Cnb Financial reported cash from operations of $36.90M and free cash flow of $35.98M for the quarter ended Jun 2026, up 82.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 14.91M | 14.63M | 15.24M | 15.44M | 16.62M | 15.88M | 16.49M | 13.83M | 13.73M | 13.98M | 12.60M | 12.96M | 13.95M | 15.06M | 11.48M | 13.96M | 7.04M | 33.65M | 27.04M | 28.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.56M | -1.46M | 3.10M | 10.67M | 7.18M | -1.89M | 0.62M | 1.87M | 4.75M | -1.34M | 3.45M | 9.73M | -11.35M | 2.25M | 0.67M | 0.43M | 6.73M | -5.16M | -3.78M | 5.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 31.83M | 27.52M | 9.73M | 7.64M | 8.07M | 3.72M | 2.86M | 4.71M | 4.83M | 3.87M | 5.02M | 6.88M | 7.25M | 8.78M | 2.75M | 6.03M | 8.96M | 12.14M | 9.35M | 7.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 17.71M | 20.27M | 3.79M | 18.03M | 16.47M | 25.77M | 4.81M | 11.58M | 12.91M | 17.72M | 12.46M | 10.44M | 26.37M | 22.24M | 11.60M | 20.23M | 7.05M | 26.10M | 19.19M | 36.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.69M | 1.17M | 1.76M | 1.73M | 1.77M | 1.32M | 1.92M | 1.92M | 1.96M | 1.94M | 1.90M | 2.02M | 1.94M | 2.41M | 2.06M | 1.84M | 3.19M | 3.82M | 3.64M | 3.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.24M | 6.72M | -2.52M | 10.41M | 4.47M | 7.21M | -13.40M | -1.17M | 0.94M | -0.55M | 2.06M | 4.04M | -3.02M | 4.39M | -1.10M | 2.27M | -8.75M | -4.22M | -12.56M | 15.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -36.88M | 60.41M | 112.47M | 19.11M | 1.26M | 124.62M | 101.77M | 48.34M | -63.25M | 76.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 2.90M | 1.13M | 1.87M | 2.12M | 4.29M | 4.01M | 3.38M | 3.78M | 1.80M | 1.89M | 2.44M | 6.30M | 4.15M | 3.39M | 1.72M | 2.37M | 2.12M | 0.13M | 0.36M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.93M | 0.02M | 0.04M | 0.01M | 0.47M | 0.27M | 0.16M | 0.46M | 0.25M | 0.12M | 0.16M | 0.13M | 8.32M | 1.23M | 0.22M | 0.24M | 3.92M | 0.76M | 1.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 46.82M | -48.51M | 132.40M | 95.39M | 3.49M | -48.25M | 26.28M | 0.05M | 69.03M | 24.17M | 258.30M | 82.67M | 55.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -103.22M | -92.08M | -300.55M | -145.78M | -102.84M | -255.53M | -16.61M | -144.81M | -18.61M | 30.57M | 33.11M | -48.85M | -97.86M | -89.69M | -18.01M | -117.10M | 197.20M | -34.44M | -52.35M | -55.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 132.40M | -30.31M | -102.08M | -255.40M | -17.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 2.87M | 2.95M | 2.96M | 2.95M | 2.95M | 3.70M | 3.70M | 3.67M | 3.67M | 3.66M | 3.68M | 3.67M | 3.78M | 3.78M | 3.78M | 3.80M | 5.31M | 5.30M | 5.63M | 5.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 84.89M | 66.96M | -30.46M | 6.93M | 12.02M | 126.25M | 94.10M | 69.80M | 63.12M | -8.83M | 33.84M | 68.10M | 101.25M | 149.57M | 83.53M | 2.13M | -191.57M | 98.15M | 107.72M | -125.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.62M | -4.85M | -327.22M | -120.82M | -74.36M | -103.51M | 82.31M | -63.43M | 57.42M | 39.46M | 79.41M | 29.69M | 29.76M | 82.13M | 77.12M | -94.75M | 12.68M | 89.81M | 74.56M | -144.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 14.81M | 19.14M | 1.91M | 15.91M | 12.18M | 21.76M | 1.43M | 7.81M | 11.11M | 15.83M | 10.02M | 4.13M | 22.22M | 18.85M | 9.88M | 17.86M | 4.93M | 25.98M | 18.83M | 35.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.62M | -4.85M | -327.22M | -120.82M | -74.36M | -103.51M | 82.31M | -63.43M | 57.42M | 39.46M | 79.41M | 29.69M | 29.76M | 82.13M | 77.12M | -94.75M | 12.68M | 89.81M | 74.56M | -144.02M |