Cherry Hill Mortgage Investment reported cash from operations of $4.64M and free cash flow of $4.64M for the quarter ended Jun 2026, down 62.7% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Dec 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.79M | 6.71M | 28.73M | -15.46M | 41.68M | -32.75M | -19.32M | 1.63M | 15.89M | -33.64M | 12.06M | 0.78M | -12.44M | 11.81M | -6.99M | 1.56M | 4.52M | 7.86M | 0.43M | 3.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.02M | 0.07M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.16M | 0.22M | 0.17M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.08M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -2.97M | -2.08M | -1.21M | -0.22M | 0.49M | 0.33M | 0.38M | 0.37M | 0.48M | 0.58M | 0.65M | 0.78M | 0.83M | 0.77M | 0.77M | 0.81M | 1.01M | 0.79M | 0.89M | 0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -5.47M | 8.23M | 24.46M | -46.04M | 33.32M | -30.70M | -12.25M | 11.64M | 20.68M | -69.79M | 12.32M | 9.43M | -21.31M | 33.35M | -22.74M | -19.15M | -10.50M | -0.36M | 6.12M | 12.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 7.91M | 5.11M | -21.73M | -6.15M | -2.29M | 7.20M | 8.67M | 6.01M | -1.58M | 12.84M | 3.26M | 3.31M | 7.47M | -6.88M | 6.33M | 2.73M | 5.91M | 3.86M | 1.36M | 2.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -1.75M | 2.99M | -4.88M | -5.54M | -3.02M | 6.85M | 0.85M | -2.68M | -2.46M | 5.89M | -2.26M | -0.95M | -2.62M | 1.72M | -2.47M | 1.69M | -2.16M | 3.29M | -2.55M | -1.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.55M | 0.13M | -0.63M | 1.71M | 2.85M | 12.51M | -3.67M | -7.29M | 9.85M | 18.36M | -25.94M | 0.47M | -0.72M | 7.62M | -7.83M | 7.67M | -11.40M | 4.81M | 2.64M | -4.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.08M | -2.57M | 1.74M | -1.42M | 0.10M | -0.44M | 0.03M | -0.04M | -0.07M | 0.01M | -0.04M | -0.13M | -1.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 4.80M | 10.33M | 26.27M | -14.45M | 2.56M | 4.35M | 6.01M | 9.32M | 10.64M | -43.54M | 0.78M | 7.03M | -14.77M | 29.10M | -16.96M | -17.91M | -15.23M | -6.20M | 10.72M | 12.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 13.51M | 6.69M | 13.76M | 15.74M | 15.22M | 15.19M | 3.65M | 1.20M | 17.22M | 18.60M | -19.05M | 4.06M | 4.37M | 5.93M | 0.68M | 12.45M | -2.39M | 8.35M | 12.61M | 4.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 44.11M | 201.32M | 211.46M | 351.19M | 304.68M | 212.85M | 251.26M | 219.55M | 157.07M | 134.07M | 65.75M | 88.25M | 183.74M | 76.66M | 50.47M | 103.91M | 34.81M | 58.52M | 15.05M | 30.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 50.85M | 214.34M | 217.11M | 362.51M | 317.83M | 220.77M | 251.13M | 219.53M | 157.06M | 134.06M | 65.76M | 88.25M | 183.72M | 76.66M | 50.47M | 103.91M | 34.81M | 58.52M | 15.03M | 30.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 120.51M | 60.33M | 250.03M | 372.64M | 66.67M | 212.45M | 76.49M | 204.46M | 126.17M | 178.50M | 39.20M | 84.60M | 71.34M | 49.59M | 50.26M | 96.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 174.55M | 101.89M | 285.08M | 398.28M | 84.33M | 226.70M | 89.52M | 223.59M | 145.07M | 195.81M | 16.96M | 58.32M | 103.84M | 97.25M | 71.77M | 73.49M | 25.25M | 29.58M | 32.22M | 132.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -13.50M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 1.69M | -5.25M | -10.36M | 1.42M | 1.64M | 2.93M | 4.35M | -9.93M | 10.96M | -1.66M | -6.75M | 1.19M | -16.83M | 5.81M | -1.84M | 11.39M | -15.26M | -13.33M | 11.34M | 12.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 125.39M | -117.69M | 57.61M | 37.18M | -231.85M | 8.86M | -157.26M | -5.86M | -1.02M | 60.09M | -55.55M | -15.23M | -96.95M | 26.40M | 19.46M | -19.03M | -24.83M | -42.26M | 28.53M | 114.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 82.20M | 13.80M | 19.20M | 8.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 72.00M | 1.00M | 2.00M | 6.00M | 3.00M | 3.00M | 2.00M | 3.00M | 7.00M | 8.70M | -0.30M | 2.00M | 2.10M | 1.75M | 2.00M | 2.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 10.20M | 13.80M | 19.20M | -1.00M | 6.50M | -6.00M | -3.00M | -3.00M | -2.00M | -3.00M | -7.00M | -8.70M | 0.30M | -2.00M | -2.10M | -1.75M | -2.00M | -2.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 1,161.91M | 1,125.38M | 1,496.53M | 1,239.52M | 1,688.27M | 1,657.65M | 1,922.37M | 2,765.73M | 2,649.97M | 1,962.66M | 2,433.78M | 2,408.82M | 2,662.77M | 2,424.32M | 2,668.25M | 2,724.58M | 2,533.79M | 2,302.82M | 3,098.12M | 2,742.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 1,281.54M | 1,037.30M | 1,597.14M | 1,321.23M | 1,506.03M | 1,697.10M | 1,756.71M | 2,777.44M | 2,662.59M | 2,026.46M | 2,372.27M | 2,379.06M | 2,549.03M | 2,455.56M | 2,695.64M | 2,702.15M | 2,498.94M | 2,272.76M | 3,113.65M | 2,855.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -119.63M | 88.08M | -100.61M | -81.71M | 182.24M | -39.45M | 165.66M | -11.71M | -12.62M | -63.80M | 61.52M | 29.76M | 113.73M | -31.24M | -27.39M | 22.43M | 34.85M | 30.06M | -15.53M | -112.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -119.63M | 98.28M | -86.81M | -62.51M | 181.24M | -32.95M | 159.66M | -14.71M | -15.62M | -65.80M | 58.52M | 22.76M | 105.03M | -30.94M | -29.39M | 22.43M | 32.75M | 28.31M | -17.53M | -115.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 4.88M | 5.14M | 4.10M | 5.81M | 8.77M | 14.63M | 12.69M | 6.44M | 0.05M | 11.87M | 0.05M | 0.07M | 5.32M | 0.16M | 3.62M | 8.93M | 2.07M | 0.15M | 0.17M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 4.88M | 5.14M | 4.10M | 5.81M | 8.77M | 14.63M | 12.69M | 6.44M | 0.05M | 11.87M | 0.05M | 0.07M | 5.32M | 0.16M | 3.62M | 8.93M | 2.07M | 0.15M | 0.17M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 6.99M | 2.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | -6.99M | -2.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 4.88M | 5.14M | 4.10M | 5.81M | 8.77M | 14.63M | 12.69M | 6.44M | 0.05M | 11.87M | -6.94M | -2.39M | 5.32M | 0.16M | 3.62M | 8.93M | 2.07M | 0.15M | 0.17M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.16M | 0.16M | 7.21M | 0.23M | 0.37M | 0.68M | 9.07M | -2.88M | 0.01M | 0.46M | 6.50M | 0.26M | 0.30M | -0.05M | 7.14M | 0.51M | -1.69M | -0.03M | 5.89M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 7.08M | 7.23M | 7.39M | 7.53M | 7.77M | 8.13M | 9.07M | 9.13M | 6.51M | 6.51M | 6.96M | 6.81M | 7.06M | 7.34M | 7.25M | 7.39M | 7.86M | 6.16M | 6.10M | 6.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -1.93M | 12.59M | 28.51M | 9.77M | 22.91M | 2.90M | -5.86M | 10.72M | 15.41M | -18.89M | 19.91M | 3.65M | -14.29M | 21.84M | -1.45M | 1.81M | -4.77M | 9.39M | 5.84M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -123.92M | 108.62M | -68.80M | -54.68M | 204.79M | -24.24M | 157.42M | -3.79M | -6.67M | -79.79M | 58.03M | 16.95M | 88.70M | -16.22M | -41.61M | 25.27M | 23.87M | 31.73M | -23.52M | -121.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 14.97M | -2.39M | 2.58M | -1.77M | -11.84M | -0.19M | 3.81M | -8.46M | 9.52M | -1.10M | -16.57M | 5.78M | -3.88M | 16.11M | -21.46M | 18.70M | -3.34M | -2.18M | 17.63M | -2.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 79.16M | 76.78M | 79.35M | 77.59M | 65.74M | 65.55M | 69.37M | 60.91M | 70.43M | 69.33M | 52.76M | 58.54M | 54.65M | 70.76M | 49.30M | 68.00M | 64.65M | 62.47M | 80.09M | 77.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 14.97M | -2.39M | 2.58M | -1.77M | -11.84M | -0.19M | 3.81M | -8.46M | 9.52M | -1.10M | -16.57M | 5.78M | -3.88M | 16.11M | -21.46M | 18.70M | -3.34M | -2.18M | 17.63M | -2.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 13.51M | 6.69M | 13.76M | 15.74M | 15.22M | 15.19M | 3.65M | 1.20M | 17.22M | 18.60M | -19.05M | 4.06M | 4.37M | 5.93M | 0.68M | 12.45M | -2.39M | 8.35M | 12.61M | 4.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.74M | 0.85M | 0.92M | 1.65M | 3.20M | 5.04M | 6.49M | 7.35M | 7.72M | 7.32M | 7.64M | 8.46M | 8.62M | 8.96M | 8.09M | 9.92M | 10.29M | 31.39M | 14.10M | 13.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.01M | 0.00M | 0.06M | -0.01M | 0.05M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.03M |
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