Cemtrex reported cash from operations of $0.41M and free cash flow of -$0.22M for the quarter ended Jun 2026, down 77.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -9.72M | -4.53M | -4.80M | -0.73M | -3.23M | -6.34M | -0.54M | -1.17M | -1.19M | -1.30M | -1.57M | -9.14M | 4.38M | -28.75M | 8.64M | -4.63M | -3.36M | -20.56M | 0.91M | -4.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.26M | 0.60M | 0.48M | 0.53M | 0.21M | 0.25M | 0.32M | 0.31M | 0.46M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.10M | 0.33M | 0.26M | 0.33M | 0.64M | 0.44M | 0.44M | 0.32M | 0.06M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.21M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.36M | 0.25M | 0.36M | 0.43M | 0.71M | 0.53M | -0.08M | 0.25M | 0.33M | 0.37M | 0.30M | 0.33M | 0.33M | 0.34M | 0.31M | 0.31M | 0.39M | 0.41M | 0.60M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.05M | 0.05M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.12M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.72M | 0.85M | -0.09M | 0.13M | 2.50M | -0.01M | -0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.03M | -0.03M | 0.00M | -0.13M | 0.08M | 0.00M | -0.07M | 0.00M | 10.00 | 0.01M | -0.02M | -822.00 | 0.00M | 523.00 | 484.00 | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.21M | -21.00 | 0.16M | 2.07M | 6.16M | -0.47M | -0.63M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.02M | 1.24M | 0.90M | 0.64M | 0.56M | 0.76M | 0.98M | 1.01M | 1.06M | 0.53M | 0.55M | -2.81M | -4.70M | 10.53M | -4.71M | 3.62M | 2.96M | 12.49M | -4.64M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.58M | -2.09M | 0.52M | 1.13M | -1.37M | 1.54M | 0.33M | 0.24M | 1.69M | 0.70M | 1.62M | -3.74M | 3.29M | -1.96M | 3.50M | 0.00M | 0.44M | -3.44M | 2.43M | -0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.20M | 1.46M | -0.06M | 1.17M | 1.17M | 0.12M | -0.04M | 0.16M | -0.28M | -0.80M | -0.54M | -0.01M | -0.54M | 4.13M | -4.98M | -0.31M | 0.76M | 0.85M | -0.99M | 1.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.54M | -0.73M | 1.16M | 0.58M | -1.82M | -0.33M | 0.58M | 0.42M | 2.47M | -2.07M | 1.62M | -1.13M | 0.77M | -1.05M | 0.53M | 0.81M | -0.32M | -0.18M | -0.51M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.13M | -0.14M | -0.17M | -0.13M | 1.10M | 0.98M | -0.28M | 0.50M | -0.72M | -0.94M | 0.83M | -0.39M | -0.19M | 4.74M | -3.77M | -0.91M | 0.78M | -0.55M | -0.04M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.07M | -0.12M | -0.19M | 0.25M | -0.12M | -0.09M | 0.06M | -0.01M | 0.34M | -0.01M | -0.14M | -0.05M | 0.13M | -0.15M | 0.11M | 0.01M | -0.13M | 0.54M | -0.13M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.46M | 0.15M | 0.62M | -0.75M | 0.26M | 1.20M | -0.45M | 0.74M | 0.69M | -0.46M | 0.63M | -0.92M | -0.41M | 0.07M | 0.43M | -1.00M | 0.28M | 0.60M | 0.41M | -0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.15M | -0.27M | 0.49M | -0.74M | -0.62M | 0.58M | -0.61M | -0.21M | 0.29M | -0.36M | 0.46M | -0.42M | -0.78M | -0.45M | 0.33M | 0.70M | -1.18M | -0.61M | -0.31M | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.31M | -0.42M | -0.13M | 0.02M | -0.88M | -0.62M | -0.16M | -0.95M | -0.40M | 0.10M | -0.17M | 0.51M | -0.37M | -0.52M | -0.10M | 1.70M | -1.46M | -1.21M | -0.71M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.87M | -4.35M | -3.24M | -3.07M | -5.59M | -5.87M | 0.49M | -0.01M | 0.67M | -3.14M | 0.39M | 0.68M | -1.87M | -1.20M | 2.80M | 1.81M | -3.25M | -0.89M | -4.42M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.04M | 0.30M | 0.41M | 0.02M | 1.05M | 0.57M | -0.31M | 0.50M | 2.00M | 0.29M | 0.06M | 0.07M | 0.87M | 0.92M | 0.44M | 0.08M | 0.50M | 0.18M | 0.15M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.22M | -0.18M | 0.50M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 523.00 | 0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.04M | -0.29M | -0.18M | -0.20M | -0.54M | -0.57M | 0.32M | -0.48M | -2.00M | -0.29M | -0.06M | -0.07M | -0.88M | -0.92M | -0.43M | -0.08M | -0.48M | -0.18M | -0.13M | -0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.63M | 5.59M | 9.69M | 0.10M | 0.10M | 4.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 2.34M | 12.01M | 16.12M | 356.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.04M | -0.03M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.69M | -0.29M | -5.14M | 6.22M | 5.89M | -0.57M | 0.32M | -0.48M | -4.89M | -0.39M | -0.06M | 0.05M | -0.85M | -1.01M | -0.43M | -0.05M | -1.48M | -0.25M | -13.72M | 0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 5.01M | -0.01M | 3.59M | 0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.30M | 0.49M | 0.01M | 1.31M | -1.36M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.38M | 0.63M | 0.88M | 0.88M | 0.60M | 0.31M | 0.35M | 0.27M | 2.30M | 0.33M | 5.18M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.74M | 0.11M | 0.11M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 4.63M | -0.63M | -0.88M | -0.88M | -0.60M | -0.31M | -0.36M | 3.32M | -2.29M | -0.34M | -5.19M | 0.20M | 0.36M | -0.11M | 0.56M | -1.47M | 6.89M | -0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 11.66M | 7.70M | 7.32M | 6.39M | 7.03M | 11.90M | 4.50M | 9.72M | 7.29M | 3.23M | 4.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 8.37M | 7.04M | 8.61M | 5.99M | 6.05M | 13.13M | 5.33M | 8.58M | 8.51M | 3.53M | 3.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 3.28M | 0.66M | -1.29M | 0.39M | 0.97M | -1.23M | -0.83M | -1.23M | -0.31M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 4.63M | -0.63M | -0.88M | -0.88M | -0.60M | -0.31M | -0.36M | 3.32M | 1.00M | 0.32M | -6.48M | 0.59M | 1.34M | -1.33M | -0.26M | -1.47M | 5.66M | -0.32M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.05M | 0.26M | 2.13M | 5.66M | 0.02M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.05M | 0.26M | 2.13M | 5.66M | 0.02M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.05M | 0.26M | 2.13M | 5.66M | 0.02M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.63M | -0.63M | 7.12M | -0.58M | -0.88M | -0.60M | -0.32M | -0.36M | 3.32M | 1.00M | 0.25M | 2.62M | 0.53M | 2.39M | -1.36M | 0.09M | 2.96M | 17.31M | 3.57M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.27M | -0.06M | 0.21M | 0.25M | 0.14M | -0.23M | 0.36M | -0.02M | -0.80M | -0.20M | -0.11M | 0.19M | -0.01M | -0.13M | -0.42M | 0.23M | -0.03M | -0.72M | 0.70M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.44M | -5.28M | -1.13M | 2.43M | -0.49M | -4.33M | 0.26M | -0.87M | -0.89M | -2.53M | 0.27M | 3.53M | -2.20M | 0.18M | 1.02M | 1.53M | -1.80M | 16.16M | -14.57M | 1.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 17.19M | 11.97M | 10.63M | 12.82M | 11.47M | 7.37M | 7.28M | 6.43M | 6.35M | 4.02M | 4.09M | 7.62M | 5.42M | 5.46M | 6.07M | 8.15M | 6.35M | 21.78M | 7.91M | 9.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.83M | -4.65M | -3.65M | -3.10M | -6.64M | -6.44M | 0.80M | -0.51M | -1.33M | -3.43M | 0.32M | 0.60M | -2.74M | -2.13M | 2.37M | 1.73M | -3.75M | -1.08M | -4.57M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.44M | -5.28M | -1.26M | 2.56M | -0.58M | -7.04M | 0.49M | -0.85M | -0.91M | -2.53M | 0.57M | 3.34M | -2.19M | 0.18M | 1.02M | 1.85M | -1.77M | 16.16M | -14.57M | 1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.12M | 0.13M | 0.16M | 0.20M | -0.10M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.20M | 0.24M | 0.24M | 0.22M | 0.20M | 0.22M | 0.17M | 1.39M | -0.76M | 0.15M | 0.17M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.45M | 0.12M | 0.19M | -0.01M | 0.05M | 0.09M | -0.06M | 0.01M | 0.25M | 0.18M | -0.03M | 0.05M | 0.27M | -0.03M | 0.55M | -0.03M |
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