -5.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 27.94M | 24.11M | 4.07M | -72.40M | 9.46M | -10.72M | 11.45M | -26.46M | -9.61M | -2.15M | -12.32M | -14.85M | -1.34M | 11.68M | -11.14M | 44.05M | -6.33M | -8.44M | -24.37M | -20.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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