Cherry Hill Mortgage Investment reported cash from operations of $4.64M and free cash flow of $4.64M for the quarter ended Jun 2026, down 62.7% year over year. This cash flow statement covers 52 quarters of results from Dec 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2012 | Sep2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.79M | 6.71M | 28.73M | -15.46M | 41.68M | -32.75M | -19.32M | 1.63M | 15.88M | -33.64M | 12.06M | 0.78M | -12.44M | 11.81M | -6.99M | 1.56M | 4.51M | 7.86M | 0.43M | 3.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.16M | 0.22M | 0.17M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.08M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 13.51M | 6.69M | 13.76M | 15.73M | 15.22M | 15.19M | 3.65M | 1.20M | 17.22M | 18.60M | -19.05M | 4.06M | 4.37M | 5.93M | 0.68M | 12.45M | -2.39M | 8.35M | 12.61M | 4.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -1.75M | 2.99M | -4.88M | -5.54M | -3.02M | 6.85M | 0.85M | -2.68M | -2.46M | 5.89M | -2.26M | -0.95M | -2.62M | 1.72M | -2.47M | 1.69M | -2.16M | 3.29M | -2.55M | -1.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.08M | -2.57M | 1.74M | -1.42M | 0.10M | -0.44M | 0.03M | -0.04M | -0.07M | 0.01M | -0.04M | -0.13M | -1.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.55M | 0.13M | -0.63M | 1.71M | 2.85M | 12.51M | -3.67M | -7.29M | 9.85M | 18.36M | -25.94M | 0.47M | -0.71M | 7.62M | -7.83M | 7.67M | -11.40M | 4.81M | 2.64M | -4.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 125.39M | -117.69M | 57.61M | 37.18M | -231.85M | 8.86M | -157.25M | -5.86M | -1.02M | 60.09M | -55.55M | -15.23M | -96.95M | 26.40M | 19.46M | -19.02M | -24.82M | -42.26M | 28.53M | 114.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 82.20M | 13.80M | 19.20M | 8.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 72.00M | 1.00M | 2.00M | 6.00M | 3.00M | 3.00M | 2.00M | 3.00M | 7.00M | 8.70M | -0.30M | 2.00M | 2.10M | 1.75M | 2.00M | 2.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 1,161.91M | 1,125.38M | 1,496.53M | 1,239.52M | 1,688.27M | 1,657.65M | 1,922.37M | 2,765.73M | 2,649.97M | 1,962.66M | 2,433.78M | 2,408.82M | 2,662.77M | 2,424.32M | 2,668.24M | 2,724.58M | 2,533.78M | 2,302.82M | 3,098.12M | 2,742.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 4.88M | 5.14M | 4.10M | 5.81M | 8.77M | 14.62M | 12.69M | 6.44M | 0.05M | 11.87M | 0.05M | 0.07M | 5.32M | 0.15M | 3.62M | 8.93M | 2.06M | 0.15M | 0.17M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.16M | 0.16M | 7.21M | 0.23M | 0.37M | 0.68M | 9.07M | -2.88M | 0.01M | 0.46M | 6.50M | 0.26M | 0.30M | -0.05M | 7.14M | 0.51M | -1.69M | -0.03M | 5.89M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 7.08M | 7.23M | 7.39M | 7.53M | 7.76M | 8.13M | 9.07M | 9.13M | 6.51M | 6.51M | 6.96M | 6.81M | 7.06M | 7.33M | 7.25M | 7.39M | 7.86M | 6.16M | 6.10M | 6.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -123.92M | 108.62M | -68.80M | -54.68M | 204.78M | -24.24M | 157.42M | -3.79M | -6.67M | -79.79M | 58.03M | 16.95M | 88.70M | -16.22M | -41.61M | 25.27M | 23.87M | 31.73M | -23.52M | -121.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 14.97M | -2.38M | 2.58M | -1.77M | -11.84M | -0.19M | 3.81M | -8.46M | 9.52M | -1.10M | -16.57M | 5.78M | -3.88M | 16.11M | -21.46M | 18.70M | -3.34M | -2.18M | 17.62M | -2.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 13.51M | 6.69M | 13.76M | 15.73M | 15.22M | 15.19M | 3.65M | 1.20M | 17.22M | 18.60M | -19.05M | 4.06M | 4.37M | 5.93M | 0.68M | 12.45M | -2.39M | 8.35M | 12.61M | 4.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 14.97M | -2.38M | 2.58M | -1.77M | -11.84M | -0.19M | 3.81M | -8.46M | 9.52M | -1.10M | -16.57M | 5.78M | -3.88M | 16.11M | -21.46M | 18.70M | -3.34M | -2.18M | 17.62M | -2.60M |
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