Cleartronic reported cash from operations of -$0.20M and free cash flow of -$0.21M for the quarter ended Mar 2026, down 611.9% year over year. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Jun 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2015 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.07M | 0.19M | 0.06M | 0.11M | 0.17M | 0.07M | 0.02M | 0.07M | 0.01M | -0.04M | 0.02M | 0.02M | -0.01M | -0.30M | -0.05M | -0.03M | -0.05M | -0.03M | 0.19M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 521.00 | 706.00 | 814.00 | 960.00 | 959.00 | 999.00 | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 521.00 | 706.00 | 814.00 | 960.00 | 959.00 | 999.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.02M | -0.11M | -0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.10M | -0.01M | 0.04M | -0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.05M | 0.12M | -0.05M | 0.02M | 0.18M | 0.08M | 0.02M | -0.03M | 0.08M | 0.03M | -0.04M | 0.12M | -0.21M | -0.23M | 0.07M | 0.03M | -0.15M | 0.14M | -0.09M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.10M | -0.09M | -0.01M | -721.00 | 0.00M | 0.07M | 0.00M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.02M | -0.03M | 0.03M | -0.03M | 0.01M | -0.04M | 0.03M | -0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.06M | 0.13M | -0.01M | -0.02M | 0.09M | -0.05M | 0.03M | -0.04M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.03M | -0.06M | -0.04M | 0.03M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.01M | 0.06M | -0.02M | 0.02M | 0.01M | -0.02M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.07M | -0.05M | 0.02M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.26M | 0.16M | -0.17M | -0.03M | -0.13M | 0.33M | -0.22M | 0.02M | 0.15M | 0.09M | 0.34M | 0.04M | -0.10M | -0.11M | -0.05M | 0.00M | 0.05M | 0.41M | -0.05M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.23M | 0.23M | -0.13M | -0.06M | -0.12M | 0.30M | -0.21M | 0.03M | 0.10M | 0.11M | 0.33M | 0.03M | -0.08M | -0.12M | -0.04M | 0.00M | -0.02M | 0.46M | -0.07M | -0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.20M | 0.10M | -0.02M | 0.01M | -0.16M | 0.24M | -0.19M | 0.11M | 0.04M | 0.13M | 0.38M | -0.09M | 0.11M | 0.02M | -0.16M | 0.04M | 0.06M | 0.35M | 0.15M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.08M | 0.06M | -0.01M | -0.04M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.04M | -0.08M | -0.06M | 0.01M | 0.04M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.04M | -0.08M | -0.06M | 0.01M | 0.04M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.20M | 0.10M | -0.02M | 0.01M | -0.16M | 0.24M | -0.19M | 0.11M | 0.04M | 0.09M | 0.30M | -0.14M | 0.12M | 0.06M | -0.16M | 0.04M | 0.06M | 0.35M | 0.15M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.30M | 0.40M | 0.38M | 0.38M | 0.23M | 0.47M | 0.08M | 0.39M | 0.43M | 0.52M | 0.82M | 0.67M | 0.79M | 0.85M | 0.69M | 0.72M | 0.78M | 1.12M | 1.27M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.20M | 0.10M | -0.02M | 0.01M | -0.16M | 0.24M | -0.19M | 0.11M | 0.04M | 0.09M | 0.30M | -0.14M | 0.12M | 0.06M | -0.16M | 0.04M | 0.06M | 0.35M | 0.15M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.20M | 0.10M | -0.02M | 0.01M | -0.16M | 0.24M | -0.19M | 0.11M | 0.04M | 0.09M | 0.30M | -0.14M | 0.12M | 0.06M | -0.16M | 0.04M | 0.06M | 0.35M | 0.15M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 168.00 | 101.00 | 133.00 | -349.00 | 666.00 | -549.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 690.00 | 690.00 | -290.00 |
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