Celldex Therapeutics reported cash from operations of -$65.03M and free cash flow of -$66.70M for the quarter ended Sep 2026, down 33.7% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -20.15M | -23.05M | -36.00M | -26.78M | -26.49M | -29.36M | -30.50M | -38.26M | -43.31M | -32.81M | -35.84M | -42.12M | -47.09M | -53.80M | -56.60M | -67.04M | -81.32M | -78.69M | -73.50M | -75.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.78M | 0.81M | 0.74M | 0.67M | 0.67M | 0.73M | 0.76M | 0.77M | 0.76M | 0.78M | 0.80M | 0.79M | 0.82M | 0.87M | 0.87M | 0.82M | 0.82M | 0.85M | 0.90M | 1.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.14M | 3.15M | 3.45M | 4.50M | 4.51M | 4.34M | 5.22M | 7.12M | 7.21M | 7.20M | 7.64M | 9.62M | 9.78M | 9.32M | 9.19M | 8.80M | 8.91M | 8.52M | 8.41M | 10.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | 0.06M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.03M | 0.07M | -0.15M | 0.09M | 0.16M | 0.97M | -1.20M | 0.13M | 2.38M | 0.04M | -1.14M | -0.68M | -0.15M | 0.36M | -0.97M | 1.93M | -1.79M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 1.90M | -2.74M | 1.88M | 1.58M | 2.40M | -3.45M | 0.48M | 8.48M | 3.88M | -4.78M | 1.71M | 6.71M | 7.99M | -8.72M | 2.09M | 13.06M | 4.60M | -0.29M | 10.14M | -0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.39M | 7.15M | 1.34M | -0.56M | 1.64M | -2.72M | 2.79M | -1.82M | -4.14M | 6.21M | -0.60M | 23.99M | -0.07M | -1.19M | -2.28M | 2.85M | -4.48M | -4.21M | 1.17M | -0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.55M | 4.27M | -0.39M | -0.62M | -0.54M | -1.33M | -0.40M | 2.85M | -0.66M | -1.47M | -0.63M | -2.69M | -0.84M | -0.60M | -1.12M | -0.41M | 1.38M | -1.36M | -0.49M | -0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.17M | -2.88M | -1.72M | -0.07M | -2.18M | 1.40M | -3.18M | 4.66M | 3.48M | -7.68M | -0.03M | -26.68M | -0.77M | 0.59M | 1.16M | -3.26M | 5.86M | 2.85M | -1.66M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -14.52M | -24.53M | -22.24M | -35.19M | -21.76M | -28.57M | -27.20M | -18.99M | -32.53M | -40.64M | -29.33M | -55.34M | -32.48M | -54.37M | -44.01M | -48.63M | -63.94M | -65.60M | -57.40M | -65.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.35M | 0.58M | 0.67M | 0.35M | 0.24M | 0.59M | 0.41M | 0.16M | 0.67M | 0.34M | 0.27M | 0.55M | 0.76M | 0.27M | 0.73M | 0.44M | 1.28M | 1.64M | 3.18M | 1.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.35M | -0.58M | -0.67M | -0.28M | -0.24M | -0.59M | -0.41M | -0.16M | -0.67M | -0.34M | -0.27M | -0.55M | -0.76M | -0.27M | -0.73M | -0.44M | -1.28M | -1.64M | -3.18M | -1.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 64.54M | 16.89M | 52.96M | 62.77M | 56.35M | 73.85M | 81.58M | 27.75M | 241.39M | 392.18M | 168.51M | 100.06M | 129.18M | 151.82M | 122.26M | 55.63M | 54.79M | 59.61M | 402.85M | 62.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 45.95M | 27.85M | 78.91M | 86.11M | 87.80M | 127.00M | 83.15M | 39.55M | 70.89M | 77.31M | 122.06M | 148.36M | 153.98M | 195.04M | 172.84M | 116.92M | 111.50M | 133.37M | 150.51M | 107.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -18.94M | 10.38M | 25.28M | 23.07M | 31.21M | 52.57M | 1.16M | 11.65M | -171.16M | -315.21M | -46.72M | 47.76M | 24.05M | 42.95M | 49.85M | 60.85M | 55.43M | 72.12M | -255.52M | 43.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.43M | 0.30M | 0.07M | 2.31M | 1.40M | 0.69M | 0.13M | 0.26M | 217.37M | 1.24M | 0.39M | 0.20M | 0.06M | 0.77M | 1.35M | 0.33M | 324.66M | 1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.43M | 0.30M | 0.07M | 2.31M | 1.40M | 0.69M | 0.13M | 0.26M | 217.37M | 1.24M | 0.39M | 0.20M | 0.06M | 0.77M | 1.35M | 0.33M | 324.66M | 1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.43M | 0.30M | 0.07M | 2.31M | 1.40M | 0.69M | 0.13M | 0.26M | 217.37M | 1.24M | 0.39M | 0.20M | 0.06M | 0.77M | 1.35M | 0.33M | 324.66M | 1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.43M | 0.30M | 0.07M | 2.31M | 1.40M | 0.69M | 0.13M | 0.26M | 217.37M | 436.11M | 3.71M | 1.24M | 0.39M | 0.20M | 0.06M | 0.77M | 1.35M | 0.33M | 324.66M | 1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -33.04M | -13.85M | 3.11M | -9.82M | 10.85M | 24.69M | -25.90M | -7.09M | 13.68M | 80.26M | -72.34M | -6.34M | -8.04M | -11.22M | 5.91M | 12.99M | -7.17M | 6.86M | 11.73M | -20.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 39.14M | 25.29M | 28.40M | 18.58M | 29.43M | 54.12M | 28.22M | 21.13M | 34.81M | 115.08M | 42.74M | 36.40M | 28.36M | 17.14M | 23.04M | 36.04M | 28.87M | 35.73M | 47.45M | 26.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -14.88M | -25.11M | -22.92M | -35.54M | -22.00M | -29.15M | -27.61M | -19.15M | -33.20M | -40.98M | -29.60M | -55.88M | -33.23M | -54.64M | -44.73M | -49.07M | -65.22M | -67.24M | -60.58M | -66.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -33.04M | -13.85M | 3.11M | -9.82M | 10.85M | 24.69M | -25.90M | -7.09M | 13.68M | 80.26M | -72.34M | -6.34M | -8.04M | -11.22M | 5.91M | 12.99M | -7.17M | 6.85M | 11.74M | -20.50M |
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