United Breweries cash flow statement data for the quarter ended Dec 2021. This cash flow statement covers 49 quarters of results from Mar 2009 through Dec 2021, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 34,983.00M | 99,201.00M | 87,023.00M | 14,232.00M | 39,889.00M | 103,697.00M | 104,209.00M | 336,182.00M | 44,138.00M | 102,627.00M | 89,540.00M | 24,791.00M | 97,428.00M | 91,313.00M | 0.03M | 0.15M | 0.17M | 0.23M | 0.11M | 140,833.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | -688.22M | -709.44M | -757.76M | -799.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | -688.22M | -709.44M | 2,406.68M | 1,815.13M | 2,406.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.00M | 0.00M | -369,059.69M | -434,178.07M | -863,152.08M | -1,373,983.12M | -674,298.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 904.10M | 917.91M | 1,021.27M | 1,097.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 3,567.75M | 12,187.02M | 3,581.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 136,927.00M | 202,803.87M | -64,337.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -28,165.92M | -68,832.11M | -104,707.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 18.57M | 50.64M | 21.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 28,184.48M | 68,882.75M | 104,728.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -1,935.75M | -2,019.13M | -2,130.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -7,302.98M | 115.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -7,302.98M | 115.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -5,791.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 3,000.00M | 89,951.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -5,076.32M | 25.23M | 56.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -30,083.10M | -70,775.36M | -112,481.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -2,871.73M | -36,883.92M | -39,735.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -2,871.73M | -36,883.92M | -39,735.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 1,472.93M | 8,297.11M | 23.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 1,472.93M | 8,297.11M | 23.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1,398.80M | -28,586.81M | -39,712.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -772.17M | -56,960.13M | -56,960.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1,806.15M | -2,732.87M | -8,709.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3,703.12M | -91,825.41M | -95,226.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -5,788.32M | -10,470.61M | -8,557.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 71,282.29M | -21,394.04M | -13,866.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 134,033.18M | 134,033.18M | 170,044.60M | 319,014.05M | 196,369.22M | 196,369.22M | 396,389.02M | 396,389.02M | 396,389.02M | 396,389.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 165,092.92M | 271,635.98M | 40,369.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 103,140.79M | 40,203.11M | -272,045.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -6,499.63M | -12,117.68M | -20,450.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -17,854.37M | -42,613.84M | -59,418.26M |
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