Community Healthcare Trust reported cash from operations of $17.53M and free cash flow of $13.35M for the quarter ended Jun 2026, up 27.1% year over year. This cash flow statement covers 45 quarters of results from Jun 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 8.19M | 8.73M | 8.13M | 8.30M | 5.67M | 5.24M | -2.92M | 10.02M | 3.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.01M | 2.00M | 2.12M | 2.19M | 2.46M | 2.65M | 2.55M | 1.69M | 1.90M | 2.03M | 2.42M | 2.47M | 2.50M | 2.60M | 2.71M | 2.53M | 2.46M | 2.60M | 2.71M | 2.78M | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.04M | 0.06M | -0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.05M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.10M | -0.00M | 0.14M | -0.01M | -0.04M | 0.90M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 13.25M | 14.99M | 14.40M | 15.12M | 15.35M | 15.41M | 12.70M | 16.68M | 17.72M | 14.29M | 12.64M | 16.73M | 13.85M | 15.66M | 14.41M | 13.80M | 12.72M | 15.50M | 13.74M | 17.53M | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.20M | 0.21M | 0.22M | 0.20M | 0.21M | 0.23M | 0.27M | 0.24M | 0.05M | 0.19M | 0.22M | 0.17M | 0.25M | 0.29M | 0.34M | 0.20M | 0.36M | 0.42M | 0.39M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 7.81M | 7.83M | 7.94M | 8.08M | 8.00M | 8.32M | 9.02M | 9.22M | 11.21M | 10.26M | 10.26M | 10.79M | 10.93M | 10.82M | 10.94M | 10.88M | 10.90M | 10.81M | 10.66M | 10.74M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.08M | -0.41M | 0.35M | -0.09M | 0.73M | 0.42M | 0.13M | -0.37M | 3.57M | -2.48M | -1.08M | 1.27M | 2.07M | 0.01M | -0.36M | 0.92M | -0.79M | -0.99M | -0.29M | 0.69M | |||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.29M | 0.12M | -0.07M | -0.00M | -0.31M | -0.19M | -0.87M | 0.25M | -1.15M | 0.48M | -0.04M | -0.90M | 0.54M | 0.62M | -0.39M | -1.07M | -1.38M | 1.46M | -0.97M | -0.64M | |||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.47M | 2.68M | 1.89M | 1.76M | 3.05M | 3.68M | 4.14M | 3.75M | 3.58M | 7.52M | 5.11M | 7.18M | 7.18M | 5.16M | 4.68M | 4.23M | 5.08M | 6.54M | 4.97M | 4.19M | |||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.26M | 0.96M | 1.34M | 0.61M | 0.65M | 30.94M | 5.86M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 9.30M | 9.88M | 5.84M | 22.83M | 17.30M | 50.72M | 23.89M | 15.82M | 52.28M | 6.90M | 34.30M | 23.55M | 6.31M | 8.22M | 9.71M | 26.36M | 28.52M | 28.51M | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -11.22M | -11.30M | -8.49M | -25.33M | -22.10M | -57.85M | -28.58M | -16.48M | -55.07M | -13.55M | -38.54M | -30.26M | -14.38M | -9.49M | -12.59M | -0.44M | -30.67M | -4.00M | -27.47M | -3.62M | |||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.84M | 0.96M | -0.00M | 0.55M | 0.23M | 2.65M | 0.42M | 1.32M | 0.06M | 0.30M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 150.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 49.90M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 4.79M | 70.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 4.00M | 22.00M | 19.00M | 12.00M | 3.00M | 33.00M | 2.00M | 39.00M | 20.00M | 16.00M | 87.00M | 10.00M | 4.00M | 30.00M | 2.00M | 27.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 1.00M | -8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 6.63M | 0.00M | 20.54M | 8.21M | 8.73M | 17.82M | 9.47M | 0.54M | 6.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 10.75M | 10.87M | 10.97M | 11.04M | 11.20M | 11.28M | 11.65M | 11.84M | 12.14M | 12.43M | 12.68M | 12.79M | 13.08M | 13.14M | 13.26M | 13.39M | 13.48M | 13.55M | 13.67M | 13.75M | |||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 10.75M | 10.87M | 10.97M | 11.04M | 11.20M | 11.28M | 11.65M | 11.84M | 12.14M | 12.43M | 12.68M | 12.79M | 13.08M | 13.14M | 13.26M | 13.39M | 13.48M | 13.55M | 13.67M | 13.75M | |||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -5.19M | -2.93M | -7.08M | 10.87M | 7.73M | 51.17M | 8.44M | -1.15M | 38.61M | -1.04M | 26.21M | 9.32M | 2.63M | -4.63M | -3.93M | -10.77M | 16.47M | -11.55M | 13.00M | -13.85M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.16M | 0.77M | -1.17M | 0.66M | 0.98M | 8.73M | -7.44M | -0.95M | 1.26M | -0.30M | 0.31M | -4.21M | 2.10M | 1.55M | -2.11M | 2.59M | -1.48M | -0.04M | -0.72M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 11.78M | 12.31M | 12.51M | 13.36M | 12.30M | 11.73M | 8.56M | 12.93M | 14.14M | 6.77M | 7.53M | 9.54M | 6.66M | 10.50M | 9.73M | 9.57M | 7.65M | 8.96M | 8.77M | 13.35M | |||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -3.16M | 0.77M | -1.17M | 0.66M | 0.98M | 8.73M | -7.44M | -0.95M | 1.26M | -0.30M | 0.31M | -4.21M | 2.10M | 1.55M | -2.11M | 2.59M | -1.48M | -0.04M | -0.72M | 0.06M |
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