Chemed reported cash from operations of $84.81M and free cash flow of $69.29M for the quarter ended Jun 2026, down 38.8% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 72.00M | 74.62M | 64.17M | 66.46M | 56.87M | 62.13M | 54.12M | 53.38M | 74.96M | 90.05M | 65.02M | 70.89M | 75.78M | 90.32M | 71.76M | 52.49M | 64.24M | 76.75M | 66.30M | 67.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.00M | 6.16M | 7.45M | 7.22M | 4.68M | 6.91M | 8.48M | 8.40M | 5.49M | 7.71M | 9.03M | 8.87M | 6.04M | 8.10M | 9.09M | 9.22M | 6.07M | 8.30M | 9.25M | 9.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.61M | 2.96M | -4.05M | 1.92M | 12.54M | 4.42M | -3.19M | 1.26M | -6.30M | 0.20M | -5.42M | 3.00M | 0.17M | -1.89M | -14.17M | 0.93M | -3.02M | 10.31M | -4.74M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 112.99M | 63.57M | 101.09M | 56.58M | 52.02M | 100.20M | 60.49M | 132.32M | 28.93M | 108.56M | 84.55M | 77.52M | 90.52M | 164.91M | 32.74M | 138.61M | 83.39M | 133.53M | 88.22M | 84.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 14.35M | 14.35M | 14.66M | 15.23M | 14.67M | 14.61M | 14.80M | 15.15M | 15.38M | 15.54M | 15.81M | 15.71M | 15.70M | 15.83M | 16.02M | 16.26M | 16.23M | 16.33M | 16.87M | 16.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -4.53M | 17.68M | -19.61M | 18.72M | -15.28M | 18.58M | 14.32M | -34.42M | 47.94M | 13.64M | -5.34M | 7.77M | 11.91M | -25.01M | 67.42M | -53.96M | 30.94M | -32.81M | 32.90M | -26.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.98M | 1.72M | 0.43M | 0.16M | -0.23M | -0.20M | 0.39M | 1.02M | 0.83M | -0.51M | -1.30M | 0.01M | -0.84M | -1.71M | -0.40M | 1.36M | -0.91M | -0.69M | -0.34M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 17.14M | 3.50M | -30.33M | 6.33M | 8.24M | 31.11M | -24.11M | 32.67M | -24.38M | 6.47M | -43.01M | 23.51M | -0.14M | 10.36M | -22.59M | 10.14M | 22.55M | -15.30M | 2.23M | 6.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 10.49M | -4.65M | 23.53M | -23.50M | -10.30M | 9.28M | 19.12M | -17.25M | 10.45M | -0.57M | 23.87M | -34.65M | 6.23M | 6.73M | 37.29M | -48.05M | 8.60M | -4.05M | 26.82M | -35.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.47M | -3.26M | -3.10M | -0.59M | 46.11M | 3.35M | 2.17M | 1.64M | 4.81M | 1.33M | 12.24M | 3.12M | 5.74M | 4.49M | 4.43M | -52.86M | 6.38M | 5.21M | 3.60M | 6.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 10.87M | 14.20M | 12.65M | 12.96M | 13.46M | 18.26M | 17.02M | 16.40M | 11.65M | 11.78M | 12.16M | 11.06M | 13.54M | 12.76M | 13.28M | 15.81M | 17.36M | 16.35M | 17.12M | 15.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.48M | 1.27M | 0.28M | 0.29M | 0.15M | 0.21M | 0.15M | 0.13M | 0.09M | 2.83M | 0.14M | 0.26M | 0.11M | 0.37M | 3.27M | 0.82M | 0.13M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.65M | 0.39M | 1.49M | 3.69M | 7.30M | 85.00M | 5.10M | 0.23M | 20.61M | 12.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.41M | -14.04M | -13.95M | -11.69M | -14.28M | -19.49M | -17.01M | -16.52M | -15.44M | -11.67M | -19.39M | -93.49M | -18.52M | -12.52M | -13.67M | -15.48M | -14.23M | -15.95M | -37.79M | -28.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.85M | 5.68M | 4.89M | 7.22M | 0.38M | 3.11M | 3.17M | 2.15M | 0.13M | 4.11M | 5.72M | 0.23M | 2.87M | 0.63M | 6.25M | 2.23M | 0.34M | 1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -165.96M | -45.37M | -101.88M | -53.41M | -39.60M | -14.37M | -59.55M | -13.93M | -0.26M | -6.08M | -15.77M | -74.47M | -56.45M | -212.49M | -23.54M | -47.10M | -189.31M | -172.82M | -108.09M | -33.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 8.83M | -7.05M | 8.77M | 3.82M | -17.42M | -0.43M | -2.12M | -13.63M | 0.44M | -0.13M | 0.30M | 10.36M | -0.49M | 23.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.73M | 17.93M | 7.69M | 5.18M | 4.26M | 27.84M | 25.68M | 28.00M | 4.60M | 43.91M | 37.24M | 1.35M | 11.31M | 6.61M | 22.67M | 4.49M | 1.31M | 1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 5.59M | 5.56M | 5.32M | 5.40M | 5.67M | 5.63M | 5.68M | 5.73M | 6.03M | 6.06M | 6.05M | 6.06M | 7.49M | 7.50M | 7.33M | 7.22M | 8.65M | 8.50M | 8.17M | 7.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 5.59M | 5.56M | 5.32M | 5.40M | 5.67M | 5.63M | 5.68M | 5.73M | 6.03M | 6.06M | 6.05M | 6.06M | 7.49M | 7.50M | 7.33M | 7.22M | 8.65M | 8.50M | 8.17M | 7.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -63.38M | 4.15M | -14.73M | -8.52M | -1.86M | 66.34M | -16.07M | 101.87M | 13.23M | 90.81M | 49.39M | -90.45M | 15.55M | -60.10M | -4.47M | 76.02M | -120.15M | -55.24M | -57.66M | 23.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 102.12M | 49.37M | 88.44M | 43.62M | 38.56M | 81.94M | 43.47M | 115.92M | 17.27M | 96.78M | 72.39M | 66.45M | 76.97M | 152.15M | 19.46M | 122.80M | 66.03M | 117.19M | 71.10M | 69.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -63.38M | 4.15M | -14.73M | -8.52M | -1.86M | 66.34M | -16.07M | 101.87M | 13.23M | 90.81M | 49.39M | -90.45M | 15.55M | -60.10M | -4.47M | 76.02M | -120.15M | -55.24M | -57.66M | 23.37M |
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