Cryo Cell International reported cash from operations of $1.14M and free cash flow of $1.04M for the quarter ended Aug 2026, down 55.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Aug 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.64M | 0.83M | 0.63M | 0.47M | 0.84M | 0.77M | 0.22M | 0.68M | -11.19M | 0.56M | 0.66M | 1.05M | -1.86M | 0.28M | 0.36M | 0.75M | -3.82M | 0.05M | 0.55M | 1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 591.00 | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.33M | 0.40M | 0.36M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.35M | 0.34M | 0.34M | 0.09M | 0.11M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.07M | 0.03M | 0.12M | 0.16M | 0.15M | 0.31M | 0.16M | 0.17M | 0.18M | 0.31M | 0.18M | 0.15M | 0.15M | 0.30M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.16M | 0.06M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -633.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.00M | -0.01M | -0.02M | 0.06M | -0.10M | 0.00M | 0.01M | 0.28M | -0.05M | 0.27M | 0.26M | 0.52M | 0.02M | -0.03M | -0.38M | -0.19M | -0.20M | -0.24M | 0.07M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.16M | 13.11M | 4.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.16M | 0.12M | -0.04M | 0.41M | -2.18M | 0.10M | -0.02M | 0.12M | -0.02M | 0.36M | 0.00M | 0.01M | 0.44M | 0.36M | 0.19M | 0.52M | 0.18M | 0.31M | 0.42M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.07M | 0.06M | 0.23M | 0.43M | 0.99M | 0.67M | 0.38M | 0.07M | 0.46M | 0.44M | 0.38M | 0.40M | 0.78M | 0.17M | -0.19M | 0.32M | 0.10M | 0.18M | 0.42M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.09M | -0.03M | -0.16M | -0.11M | -0.19M | -0.23M | -0.18M | 0.18M | -0.13M | -0.05M | -0.07M | -0.09M | -0.22M | 0.03M | -0.09M | -0.02M | 0.02M | -0.05M | -0.06M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.49M | 0.36M | -0.13M | 0.07M | -0.19M | 0.22M | 0.39M | -0.06M | 0.14M | -0.93M | 0.33M | 0.31M | -0.13M | 0.74M | -0.36M | 0.37M | 0.26M | 0.43M | -0.45M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.40M | -0.95M | -0.03M | 0.11M | 1.40M | -0.51M | -0.86M | -0.45M | 3.40M | -1.25M | -0.70M | -0.54M | 3.13M | -1.47M | -1.66M | -0.39M | 1.99M | -1.39M | 0.08M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.37M | -0.23M | 0.61M | 0.32M | -0.90M | 0.03M | 0.10M | 0.13M | -0.14M | -0.08M | 0.20M | -0.14M | 0.18M | 0.06M | -0.08M | -0.02M | 0.25M | -0.09M | -0.16M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.84M | 0.50M | 1.38M | 1.48M | 1.29M | 0.83M | 1.53M | 1.49M | 1.18M | 1.05M | 1.44M | 1.47M | 1.25M | 0.73M | 1.11M | 1.08M | 1.01M | 0.65M | 1.19M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.47M | 0.73M | 0.76M | 1.16M | 2.19M | 0.81M | 1.43M | 1.36M | 1.32M | 1.13M | 1.25M | 1.61M | 1.07M | 0.67M | 1.19M | 1.10M | 0.76M | 0.74M | 1.36M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1.67M | 1.51M | 1.95M | 2.69M | 2.43M | 1.64M | 1.99M | 1.94M | 3.34M | -0.36M | 1.77M | 2.44M | 2.16M | 0.95M | 0.71M | 2.54M | 1.28M | 0.65M | 1.85M | 1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.28M | 0.65M | 0.31M | 11.24M | -0.03M | 0.38M | 1.46M | 3.29M | 1.71M | 0.46M | 1.75M | 0.19M | 0.01M | 0.06M | 0.06M | 0.04M | 0.07M | 0.07M | 0.03M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.28M | -0.65M | -0.31M | -11.24M | 0.03M | -0.38M | -1.46M | -3.29M | -1.71M | -0.46M | -1.75M | -0.19M | -0.01M | -0.06M | -0.06M | -0.04M | -0.07M | -0.07M | -0.03M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.41M | 0.74M | 1.02M | 0.07M | 1.00 | -1.00 | 0.74M | 0.11M | 0.90M | 1.13M | 0.60M | 1.97M | 0.59M | 0.49M | 0.51M | 0.15M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.13M | 0.01M | 0.02M | 0.19M | 0.17M | 0.04M | 0.86M | 0.04M | 0.46M | 0.16M | 0.37M | 0.42M | 1.73M | 0.27M | 0.59M | 0.22M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.29M | -6.05M | 0.08M | -11.23M | 1.92M | -1.20M | -1.57M | -3.39M | -1.98M | -0.34M | -2.75M | -0.67M | -1.12M | -0.29M | -1.50M | 1.10M | -0.29M | 0.02M | 0.04M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.36M | 0.04M | 0.03M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.78M | -0.78M | -0.78M | -0.36M | -0.04M | -0.03M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 7.67M | 0.95M | 0.95M | 2.25M | 2.02M | 2.80M | 4.00M | 2.00M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 5.40M | 0.50M | 1.50M | 0.20M | 2.00M | 0.72M | 1.75M | 1.95M | 3.42M | 2.90M | 1.90M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 2.27M | -0.50M | 0.95M | -1.50M | 0.75M | 2.25M | -2.00M | 1.30M | 1.05M | 2.05M | -3.42M | -0.90M | -0.70M | -1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.78M | -0.78M | -0.78M | -0.36M | 2.23M | -0.53M | -0.05M | 0.91M | -1.54M | 0.71M | 2.21M | -2.03M | 1.27M | 1.02M | 2.01M | -3.46M | -0.94M | -0.74M | -1.65M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.21M | 0.03M | 0.52M | 0.08M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.25M | 0.83M | 0.60M | 0.27M | 0.13M | 0.24M | 0.55M | 0.01M | 0.17M | 1.24M | 0.02M | 0.09M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.04M | -0.80M | -0.60M | 0.25M | -0.13M | -0.24M | -0.55M | -0.01M | -0.17M | -1.24M | -0.02M | 0.08M | -0.09M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.04M | -0.80M | -0.60M | 0.25M | -0.13M | -0.24M | -0.55M | -0.01M | -0.17M | -1.24M | -0.02M | 0.08M | -0.09M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.02M | 2.02M | 1.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 2.02M | 2.02M | 1.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.81M | -1.57M | -1.37M | 8.66M | -5.57M | -0.77M | -0.66M | 0.90M | -1.54M | 0.54M | 1.20M | -2.04M | -0.68M | -1.00M | 0.71M | -3.51M | -0.94M | -0.74M | -1.62M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.56M | -6.12M | 0.66M | 0.12M | -1.22M | -0.33M | -0.25M | -0.54M | -0.18M | -0.16M | 0.22M | -0.27M | 0.36M | -0.34M | -0.09M | 0.13M | 0.05M | -0.07M | 0.26M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 8.26M | 2.14M | 2.80M | 2.92M | 1.70M | 1.37M | 1.12M | 0.58M | 0.41M | 0.25M | 0.47M | 0.20M | 0.56M | 0.22M | 0.14M | 0.27M | 0.32M | 0.25M | 0.51M | 1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.39M | 0.86M | 1.64M | -8.55M | 2.45M | 1.27M | 0.53M | -1.35M | 1.63M | -0.81M | 0.02M | 2.25M | 2.15M | 0.89M | 0.64M | 2.50M | 1.21M | 0.58M | 1.81M | 1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.56M | -6.12M | 0.66M | 0.12M | -1.22M | -0.33M | -0.25M | -0.54M | -0.18M | -0.16M | 0.22M | -0.27M | 0.36M | -0.34M | -0.09M | 0.13M | 0.05M | -0.07M | 0.26M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.52M | 0.25M | 0.24M | 0.29M | 0.48M | 0.44M | 0.43M | 0.49M | 0.44M | 0.44M | 0.50M | 0.54M | 0.49M | 0.49M | 0.49M | 0.56M | 0.50M | 0.47M | 0.43M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.63M | 644.00 | 0.76M | 0.62M | 0.20M | 0.03M | 0.95M | 0.52M | 0.32M | 0.06M | 1.89M | 0.43M | 0.33M | 2.20M | 0.64M | 1.76M | 0.08M | 1.32M |
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