Commercial Metals reported cash from operations of $232.57M and free cash flow of $76.43M for the quarter ended May 2026, up 50.6% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Aug 2009 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2009 | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 152.31M | 232.89M | 383.31M | 312.43M | 288.63M | 261.77M | 179.85M | 233.97M | 184.17M | 176.27M | 85.85M | 119.44M | 103.93M | -175.72M | 25.47M | 83.13M | 151.78M | 177.28M | 93.03M | 173.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 8.12M | 16.68M | 16.95M | 10.38M | 9.12M | 8.10M | 15.00M | 12.90M | 16.53M | 10.20M | 14.99M | 12.85M | -2.68M | 19.56M | 8.10M | 9.50M | 9.24M | 14.12M | 14.80M | 11.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -22.70M | -5.10M | 40.08M | 29.26M | 21.93M | 16.74M | 10.19M | 7.88M | 17.10M | 21.34M | -19.44M | -5.97M | -11.25M | -76.94M | -18.15M | 0.87M | -4.09M | -7.53M | 10.93M | -4.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.44M | 1.23M | 3.25M | 0.45M | 4.53M | 1.00M | 3.40M | 3.50M | 10.70M | -0.30M | -3.80M | 0.11M | 9.00M | 6.74M | 4.96M | -16.09M | 2.83M | -0.02M | -2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 134.24M | 25.78M | 28.59M | 187.38M | 458.56M | 372.37M | 186.54M | 375.77M | 409.42M | 261.06M | 88.96M | 197.87M | 351.82M | 213.02M | 32.44M | 154.40M | 315.20M | 204.19M | 166.27M | 232.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 42.44M | 41.23M | 41.13M | 43.58M | 49.08M | 51.18M | 51.22M | 55.13M | 61.30M | 69.19M | 68.30M | 70.69M | 72.19M | 70.44M | 70.58M | 72.38M | 72.48M | 72.72M | 102.57M | 107.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -301.79M | 252.27M | 196.81M | 211.72M | -596.44M | -20.03M | 58.19M | -63.45M | 57.70M | 25.56M | 61.59M | -3.21M | -62.92M | -31.01M | 74.47M | 15.99M | -34.19M | 81.46M | 54.88M | 58.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 56.77M | 70.15M | 121.41M | 102.78M | 155.64M | 133.05M | 156.20M | 150.49M | 166.92M | 66.99M | 93.78M | 82.03M | 81.47M | 118.19M | 86.27M | 89.45M | 108.92M | 125.44M | 122.69M | 156.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.53M | 1.42M | 308.14M | 5.41M | 0.18M | 1.46M | 1.00M | 0.39M | -0.39M | 0.76M | 5.17M | 0.10M | 0.17M | 0.32M | 7.62M | 0.85M | 1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.89M | 552.45M | 63.74M | 1.41M | 101.92M | 67.65M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -58.12M | -68.73M | 189.81M | -649.83M | -155.97M | -195.55M | -157.05M | -252.56M | -230.06M | -66.47M | -91.99M | -82.49M | -82.06M | -113.49M | -61.66M | -87.48M | -84.15M | -118.00M | -2636.45M | -152.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -21.23M | -39.30M | 363.71M | -0.15M | -158.95M | -273.81M | -9.86M | -253.37M | -62.43M | -84.02M | -63.74M | -54.90M | -111.10M | -101.51M | -68.44M | 66.97M | -80.47M | 1,900.08M | -59.19M | -20.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 14.47M | 17.02M | 16.99M | 16.99M | 16.75M | 18.79M | 18.74M | 18.73M | 18.68M | 18.75M | 18.63M | 20.82M | 20.68M | 20.55M | 20.43M | 20.32M | 20.13M | 20.00M | 19.97M | 22.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.37M | -0.55M | -0.73M | -0.58M | -0.92M | 5.14M | 1.41M | 0.42M | 0.11M | 0.82M | -0.44M | 0.13M | 0.38M | -0.69M | 0.19M | 1.81M | 0.19M | -0.07M | 0.91M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 54.52M | -82.81M | 581.38M | -463.17M | 142.71M | -91.86M | 21.03M | -129.73M | 117.03M | 111.39M | -67.21M | 60.61M | 159.04M | -2.67M | -97.46M | 135.70M | 150.78M | 1,986.19M | -2528.47M | 59.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 77.47M | -44.37M | -92.82M | 84.59M | 302.92M | 239.32M | 30.34M | 225.28M | 242.50M | 194.07M | -4.82M | 115.84M | 270.35M | 94.84M | -53.83M | 64.95M | 206.29M | 78.75M | 43.57M | 76.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 54.88M | -82.26M | 582.11M | -462.59M | 143.64M | -96.99M | 19.62M | -130.16M | 116.92M | 110.57M | -66.77M | 60.48M | 158.66M | -1.97M | -97.66M | 133.89M | 150.59M | 1,986.26M | -2529.37M | 59.79M |