Chs reported cash from operations of $1.38B and free cash flow of $1.26B for the quarter ended Aug 2026, up 8.8% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Feb 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Feb2009 | May2009 | Aug2009 | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 451.96M | 219.00M | 576.57M | 431.23M | 782.92M | 292.32M | 547.50M | 278.02M | 523.37M | 170.33M | 297.27M | 111.70M | 245.59M | -76.00M | 232.18M | 196.73M | 260.48M | -147.19M | 267.50M | 715.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 132.77M | 132.39M | 134.40M | 62.41M | 131.39M | 134.49M | 134.60M | 139.05M | 138.04M | 140.20M | 143.48M | 148.17M | 147.68M | 155.03M | 159.37M | 189.34M | 170.84M | 172.63M | 165.32M | 168.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 11.86M | -7.56M | -55.82M | 91.07M | -1.73M | -14.79M | -49.32M | 59.41M | -68.63M | 1.28M | -35.37M | 22.15M | -33.37M | 22.39M | -11.65M | -15.10M | -11.36M | 6.87M | 7.56M | -49.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 151.35M | 229.92M | 263.08M | 126.98M | 181.96M | 178.33M | 162.94M | 166.35M | 109.05M | 112.12M | 152.00M | 106.70M | 122.30M | 92.07M | 204.61M | 150.70M | 153.45M | 85.61M | 201.83M | 128.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.47M | 10.09M | 7.08M | 1.28M | 2.96M | -18.52M | 4.96M | -5.03M | 5.01M | -2.19M | 5.80M | -2.99M | -3.10M | -0.36M | 9.50M | 0.10M | 4.18M | -2.88M | 10.66M | 7.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -81.80M | -3.85M | 40.76M | 107.34M | -177.17M | 291.32M | -299.11M | 221.00M | -198.07M | 292.67M | -258.35M | 241.39M | -86.05M | 226.15M | -333.88M | 51.68M | -81.13M | 330.85M | -201.95M | 15.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 696.98M | -105.88M | 483.01M | -526.55M | 779.46M | -727.30M | 154.17M | -852.11M | 749.65M | -265.36M | 290.18M | -438.50M | 263.43M | -249.48M | 657.27M | -678.22M | 375.58M | 12.98M | 631.73M | -869.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1,274.14M | 696.00M | -853.12M | -799.10M | 1,417.23M | -211.85M | -1,577.44M | -65.64M | 1,036.40M | -319.95M | -626.46M | -237.75M | 833.88M | 524.14M | -1,123.81M | -181.03M | 1,057.24M | 301.82M | -1,280.47M | 377.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 1,420.24M | -909.01M | 456.38M | -412.16M | 1,441.47M | -1,538.50M | 311.44M | -341.81M | 1,232.31M | -1,492.59M | 179.09M | -132.61M | 623.11M | -1,189.01M | 300.33M | -10.54M | 844.78M | -748.55M | 340.01M | -77.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -81.80M | -3.85M | 40.76M | 107.34M | -177.17M | 291.32M | -299.11M | 221.00M | -198.07M | 292.67M | -258.35M | 241.39M | -86.05M | 226.15M | -333.88M | 51.68M | -81.13M | 330.85M | -201.95M | 15.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -81.80M | -3.85M | 40.76M | 107.34M | -177.17M | 291.32M | -299.11M | 221.00M | -198.07M | 292.67M | -258.35M | 241.39M | -86.05M | 226.15M | -333.88M | 51.68M | -81.13M | 330.85M | -201.95M | 15.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -14.10M | -1.31M | -9.31M | -17.89M | -25.80M | -14.10M | -148.39M | -73.37M | -2.65M | -14.02M | -1.00M | -40.51M | -16.07M | -33.66M | -229.32M | -48.00M | -16.75M | -17.80M | 10.34M | -43.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -183.59M | -1,119.95M | 1,296.40M | 1,953.66M | -180.19M | 196.76M | 1,953.16M | 1,314.46M | -147.59M | -249.62M | 556.94M | 1,113.15M | -293.98M | -1,037.84M | 696.55M | 1,271.06M | -337.82M | -569.01M | 1,108.05M | 1,382.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 74.88M | 56.01M | 76.57M | 146.99M | 122.60M | 113.69M | 137.94M | 190.29M | 142.45M | 203.64M | 195.32M | 267.35M | 192.66M | 164.91M | 175.90M | 195.10M | 116.00M | 104.96M | 123.35M | 118.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.82M | 3.32M | 1.99M | 6.19M | 5.03M | 7.61M | 10.18M | 6.82M | 2.33M | 5.38M | 4.96M | 3.15M | 7.39M | 0.79M | 6.40M | 19.86M | 4.47M | 1.09M | 4.23M | 21.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -72.06M | -52.69M | -74.58M | -140.80M | -117.56M | -106.08M | -127.76M | -183.47M | -140.12M | -198.27M | -190.36M | -264.20M | -185.27M | -164.12M | -169.51M | -175.24M | -111.53M | -103.88M | -119.12M | -97.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.14M | 0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 55.55M | 17.61M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 55.55M | 17.61M | 0.06M | -0.14M | -0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 156.97M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 162.13M | 346.28M | 4.89M | 0.14M | 46.97M | 152.71M | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 1.36M | 2.40M | 0.98M | -8.74M | 2.15M | -0.65M | 3.91M | 0.53M | -34.80M | 23.63M | -4.16M | -0.20M | -1.29M | -10.11M | -7.39M | -3.35M | -2.65M | -6.04M | -4.83M | 10.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -52.20M | -103.94M | -183.75M | -117.20M | -110.71M | -322.77M | -217.60M | -299.10M | -99.62M | -85.74M | -334.12M | -912.12M | -6.67M | -39.22M | -506.28M | -328.44M | -247.87M | 42.60M | -298.38M | -298.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 4,952.83M | 7,369.58M | 6,755.19M | 1,653.15M | 2,054.51M | 2,832.64M | 1,237.03M | 1,059.22M | 975.37M | 909.71M | 690.71M | 1,266.54M | 1,079.98M | 6,491.58M | 7,793.68M | 3,673.13M | 4,248.66M | 4,423.46M | 4,891.11M | 1,856.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 4,792.77M | 6,215.37M | 7,393.02M | 3,114.76M | 1,887.48M | 2,400.95M | 1,816.11M | 1,281.27M | 1,106.90M | 919.03M | 780.23M | 961.95M | 1,063.69M | 5,144.17M | 7,735.95M | 4,569.02M | 3,548.77M | 3,955.43M | 5,315.28M | 3,102.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 160.06M | 1,154.21M | -637.83M | -1,461.61M | 167.02M | 431.69M | -579.08M | -222.05M | -131.53M | -9.32M | -89.52M | 304.59M | 16.29M | 1,347.41M | 57.73M | -895.89M | 699.89M | 468.03M | -424.17M | -1,246.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 160.06M | 1,154.21M | -637.83M | -1,461.61M | 167.02M | 431.69M | -579.08M | -222.05M | -131.53M | -9.32M | -89.52M | 304.59M | 16.29M | 1,347.41M | 57.73M | -895.89M | 699.89M | 468.03M | -424.17M | -1,246.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 121.05M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 65.20M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 70.87M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.17M | 42.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 38.11M | -46.33M | -134.74M | 34.14M | 5.10M | -34.09M | -508.37M | 16.02M | -0.81M | -23.21M | -348.72M | 18.95M | -10.16M | -7.55M | -252.18M | -17.21M | -13.51M | -14.74M | -47.94M | -19.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 156.00M | 1,035.66M | -835.72M | -1,469.63M | 129.96M | -26.46M | -1,250.67M | -248.30M | -174.50M | -375.44M | -545.61M | 281.31M | -36.04M | 1,068.22M | -307.49M | -955.26M | 644.21M | 392.05M | -525.20M | -1,307.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.55M | -0.17M | -7.59M | -3.45M | 1.42M | -1.62M | 0.19M | 2.61M | -3.97M | 1.19M | 3.32M | 1.70M | -2.55M | 1.95M | -6.37M | 7.75M | -0.26M | 0.50M | 2.72M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -83.33M | -188.40M | 269.34M | 363.38M | -159.53M | -154.09M | 485.08M | 769.66M | -425.67M | -709.61M | -319.47M | 484.03M | -339.25M | -6.88M | -123.59M | -4.89M | 58.26M | -133.86M | 287.19M | -224.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 459.15M | 270.75M | 540.09M | 903.47M | 743.94M | 589.85M | 1,074.93M | 1,844.59M | 1,418.91M | 709.30M | 389.83M | 873.86M | 534.62M | 527.73M | 404.15M | 399.26M | 457.52M | 323.67M | 610.85M | 386.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -258.47M | -1,175.96M | 1,219.83M | 1,806.67M | -302.79M | 83.07M | 1,815.22M | 1,124.17M | -290.03M | -453.27M | 361.62M | 845.80M | -486.65M | -1,202.75M | 520.65M | 1,075.96M | -453.82M | -673.97M | 984.70M | 1,263.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -79.78M | -188.23M | 276.94M | 366.83M | -160.95M | -152.47M | 484.89M | 767.05M | -421.71M | -710.80M | -322.79M | 482.34M | -336.69M | -8.84M | -117.21M | -12.64M | 58.52M | -134.36M | 284.47M | -223.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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