Creative Media & Community Trust cash flow statement data for the quarter ended Dec 2025. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.67M | 0.53M | 1.62M | 0.67M | 2.30M | 2.93M | -0.24M | 0.94M | -7.58M | -18.36M | -16.65M | -8.87M | -3.91M | -0.85M | -10.58M | -10.42M | -6.27M | -9.15M | -12.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.32M | 0.31M | 0.16M | 0.28M | 0.30M | 0.28M | 0.27M | 0.22M | 0.40M | 0.63M | 0.62M | 0.64M | 0.62M | 0.51M | 0.51M | 0.50M | 0.74M | 0.73M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 5.02M | 5.08M | 5.12M | 4.98M | 5.04M | 5.02M | 5.13M | 5.32M | 9.60M | 20.45M | 16.10M | 6.52M | 6.57M | 6.54M | 6.51M | 8.11M | 6.63M | 6.29M | 7.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.04M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.07M | 0.06M | 0.12M | -0.04M | 0.06M | -0.01M | -0.03M | -0.02M | -0.01M | 0.04M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.06M | -0.01M | -0.02M | -0.09M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 1.10M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 0.12M | 0.26M | -0.20M | -0.01M | 0.77M | -0.90M | 1.19M | -1.48M | -0.33M | 1.12M | -1.24M | -0.36M | -1.15M | -0.44M | -0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.47M | 0.99M | 0.77M | 0.70M | 0.57M | 0.52M | 0.18M | 0.19M | -0.34M | 0.86M | 0.03M | 0.67M | 0.20M | 0.12M | 0.24M | 0.47M | 0.17M | 0.04M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.68M | 0.12M | -0.16M | -0.04M | -0.21M | 0.07M | -0.25M | -0.09M | -0.25M | 0.21M | 0.01M | 0.40M | 1.75M | 0.64M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.54M | 0.55M | -0.45M | 0.88M | -0.37M | 0.36M | 0.60M | -0.11M | 4.16M | -3.32M | -1.54M | 2.69M | 1.13M | -0.36M | -1.32M | 0.46M | -0.37M | 0.42M | -0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.72M | 0.17M | 2.83M | 0.30M | -1.72M | 1.54M | 2.78M | -1.80M | 14.01M | -0.86M | 5.22M | -7.97M | -0.99M | -1.60M | 1.82M | -1.26M | -1.64M | 0.62M | 4.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.62M | -0.01M | 0.17M | 0.23M | 3.81M | -1.89M | 0.66M | -0.49M | 5.67M | -0.74M | -0.25M | -5.69M | 1.08M | -1.16M | -1.36M | -1.39M | 5.13M | -2.25M | -0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 4.49M | 4.53M | 3.53M | 1.58M | 6.03M | 0.06M | 0.12M | -1.59M | -1.40M | -0.62M | -0.86M | -1.70M | 0.53M | 0.87M | 1.63M | 5.09M | 3.04M | -4.29M | 3.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 1.07M | 1.23M | -0.73M | 2.12M | 0.92M | 0.89M | 0.63M | 0.33M | 0.72M | 0.53M | 1.36M | 2.79M | 0.72M | 0.04M | 2.27M | 0.18M | 0.34M | 0.80M | -0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 4.63M | 13.21M | -3.95M | 32.39M | 8.64M | 16.65M | 3.00M | 4.12M | 2.77M | 6.65M | 7.34M | -4.77M | 1.62M | 3.92M | 10.34M | 1.15M | 1.21M | -2.48M | 3.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 0.69M | 1.08M | 5.58M | 5.54M | 6.06M | 11.93M | 6.39M | 4.74M | 110.66M | -7.47M | 4.44M | 2.43M | 1.69M | 2.09M | 9.00M | 10.48M | 6.32M | 6.44M | 2.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 16.71M | 13.90M | 0.81M | 1.89M | 1.10M | 1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 22.41M | 0.24M | 6.63M | 0.05M | 0.54M | 7.06M | 0.53M | 0.93M | 0.80M | 0.82M | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.01M | 0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -2.86M | -0.19M | 4.68M | -1.43M | -4.61M | 9.26M | 18.50M | 6.33M | 9.50M | -7.94M | -1.01M | 1.78M | 0.73M | 1.10M | -3.39M | 2.75M | 1.97M | 1.76M | 2.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -3.56M | -1.27M | -0.90M | -6.97M | -33.08M | -2.67M | 12.11M | 1.36M | -91.07M | 13.38M | -5.18M | -5.83M | -0.39M | -1.00M | -13.32M | -7.58M | -5.16M | -5.07M | 0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 14.99M | 15.41M | 5.00M | 40.00M | 70.00M | 56.23M | 266.14M | 10.42M | 25.87M | 86.60M | 5.00M | 15.00M | 189.75M | 9.01M | 41.30M | 1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 7.87M | 86.78M | 38.77M | 26.29M | 13.24M | 20.68M | 61.66M | 87.81M | 108.81M | 43.06M | 43.80M | 85.65M | 4.18M | 2.84M | 6.88M | 159.53M | 2.61M | 17.47M | 9.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 7.12M | -71.37M | -38.77M | -21.29M | 26.76M | -20.68M | 8.34M | -31.58M | 157.33M | -32.65M | -17.94M | 0.95M | 0.83M | 12.17M | -6.88M | 30.22M | 6.41M | 23.83M | -8.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 7.12M | -71.37M | -38.77M | -21.29M | 26.76M | -20.68M | 8.34M | -31.58M | 157.33M | -32.65M | -17.94M | 0.95M | 0.83M | 12.17M | -6.88M | 30.22M | 6.41M | 23.83M | -8.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 78.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 5.47M | 10.02M | 5.42M | 8.93M | 8.94M | 11.30M | 57.39M | 70.38M | 23.64M | 27.38M | 25.06M | 27.15M | 19.55M | 8.32M | 12.58M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 0.69M | 0.49M | 0.66M | 0.92M | 1.15M | 2.20M | 64.07M | 88.88M | 4.45M | 5.70M | 7.12M | 10.22M | 7.84M | 6.89M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 4.78M | 88.36M | 4.76M | 8.01M | 7.80M | 9.11M | -11.10M | 70.38M | -65.24M | 22.93M | 19.36M | 20.03M | 9.33M | 0.49M | 5.69M | -0.44M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.11M | 1.11M | 1.75M | 1.75M | 1.99M | 1.99M | 1.93M | 1.93M | 1.93M | 1.93M | 1.94M | 1.94M | 1.94M | 1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 10.63M | 2.34M | 2.48M | 2.61M | 11.17M | 2.87M | 6.04M | 4.25M | 9.82M | 5.89M | 6.59M | 7.20M | 7.65M | 7.88M | 8.02M | 2.03M | 5.97M | 5.43M | 5.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 11.74M | 3.45M | 4.23M | 2.61M | 12.92M | 4.86M | 8.02M | 6.19M | 11.75M | 7.83M | 8.52M | 9.13M | 9.59M | 9.81M | 9.95M | 2.03M | 5.97M | 5.43M | 5.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.39M | -0.45M | -0.30M | -2.03M | -0.22M | -0.49M | -5.22M | -7.41M | -2.68M | -0.99M | -0.20M | -0.24M | -0.37M | -0.57M | -0.75M | -4.42M | -0.23M | -2.12M | -0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -0.23M | 13.10M | -38.54M | -17.91M | 21.41M | -16.92M | -16.00M | 25.20M | 77.66M | -18.52M | -7.30M | 11.61M | 0.19M | 2.27M | -11.89M | 23.33M | 0.21M | 16.28M | -14.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.85M | 25.04M | -43.39M | 7.51M | -3.03M | -2.94M | -0.89M | 30.68M | -10.65M | 1.51M | -5.13M | 1.02M | 1.41M | 5.20M | -14.87M | 16.89M | -3.74M | 8.73M | -9.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 44.50M | 69.53M | 26.15M | 33.65M | 30.62M | 27.69M | 26.80M | 57.48M | 46.83M | 48.34M | 43.21M | 44.23M | 45.64M | 50.84M | 35.98M | 52.87M | 49.13M | 57.86M | 48.23M | 37.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 3.94M | 12.13M | -9.52M | 26.85M | 2.58M | 4.72M | -3.39M | -0.62M | -107.89M | 14.13M | 2.90M | -7.20M | -0.07M | 1.83M | 1.34M | -9.34M | -5.11M | -8.91M | 0.83M |
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