Cf Bankshares reported cash from operations of $5.08M and free cash flow of $5.03M for the quarter ended Jun 2026, down 36.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.08M | 4.47M | 4.52M | 4.73M | 4.25M | 4.67M | 4.45M | 4.22M | 4.03M | 4.24M | 3.07M | 1.70M | 4.21M | 4.42M | 4.43M | 5.04M | 2.34M | 5.74M | 5.02M | 5.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.13M | 0.15M | 0.15M | 0.14M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | -0.42M | -0.46M | -0.19M | -0.22M | -0.27M | -0.21M | -0.21M | -0.13M | -0.33M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.13M | 0.15M | 0.15M | 0.14M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.15M | 0.64M | 0.27M | -0.06M | 1.20M | 0.88M | 1.32M | 3.56M | 0.79M | 1.38M | 0.58M | 1.43M | 5.07M | 1.17M | 0.98M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.22M | 0.25M | 0.25M | 0.28M | 0.30M | 0.29M | 0.30M | 0.23M | 0.28M | 0.33M | 0.31M | 0.30M | 0.40M | 0.37M | 0.32M | 0.37M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.32M | 0.47M | -0.45M | 0.57M | -0.06M | 0.16M | 0.14M | -0.04M | -0.20M | 0.55M | -0.28M | -0.28M | 0.56M | -0.37M | -0.10M | -0.25M | 0.47M | -0.31M | -0.25M | -0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.00M | 0.29M | 0.14M | 0.13M | 0.08M | 0.01M | 0.05M | 0.17M | 0.08M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | -0.27M | 0.57M | 0.56M | 0.12M | -0.02M | 0.00M | 0.04M | 0.05M | 0.03M | 0.09M | 0.09M | 0.11M | 0.15M | 0.11M | 0.21M | 0.21M | 0.19M | 0.15M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 1.90M | 0.01M | -0.03M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.14M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.20M | 0.21M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | 0.23M | 0.24M | 0.24M | 0.25M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.24M | 0.08M | -0.01M | 0.07M | -0.35M | 0.37M | -0.23M | 0.16M | -0.15M | 0.06M | 0.25M | -0.46M | -0.96M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 498.97M | 130.41M | 85.18M | 9.37M | 2.72M | 1.99M | 3.17M | 3.65M | 1.99M | 9.04M | 10.84M | 12.05M | 15.67M | 9.17M | 14.02M | 12.49M | 14.07M | 13.48M | 15.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 658.62M | 180.93M | 103.58M | 17.96M | 2.12M | 1.98M | 2.45M | 3.69M | 1.53M | 8.73M | 9.98M | 10.11M | 18.44M | 8.41M | 16.12M | 11.82M | 11.13M | 15.43M | 15.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.46M | -0.87M | 0.46M | 0.21M | -0.97M | 1.36M | -0.14M | -0.49M | 0.32M | 2.50M | -5.54M | 0.11M | -1.67M | -0.51M | -1.96M | 0.21M | 0.23M | -2.93M | -3.43M | -1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.89M | -0.90M | 1.94M | 1.78M | 3.62M | -0.30M | -0.90M | 1.50M | 3.01M | -0.24M | -0.84M | 0.31M | 2.92M | -5.16M | -0.02M | 0.24M | 1.75M | -2.78M | -1.13M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.13M | -0.13M | -0.14M | -0.15M | -0.15M | -0.15M | -0.13M | -0.18M | -0.17M | -0.20M | -0.18M | -0.18M | -0.18M | -0.16M | -0.15M | -0.15M | -0.15M | -0.16M | -0.16M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.25M | 0.26M | 0.29M | 0.29M | 0.85M | 0.46M | 0.45M | 0.39M | 0.35M | 0.33M | 0.36M | -0.24M | 0.01M | -0.19M | 0.11M | -0.32M | -0.35M | 0.14M | 0.35M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 163.68M | 54.44M | 20.53M | 12.17M | 0.28M | 6.79M | 5.78M | 1.84M | 2.45M | 7.98M | -1.16M | 3.98M | -1.26M | 12.63M | 2.21M | 7.96M | 5.48M | 3.05M | 4.73M | 5.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.30M | 2.05M | 0.28M | 0.21M | 0.32M | 0.11M | 0.50M | 0.15M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.23M | 0.05M | 0.12M | 0.26M | 0.06M | 0.11M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 0.98M | 8.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 0.16M | 1.84M | 0.01M | 0.01M | 0.30M | 0.31M | 1.26M | 0.73M | -1.44M | 0.64M | 0.01M | 1.34M | -0.92M | 0.55M | 8.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 0.51M | 0.51M | 2.01M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.00M | 1.20M | 0.03M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 0.69M | 0.76M | 2.11M | 0.66M | 0.64M | 0.69M | 0.63M | 0.59M | 0.77M | 0.01M | 0.50M | 0.50M | 0.00M | 1.20M | 4.90M | 0.03M | 1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 99.85M | 93.06M | 65.28M | 95.44M | 103.22M | 100.82M | 43.84M | 14.87M | 29.86M | 36.28M | 6.38M | -4.73M | 29.49M | 1.21M | 49.28M | 3.15M | -21.90M | 2.77M | 21.69M | 37.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 28.35M | 3.39M | 7.84M | 2.12M | 1.47M | 4.01M | 1.64M | 20.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -4.51M | -1.09M | 1.89M | -0.84M | 0.32M | 0.10M | -1.17M | 0.34M | -6.53M | 1.07M | -2.18M | 0.30M | -7.56M | -0.96M | -0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -75.77M | -92.80M | -63.46M | -96.08M | -95.36M | -98.43M | -44.97M | -13.27M | -28.49M | -35.13M | -1.78M | 2.72M | -28.26M | -5.67M | -22.93M | -5.44M | 21.93M | -18.60M | -22.72M | -37.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -18.00M | 89.56M | 52.43M | 78.70M | 112.49M | 37.94M | 75.92M | 56.24M | 24.91M | 59.06M | -20.99M | -26.59M | 49.10M | 10.22M | 27.89M | 26.16M | -31.24M | 2.08M | 28.75M | 19.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 15.26M | 48.51M | 32.20M | 6.65M | 37.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 1.00M | 26.15M | 0.03M | 10.05M | 0.05M | 0.08M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 48.33M | 6.50M | 8.95M | 5.00M | 9.52M | 27.02M | 0.03M | 0.02M | 16.00M | 0.03M | 1.80M | 0.05M | 0.07M | 0.05M | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -33.07M | 48.51M | -6.50M | -8.95M | 27.20M | 6.65M | 27.50M | -27.00M | 1.00M | 26.15M | -16.00M | 8.25M | 0.00M | -1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -33.07M | 48.51M | -6.50M | -8.95M | 27.20M | 6.65M | 27.50M | -27.00M | 1.00M | 26.15M | -16.00M | 8.25M | 0.00M | -1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.08M | 0.26M | 0.02M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.71M | 2.00M | 0.33M | 0.26M | 1.75M | 0.18M | 0.04M | 0.08M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -0.71M | -1.92M | -0.33M | -0.26M | -1.75M | 0.26M | 0.02M | 0.04M | -0.18M | -0.04M | -0.08M | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.71M | -1.92M | -0.33M | -0.26M | -1.75M | 0.26M | 0.02M | 0.04M | -0.18M | -0.04M | -0.08M | -0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.20M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.45M | 0.45M | 0.46M | 0.52M | 0.52M | 0.58M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.20M | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 0.45M | 0.45M | 0.46M | 0.52M | 0.52M | 0.58M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -102.10M | 0.90M | -0.72M | 1.23M | 0.67M | 0.84M | -1.45M | -0.08M | -0.34M | 0.27M | -1.21M | -0.94M | -27.45M | 1.02M | -1.01M | -1.77M | 1.10M | 1.05M | -1.39M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -154.07M | 136.79M | 44.62M | 70.47M | 138.29M | 45.37M | 101.65M | 28.78M | 24.20M | 58.98M | -21.76M | -1.81M | 21.27M | -5.21M | 26.44M | 32.18M | -30.74M | 2.17M | 26.78M | 17.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -66.16M | 98.43M | 1.70M | -13.44M | 43.22M | -46.28M | 62.46M | 17.35M | -1.84M | 31.83M | -24.70M | 4.88M | -8.26M | 1.75M | 5.71M | 34.70M | -3.32M | -13.39M | 8.79M | -14.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 68.16M | 166.59M | 168.29M | 154.85M | 198.07M | 151.79M | 214.25M | 231.60M | 229.76M | 261.60M | 236.89M | 241.78M | 233.52M | 235.27M | 240.99M | 275.68M | 272.36M | 258.97M | 267.76M | 253.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -66.16M | 98.43M | 1.70M | -13.44M | 43.22M | -46.28M | 62.46M | 17.35M | -1.84M | 31.83M | -24.70M | 4.88M | -8.26M | 1.75M | 5.71M | 34.70M | -3.32M | -13.39M | 8.79M | -14.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 163.38M | 52.39M | 20.26M | 11.96M | -0.04M | 6.68M | 5.28M | 1.69M | 2.45M | 7.97M | -1.16M | 3.97M | -1.29M | 12.41M | 2.15M | 7.84M | 5.22M | 2.99M | 4.62M | 5.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.05M | 2.47M | 1.92M | 3.57M | 4.33M | 8.54M | 10.62M | 14.64M | 15.76M | 17.78M | 17.15M | 18.22M | 18.86M | 17.94M | 16.08M | 16.59M | 16.25M | 15.79M | 14.48M | 16.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.43M | 0.73M | 1.20M | 0.88M | 0.80M | 0.31M | 1.31M | 1.38M | 0.64M |
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